PXE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PXE

Invesco Energy Exploration & Production ETF

7월 28일 3:05 PM ET (한국 7/29 04:05)

$36.47

-0.43 ▼ -1.17%

🌙 7월 28일 7:58 PM ET (한국 7/29 08:58)

$36.45

-0.02 ▼ -0.05%

O ETF PXE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.61%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$81M

약 1108억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.82%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	30.92%	Total Holdings ⓘ	34	Perf Week ⓘ	-3.19%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.88%	AUM ⓘ	$81M	Perf Month ⓘ	7.29%
Expense ⓘ	0.61%	NAV ⓘ	$36.92	Return% 5Y ⓘ	22.77%	52W High ⓘ	-10.49%	Perf Quarter ⓘ	-0.71%
Dividend TTM ⓘ	$0.66 (1.82%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-2.47% 14.9%	Return% 10Y ⓘ	9.05%	52W Low ⓘ	34.03%	Perf Half Y ⓘ	25.15%
Flows% 1M ⓘ	-5.83%	Flows% YTD ⓘ	-15.7%	Return% SI ⓘ	6.24%	Volatility(W/M) ⓘ	1.7% 1.67%	Perf YTD ⓘ	30.48%
SMA20 ⓘ	1.38%	SMA50 ⓘ	1.58%	SMA200 ⓘ	10.47%	RSI (14) ⓘ	52.11	Beta ⓘ	0.5
IPO ⓘ	2005/10/26	Prev Close ⓘ	$36.9	Perf Year ⓘ	24.38%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$36.47

📊 Análise de investimentos de Invesco Energy Exploration & Production ETF (PXE)

Visão geral do ETF

Invesco Energy Exploration & Production ETF · US Equities - Industry Sector

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 지수는 에너지 생산에 사용되는 천연자원의 탐사·생산에 관여하는 미국 기업 보통주로 구성되며, 이들 기업은 주로 육상·해상 유정에서 원유·천연가스 탐사·추출·생산을 영위합니다. 비분산형입니다.

📘 PXE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergynatural-resources

규모: $81M 약 1108억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.61% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.61%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$610K

Custo adicional anual de $110K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.9M

11.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.53% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.53% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Industry Sector.+13.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$237.8M

→

Lucro acumulado

+$137.8M

+9.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+30.92% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 13.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+10.88% ao ano Acumulado +36.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 8.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+22.77% ao ano Acumulado +178.9%

상위 25%

Superou o benchmark em 9.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.05% ao ano Acumulado +137.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

PXE · Somente preço PXE · Preço + dividendos acumulados PXE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

PXE S&P 500 (SPY)

+90%

−90%

-1%

2017

-25%

2018

-5%

2019

-36%

2020

+90%

2021

+51%

2022

+14%

2023

-2%

2024

-4%

2025

+29%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (28.7% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 29%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.50

Se o mercado subir +10% +5.0%

Se o mercado cair -10% -5.0%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.67%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-80.2%

Duração do drawdown: 18 meses

2018-10-03 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 1.9 anos

2015-08-03 Pior -79% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.09

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-16.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.82% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +14.9%.

배당수익률

1.82%

주당 배당

$0.66

연간 기준

5년 성장률

14.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2005~2026 (75건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.53 +170.1%

2016

$0.35 -76.8%

2017

$0.22 -37.0%

2018

$0.28 +27.8%

2019

$0.42 +46.0%

2020

$0.23 -44.5%

2021

$0.90 +288.7%

2022

$0.86 -4.1%

2023

$0.75 -12.8%

2024

$0.83 +10.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 75건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.103

—

2.50%

2025-12-22

$0.179

—

3.72%

2025-09-22

$0.211

—

3.69%

2025-06-23

$0.250

—

3.58%

2025-03-24

$0.193

—

2.65%

2024-12-23

$0.204

—

2.65%

2024-09-23

$0.205

—

2.63%

2024-06-24

$0.178

—

2.30%

2024-03-18

$0.164

—

3.00%

2023-12-18

$0.260

—

3.79%

2023-09-18

$0.161

—

3.70%

2023-06-20

$0.192

—

4.61%

2023-03-20

$0.248

—

4.52%

2022-12-19

$0.312

—

3.71%

2022-09-19

$0.300

—

2.55%

2022-06-21

$0.171

—

1.69%

2022-03-21

$0.115

—

1.28%

2021-12-20

$0.165

—

2.17%

2021-06-21

$0.035

—

2.41%

2021-03-22

$0.031

—

3.02%

2020-12-21

$0.162

—

5.15%

2020-09-21

$0.121

—

5.23%

2020-06-22

$0.089

—

3.68%

2020-03-23

$0.044

—

5.22%

2019-12-23

$0.101

—

2.12%

2019-09-23

$0.067

—

1.86%

2019-06-24

$0.072

—

1.36%

2019-03-18

$0.045

—

1.39%

2018-12-24

$0.072

—

1.40%

2018-09-24

$0.039

—

0.83%

2018-06-18

$0.074

—

1.03%

2018-03-19

$0.038

—

1.94%

2017-12-18

$0.075

—

1.63%

2017-09-18

$0.082

—

2.26%

2017-06-16

$0.197

—

8.62%

2016-12-16

$0.163

—

7.44%

2016-09-16

$0.074

—

7.93%

2016-06-17

$1.21

—

9.20%

2016-03-18

$0.086

—

3.20%

2015-12-18

$0.214

—

3.47%

2015-09-18

$0.090

—

2.63%

2015-06-19

$0.233

—

2.59%

2015-03-20

$0.029

—

2.06%

2014-12-19

$0.174

—

2.30%

2014-09-19

$0.104

—

2.11%

2014-06-20

$0.220

—

1.92%

2014-03-21

$0.072

—

1.55%

2013-12-20

$0.080

—

2.86%

2013-09-20

$0.257

—

3.13%

2013-06-21

$0.134

—

2.35%

2013-03-15

$0.125

—

2.21%

2012-12-21

$0.370

—

2.13%

2012-09-21

$0.063

—

1.28%

2012-06-15

$0.095

—

1.93%

2012-03-16

$0.050

—

1.27%

2011-12-16

$0.142

—

1.63%

2011-09-16

$0.103

—

1.08%

2011-06-17

$0.041

—

0.67%

2010-12-17

$0.064

—

0.62%

2010-09-17

$0.038

—

0.63%

2010-06-18

$0.018

—

0.53%

2009-12-18

$0.017

—

0.79%

2009-09-18

$0.037

—

0.69%

2009-06-19

$0.024

—

0.72%

2009-03-20

$0.008

—

0.71%

2008-12-19

$0.044

—

0.64%

2008-06-20

$0.025

—

0.18%

2008-03-20

$0.008

—

0.28%

2007-12-21

$0.008

—

0.22%

2007-09-21

$0.013

—

0.42%

2007-06-15

$0.034

—

0.41%

2006-12-15

$0.051

—

0.41%

2006-09-15

$0.012

—

0.18%

2006-06-16

$0.002

—

0.11%

2005-12-16

$0.017

—

0.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.9% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🎯Superou o benchmark em +9.5% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

33개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

33개

상위 10개 비중

47.1%

최대 단일 종목

5.36%

집중도(HHI)

387

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

86.6%

Basic Materials

2.6%

Financial

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 47.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 MPC Marathon Petroleum Corp.

5.36%

#2 VLO Valero Energy Corp.

5.35%

#3 FANG Diamondback Energy, Inc.

5.02%

#4 OXY Occidental Petroleum Corp.

4.92%

#5 PSX Phillips 66

4.89%

#6 COP ConocoPhillips

4.80%

#7 - Invesco Private Prime Fund

4.55%

#8 EQT EQT Corp.

4.34%

EXE Expand Energy Corp.

4.17%

#10

PARR Par Pacific Holdings, Inc.

3.68%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PXE보다 유리, ▼ 표시는 PXE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PXE	Invesco Energy Exploration & Production ETF	0.61%	$81M	34	1.82%	+30.48%	+24.38%
XLE	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$38.7B ▲	24	2.64% ▲	-	+30.71% ▲
VDE	Vanguard Energy ETF	0.09% ▲	$9.9B ▲	116	2.49% ▲	-	+30.93% ▲
FENY	Fidelity MSCI Energy Index ETF	0.08% ▲	$2.0B ▲	103	2.44% ▲	-	+31.02% ▲
IYE	iShares U.S. Energy ETF	0.38% ▲	$1.7B ▲	45	2.19% ▲	-	+30.64% ▲
EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	1.11% ▼	$1.1B ▲	113	6.74% ▲	-	+13.74% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PXE보다 유리 · ▼ PXE보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

15 ETFs (Alavancagem 7 · Inverso 5 · Call coberta 3) que operam o mesmo tema de PXE via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de PXE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com PXE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 7 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)