PWB
Invesco Large Cap Growth ETF
7월 28일 10:37 AM ET (한국 7/28 23:37)
$153.43
-1.14 ▼ -0.74%
O ETF PWB é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.55%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$2.3B
약 3조원
Ativos na carteira
53
Rendimento de dividendos
-
Estratégia de gestão
Passive
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 31.3% | Total Holdings | 53 | Perf Week | -0.63% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 29.04% | AUM | $2.3B | Perf Month | -7.03% |
| Expense | 0.55% | NAV | $154.57 | Return% 5Y | 16.11% | 52W High | -9.22% | Perf Quarter | 4.9% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | 17.42% | 52W Low | 31.95% | Perf Half Y | 14.79% |
| Flows% 1M | 5.22% | Flows% YTD | 31.47% | Return% SI | 12.09% | Volatility(W/M) | 1.57% 2.08% | Perf YTD | 20.71% |
| SMA20 | -3.58% | SMA50 | -3.58% | SMA200 | 10.26% | RSI (14) | 42.36 | Beta | 1.23 |
| IPO | 2005/3/3 | Prev Close | $154.57 | Perf Year | 29.05% | Avg Volume | 0.10M | Price | $153.43 |
Análise de investimentos de Invesco Large Cap Growth ETF (PWB)
Visão geral do ETF
Invesco Large Cap Growth ETF · US Equities - US Style
성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2005년 상장, 21년 운영 중.
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 기초 지수는 지수 제공자가 자본이득 잠재력을 기준으로 선정한, 강한 성장 특성을 가진 미국 대형주 50개로 구성됩니다.
📘 PWB ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygrowthlarge-cap
- 규모
- $2.3B 약 3조원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2005년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.55% ao ano
Na faixa média da categoria US Equities - US Style.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.55%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$550K
Custo adicional anual de $130K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$420K
Com base na taxa de administração de 0.42%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$9.9M
10.2% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
-0.52% p.a.
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
-0.52% p.a.
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
-0.51% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Melhor retorno da categoria
상위 5% em relação a US Equities - US Style.+13.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$498.2M
→
Lucro acumulado
+$398.2M
+17.4% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+31.30% ao ano
상위 25%Superou o benchmark em 13.5% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+29.04% ao ano Acumulado +114.9%
상위 5%Superou o benchmark em 10.0% p.a.
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+16.11% ao ano Acumulado +111.0%
상위 5%Superou o benchmark em 3.2% p.a.
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
+17.42% ao ano Acumulado +398.2%
상위 25%Superou o benchmark em 2.5% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
PWB · Somente preço PWB · Preço + dividendos acumulados PWB · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
200
350
500
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
PWB S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
6 / 9 anos
Superou o benchmark de forma consistente (67%)
+ YTD 2026: à frente (19.1% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
124%
Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Risco médio
Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.
Beta (sensibilidade ao mercado)
하위 25%1.23
Se o mercado subir +10% +12.3%
Se o mercado cair -10% -12.3%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
하위 5%±2.08%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-32.4%
2015-07-31 Pior -29% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.62
Médio — Retorno regular em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-8.1%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor em busca de crescimento no longo prazo
✅ 강점
- 📈Top 5% em retorno de longo prazo US Equities - US Style
- 🎯Superou o benchmark em +3.2% p.p. ao ano
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️Volatilidade muito alta — invista apenas com capital que pode permanecer por mais tempo
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
52개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
52개
상위 10개 비중
36.6%
최대 단일 종목
5.08%
집중도(HHI)
251
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 40.3% +10%p
Industrials 14.6% +7%p
Communication Services 10.8%
Consumer Defensive 7.5%
Financial 6.0% -7%p
Consumer Cyclical 5.2% -5%p
Healthcare 2.3% -9%p
Basic Materials 1.1%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - US Style
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PWB보다 유리, ▼ 표시는 PWB보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | 0.55% | $2.3B | 53 | - | +20.71% | +29.05% |
| Vanguard Growth ETF | 0.03% ▲ | $215.4B ▲ | 149 | 0.41% | - | +10.14% ▼ | |
| iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.18% ▲ | $120.5B ▲ | 372 | 0.37% | - | +6.51% ▼ | |
| iShares S&P 500 Growth ETF | 0.18% ▲ | $72.5B ▲ | 152 | 0.37% | - | +16.22% ▼ | |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.04% ▲ | $58.6B ▲ | 205 | 0.39% | - | +11.16% ▼ | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.04% ▲ | $50.8B ▲ | 149 | 0.50% | - | +16.22% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PWB보다 유리 · ▼ PWB보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de PWB via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de PWB, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com PWB e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 4 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF PWB?
PWB é um ETF da categoria US Equities - US Style, administrado por Invesco.
Em quantos ativos PWB investe?
PWB mantém um total de 53 ativos, com AUM de aproximadamente $2.3B.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de PWB?
PWB registrou máxima de $169.01 e mínima de $116.28 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.