PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
7월 28일 3:52 PM ET (한국 7/29 04:52)
$49.83
+0.07 ▲ +0.14%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$49.83
+0.00 +0.00%
O ETF PSH é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.45%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$172M
약 2362억원
Ativos na carteira
474
Rendimento de dividendos
6.05%
Estratégia de gestão
Active
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 4.4% | Total Holdings | 474 | Perf Week | -0.29% |
| ETF Type | Global Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $172M | Perf Month | -0.47% |
| Expense | 0.45% | NAV | $49.62 | Return% 5Y | - | 52W High | -3.27% | Perf Quarter | -1.04% |
| Dividend TTM | $3.01 (6.05%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.78% | Perf Half Y | -1.55% |
| Flows% 1M | 6.94% | Flows% YTD | 58.75% | Return% SI | 6.65% | Volatility(W/M) | 0.26% 0.26% | Perf YTD | -1.07% |
| SMA20 | -0.12% | SMA50 | -0.23% | SMA200 | -0.78% | RSI (14) | 44.99 | Beta | 0.13 |
| IPO | 2023/12/19 | Prev Close | $49.76 | Perf Year | -1.65% | Avg Volume | 0.03M | Price | $49.83 |
Análise de investimentos de PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH)
Visão geral do ETF
PGIM Short Duration High Yield ETF · Bonds - Broad Market
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2023년 상장, 3년 운영 중.
PGIM Short Duration High Yield ETF는 경상 수익과 자본 증식의 조합을 통한 총수익 달성을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 투자 부적격 등급(정크 본드)의 단기 하이일드 고정 수입 증권 다각화 포트폴리오 및 유사한 경제적 특성을 가진 파생 상품에 투자합니다.
📘 PSH ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomebondshigh-yield
- 규모
- $172M 약 2362억원
- 운용사
- PGIM
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2023년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.45% ao ano
Na faixa média da categoria Bonds - Broad Market.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.45%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$450K
Custo adicional anual de $90K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$360K
Com base na taxa de administração de 0.36%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$8.1M
8.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
-0.42% p.a.
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
-0.42% p.a.
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
-0.42% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
-13.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 1 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$104.4M
→
Lucro acumulado
+$4.4M
+4.4% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+4.40% ao ano
평균권Preço -1.65% + Dividendo +6.05% = Total +4.40%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 13.4% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
Dados insuficientes
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 12/2023 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 12/2023 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 3 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2023-12-19 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
PSH · Somente preço PSH · Preço + dividendos acumulados PSH · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
PSH S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
0 / 3 anos
Ficou abaixo do benchmark (0%)
+ YTD 2026: atrás (1.3% vs 8.7%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
11%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Referência de renda fixa
ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.
🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes
Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.13
Se o mercado subir +10% +1.3%
Se o mercado cair -10% -1.3%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.26%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-3.1%
2023-12-19 Pior -5% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
1.11
Bom — Retorno sólido em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-0.3%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Distribuição de renda fixa — 6.05% a.a.
A principal fonte é o juro de cupom.
Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.
배당수익률
6.05%
주당 배당
$3.01
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$4.19
2024
$3.34 -20.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 27건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.256
—
7.09%
2026-03-02
$0.214
—
7.03%
2026-02-02
$0.244
—
7.11%
2025-12-30
$0.254
—
6.62%
2025-12-01
$0.230
—
7.56%
2025-11-03
$0.247
—
7.09%
2025-10-01
$0.244
—
7.66%
2025-09-02
$0.299
—
7.88%
2025-08-01
$0.308
—
8.07%
2025-07-01
$0.298
—
8.20%
2025-06-02
$0.317
—
8.43%
2025-05-01
$0.305
—
8.61%
2025-04-01
$0.302
—
8.72%
2025-03-03
$0.264
—
8.04%
2025-02-03
$0.267
—
8.19%
2024-12-27
$0.431
—
8.37%
2024-12-02
$0.292
—
7.43%
2024-11-01
$0.261
—
6.87%
2024-10-01
$0.288
—
6.31%
2024-09-03
$0.349
—
5.79%
2024-08-01
$0.379
—
5.12%
2024-07-01
$0.375
—
4.38%
2024-06-03
$0.390
—
3.62%
2024-05-01
$0.381
—
2.85%
2024-04-01
$0.382
—
2.07%
2024-03-01
$0.333
—
1.31%
2024-02-01
$0.326
—
0.65%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $5K
5년 누적 (세후) $26K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca estabilidade para a carteira
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯Ficou -13.4% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
453개
상위 10개 비중
14.1%
최대 단일 종목
2.50%
집중도(HHI)
53
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Consumer Cyclical 5.1%
Industrials 3.9%
Healthcare 2.6%
Basic Materials 2.2%
Real Estate 2.2%
Energy 2.0%
Technology 1.9%
Utilities 1.8%
Consumer Defensive 1.5%
Financial 1.1%
Communication Services 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 14.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#3 - (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund 1.37%
#7 - Vistra Operations Co LLC 1.20%
#8 - Trident TPI Holdings Inc 1.03%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PSH보다 유리, ▼ 표시는 PSH보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSH | PGIM Short Duration High Yield ETF | 0.45% | $172M | 474 | 6.05% | -1.07% | -1.65% |
| Vanguard Short-Term Bond ETF | 0.03% ▲ | $45.4B ▲ | 3201 | 4.02% ▼ | - | -1.02% ▲ | |
| Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.16% ▲ | $7.1B ▲ | 1631 | 4.59% ▼ | - | -1.21% ▲ | |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.06% ▲ | $5.1B ▲ | 7382 | 4.26% ▼ | - | -0.92% ▲ | |
| iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.25% ▲ | $4.8B ▲ | 1879 | 4.43% ▼ | - | -0.95% ▲ | |
| Janus Henderson Short Duration Income ETF | 0.23% ▲ | $3.3B ▲ | 386 | 4.75% ▼ | - | -0.43% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PSH보다 유리 · ▼ PSH보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de PSH via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de PSH, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com PSH e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 3 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 4 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF PSH?
PSH é um ETF da categoria Bonds - Broad Market, administrado por PGIM.
Em quantos ativos PSH investe?
PSH mantém um total de 474 ativos, com AUM de aproximadamente $172M.
PSH paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de PSH é de aproximadamente 6.05%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de PSH?
PSH registrou máxima de $51.51 e mínima de $49.44 nas últimas 52 semanas.
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