파워리츠(PW) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Power REIT

7월 28일 9:46 AM ET (한국 7/28 22:46)

$9.01

-0.19 ▼ -2.07%

파워리츠(PW) é uma empresa do setor Real Estate. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.

시가총액

$3M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

27%

저점 +80% · 고점 -54%

애널리스트

B-

Saúde fundamentalista

vs. REIT - Specialty

수익성

Top 62%

성장

Top 53%

밸류에이션

Top 42%

재무 안정

Top 24%

💰 Esta ação está mais cara que o normal?

Comparado com os próprios 1년 recentes da empresa (não com outras empresas)

💎 Muito barato

Barato

Na média

Caro

Muito caro

Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 4원. Nos últimos 1년, costuma ser 21원. É o período mais barato dos últimos 1년.

Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 1.4 anos lucrativos

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-6.57	Insider Own ⓘ	41.63%	Shs Outstand ⓘ	0.4M	Perf Week ⓘ	-3.67%
Market Cap ⓘ	0.00B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	23.6%	Shs Float ⓘ	0.2M	Perf Month ⓘ	-2.59%
Enterprise Value ⓘ	0.03B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	5.18%	Short Float ⓘ	4.14%	Perf Quarter ⓘ	12.63%
Income ⓘ	-0.00B	P/S ⓘ	1.65	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-7.46%	Short Ratio ⓘ	0.59	Perf Half Y ⓘ	-11.67%
Sales ⓘ	0.00B	P/B ⓘ	-	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-4.68%	Short Interest ⓘ	0.01M	Perf YTD ⓘ	2.94%
Book/sh ⓘ	-11.54	P/C ⓘ	1.62	EPS past 3/5Y ⓘ	42.61% -	ROE ⓘ	-34.41%	52W High ⓘ	-54.03% ($19.60)	Perf Year ⓘ	-22.91%
Cash/sh ⓘ	5.55	P/FCF ⓘ	15.05	Sales past 3/5Y ⓘ	-38.19% -13.98%	ROIC ⓘ	-7.17%	52W Low ⓘ	80.2% ($5.00)	Perf 3Y ⓘ	-46.53%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	82.36	EPS Y/Y TTM ⓘ	90.99%	Gross Margin ⓘ	56.91%	Volatility(W/M) ⓘ	5.43% 6.95%	Perf 5Y ⓘ	-97.58%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	14.75	Sales Y/Y TTM ⓘ	-33.14%	Oper. Margin ⓘ	3.19%	ATR (14) ⓘ	0.68	Perf 10Y ⓘ	-88.18%
Dividend Ex-Date ⓘ	2013/1/10	Quick Ratio ⓘ	3.15	EPS Q/Q ⓘ	38.14%	Profit Margin ⓘ	-116.03%	RSI (14) ⓘ	46.63	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	3.15	Sales Q/Q ⓘ	-1.1%	SMA20 ⓘ	-3.46% ($9.33)	Beta ⓘ	1.33	Target Price ⓘ	$12.8
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	4.68	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	2.82% ($8.76)	Rel Volume ⓘ	0.39	Prev Close ⓘ	$9.2
Employees ⓘ	2	LT Debt/Eq ⓘ	4.5	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	5.65% ($8.53)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$9.01
IPO ⓘ	1980/3/17	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	633	Volume ⓘ	5,829	Change ⓘ	-2.07%

Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $0M (YoY -1%) · 순이익 $-1M (YoY +37%)

* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho

📊 Análise de investimentos de Power REIT (PW)

Power REIT: o que é essa empresa?

파워리츠(PW)

Real Estate · REIT - Specialty

Small cap — baixo volume e alta volatilidade

🌱 (Power REIT) é um fundo de investimento imobiliário (REIT) de finalidade específica listado na NYSE American dos EUA, que mantém um portfólio diferenciado ao reunir simultaneamente três classes de ativos heterogêneos: casas de vegetação (greenhouses) agrícolas em ambiente controlado, terrenos para energia solar em escala de serviços públicos (utility-grade) e infraestrutura ferroviária com arrendamento de longo prazo de 99 anos. Recentemente, a empresa está passando por uma fase de pressão para reestruturar seus negócios devido ao desempenho fraco no segmento de casas de vegetação de cannabis e à pressão financeira.

Saiba mais sobre Power REIT →

Valor de mercado

$0.0B

cerca de R$ 0.0 trilhões

⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics

Ranking de market cap5757

Número de funcionários2pessoas

IPO1980/03/17

Cotação atual$9.01 ≈ 12,344원

AMEX · USA

Próximos eventos

⏰ Próximos eventos

🔔 Resultados a serem divulgados

A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.

🎯 Data ex-dividendo

Não há dividendos agendados.

📜 Eventos recentes

🎯 Ex-dividendo 2013년 1월 10일 (목)

Ela lucra bem?

Finanças sólidas, mas rentabilidade baixa

Prejuízo ou margem baixa — pode ser fase inicial de crescimento ou perda de competitividade

Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro

Margem operacional

Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)

3.2%

✓ 매우 부진

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

REIT - Specialty Mediana 20.4% · base do ranking

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

Margem líquida

Proporção do que sobra após descontar impostos e juros

-116.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margem bruta

Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)

56.9%

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

REIT - Specialty Mediana 48.0% · 25% superiores

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)

-34.4%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

Retorno anual sobre o total de ativos da empresa

-4.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio

-7.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez

Dívida/Patrimônio (D/E)

Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)

4.68

✓ Média

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

REIT - Specialty Mediana 1.35

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Liquidez corrente

Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano

3.15

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

REIT - Specialty Mediana 1.10

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Liquidez seca

Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque

3.15

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

REIT - Specialty Mediana 1.10

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).

O que esperar pela frente?

Perspectiva mista

Sinais positivos e negativos combinados

애널리스트 목표가

$12.80

현재가 대비 +42.1%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Os resultados vieram dentro do esperado?

Dados históricos de resultados insuficientes

Nenhuma divulgação de resultados passada disponível para análise foi coletada.

Está crescendo?

Crescimento mediano

Na média do setor

Fase de retração EPS ou receita em queda — é preciso avaliar problemas estruturais ou sensibilidade ao ciclo econômico

📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)

EPS últimos 3 anos

Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos

+42.6%

양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

미분류 초소형주 Mediana 25.4% · 34% superiores

Receita últimos 5 anos

Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos

-14.0%

부진

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

미분류 초소형주 Mediana 2.8% · 22% inferiores

⚡ Momento de curto prazo

Receita QoQ

Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)

-1.1%

양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

미분류 초소형주 Mediana -2.6% · 49% superiores

* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.

Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →

O preço das ações subiu no longo prazo?

Fraqueza de longo prazo — -166%p vs. mercado

PW -97.6% · S&P 500 +68.4%

Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)

Base de 5 anos

vs S&P 500

-165.9%p

bem atrás de Mercado

vs Setor de FIIs (XLRE)

-95.7%p

bem atrás de Média do setor

Base de 1 ano

vs S&P 500

-38.9%p

bem atrás de Mercado

vs Setor de FIIs (XLRE)

-29.9%p

Abaixo de Média do setor

Posição atual na faixa de 52 semanas

Mínima (-80.2%p) Máxima (-54.0%p)

Preço atual está 80.2% acima da mínima e 54.0% abaixo da máxima

Riscos recentes (últimos 120 pregões)

Drawdown máximo

-45.7%

Volatilidade anual

361.2%

Indicadores técnicos

Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões

Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)

As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →

🔴

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Tendência de baixa

Preço atual $9.01 abaixo da média ($9.33). Fluxo de baixa normal. Dentro da nuvem Ichimoku (neutro).

MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼

Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →

🟡

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Zona neutra — tendência fraca

MACD 0.002 · Signal 0.077 · Hist -0.075. Direção fraca.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼

O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →

🔴

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Zona de força vendedora

RSI 46.6 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 24.2.

※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.

Vale a pena investir agora?

Está próximo da média do setor

Barato em Em relação às vendas, Caro em Em relação ao fluxo de caixa

💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.

🧾 Em relação às vendas Barato

💧 Em relação ao fluxo de caixa Caro

🧾 Em relação às vendas

P/Vendas Relação preço/vendas

Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas

1.65x

✓ Muito barato

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de REIT - Specialty: 6.70x · Entre os 1% mais baratos do setor

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 Em relação ao fluxo de caixa

EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa

Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições

82.36x

✓ Muito caro

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de REIT - Specialty: 20.07x · Entre os 1% mais caros do setor

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 Em relação ao fluxo de caixa

P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre

Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente

15.05x

✓ Médio

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Real Estate 초소형주: 10.28x · Na média do setor

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

Preço-alvo dos analistas (referência)

$12.80 em relação ao preço atual +42.1%

* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.

Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: REIT - Specialty

Quem são os donos?

O fluxo de investimentos está, em geral, estável

Compra líquida por insiders +23.6% · Venda líquida institucional -7.5% · Baixa pressão de posições vendidas 4.1% · Posições vendidas aumentaram +1.7 p.p. nos últimos 90 dias

📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)

🧑‍💼 Insiders (executivos e conselheiros)

+23.6%

Compra líquida elevada de Insiders

🏦 Instituições (fundos e gestoras)

-7.5%

Venda líquida de Instituições

💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.

👥 Composição das posições

🏦 Instituições 5.2%

predominância de investidores de varejo

Real Estate 초소형주 Mediana 24.4%

🧑‍💼 Insiders 41.6%

fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)

Real Estate 초소형주 Mediana 18.6%

👤 Investidores pessoa física (estimativa) 53.2%

Exclui instituições e insiders

Instituições Insiders Pessoa física (estimado)

📉 Indicadores de venda a descoberto

Taxa de short

4.1%

baixo — apostas na queda fracas

Real Estate 초소형주 Mediana 2.2%

Últimos 90 dias 📈 +1.7% p.p. de aumento

Dias para zerar vendas a descoberto

0.6 dias

Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação

🧮 Quantidade de ações

Total de ações emitidas 0.4M주

Free float (ações disponíveis para negociação) 0.2M주

* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.

ETFs que detêm PW

ETFs com maior peso · Exibindo 1 no total

VXF

Vanguard Extended Market Index ETF

0.00%

$30.4B

* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.

Quanto ela paga de dividendos?

Não paga dividendos

Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.

Comparação com empresas do mesmo setor

💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)

Ordenado pelo maior valor de mercado

Ativo	Valor de mercado	PER	PBR	ROE	Dividend yield	Variação
PW Este ativo	$3.3M	-	-	-34.41% ▼	-	-2.1%
WELL	$175.3B	-	4.0 ▼	3.62% ▼	1.27% ▼	-1.5%
PLD	$140.2B	32.8 ▼	2.6 ▼	6.95% ▲	2.91% ▼	-0.3%
EQIX	$103.2B	72.4 ▼	7.2 ▼	10.09% ▲	1.97% ▼	-3.5%
AMT	$77.7B	26.9	22.1 ▼	82.19% ▲	4.3% ▼	+0.0%
SPG	$75.1B	42.4 ▼	15.6 ▼	126.84% ▲	3.9% ▼	+0.8%
Média do setor	-	27.3	1.3	4.05%	4.76%	-

ETFs derivativos relacionados a PW

ETFs de alavancagem, inversos e covered call baseados no ativo original

1 ETFs (Alavancagem 1) derivativos baseados em PW

Baseiam-se no mesmo ativo, porém com estruturas de risco e retorno totalmente diferentes. Confira os avisos abaixo antes de prosseguir.

ℹ️ O que é ETF derivado?

São ETFs especiais que amplificam, invertem ou rentabilizam o movimento de preço do ETF/ativo original. Alavancagem segue 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que acompanham PW com 2~3x de alavancagem (alta volatilidade)