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PIN
Invesco India ETF
2월 20일 3:59 PM ET (한국 2/21 05:59)
$23.98
+0.00 +0.00%
O ETF PIN é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.78%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$173M
약 2364억원
Ativos na carteira
33
Rendimento de dividendos
-
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Country Specific | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 3.94% | Total Holdings | 33 | Perf Week | - |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 9.07% | AUM | $173M | Perf Month | 0.38% |
| Expense | 0.78% | NAV | $22.73 | Return% 5Y | 6.63% | 52W High | -5.34% | Perf Quarter | -0.87% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | 9.73% | 52W Low | 11.61% | Perf Half Y | 1.06% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | -1.11% | Return% SI | 3.32% | Volatility(W/M) | 0.85% 0.87% | Perf YTD | -1.36% |
| SMA20 | 1.24% | SMA50 | 0.42% | SMA200 | -0.85% | RSI (14) | 53.23 | Beta | 0.44 |
| IPO | 2008/3/5 | Prev Close | $23.98 | Perf Year | 6.01% | Avg Volume | 0.05M | Price | $23.98 |
Análise de investimentos de Invesco India ETF (PIN)
Visão geral do ETF
Invesco India ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2008년 상장, 18년 운영 중.
Indiaequity
- 규모
- $173M 약 2364억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2008년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Custo um pouco acima da média — 0.78% ao ano
A taxa de administração é superior à mediana da categoria Global or ExUS Equities - Country Specific. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
하위 25%0.78%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$780K
Custo adicional anual de $200K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$580K
Com base na taxa de administração de 0.58%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$13.9M
14.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
0.09%
-0.69% p.a.
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF
0.09%
-0.69% p.a.
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF
0.09%
-0.69% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno de longo prazo na média
próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Country Specific.-13.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$253.1M
→
Lucro acumulado
+$153.1M
+9.7% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+3.94% ao ano
평균권Ficou abaixo do benchmark em 13.8% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+9.07% ao ano Acumulado +29.8%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 10.2% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+6.63% ao ano Acumulado +37.8%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 6.6% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
+9.73% ao ano Acumulado +153.1%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 5.2% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
PIN · Somente preço PIN · Preço + dividendos acumulados PIN · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
PIN S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
2 / 9 anos
Ficou abaixo do benchmark (22%)
+ YTD 2026: atrás (-14.8% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
57%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
상위 25%0.44
Se o mercado subir +10% +4.4%
Se o mercado cair -10% -4.4%
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.87%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-43.4%
2015-07-31 Pior -39% 2026-05-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.15
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-6.8%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor de longo prazo com aportes regulares
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Taxa de administração um pouco alta — 0.78% a.a.
- 🎯Ficou -6.6% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Country Specific
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PIN보다 유리, ▼ 표시는 PIN보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIN | Invesco India ETF | 0.78% | $173M | 33 | - | -1.36% | +6.01% |
| iShares MSCI South Korea ETF | 0.59% ▲ | $23.1B ▲ | 88 | 1.34% | - | +108.29% ▲ | |
| iShares MSCI Japan ETF | 0.49% ▲ | $21.6B ▲ | 175 | 3.79% | - | +21.17% ▲ | |
| JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 0.19% ▲ | $17.7B ▲ | 178 | 4.87% | - | +18.36% ▲ | |
| JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 0.19% ▲ | $10.9B ▲ | 82 | 1.72% | - | +26.75% ▲ | |
| iShares MSCI Taiwan ETF | 0.59% ▲ | $10.0B ▲ | 85 | 1.08% | - | +63.68% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PIN보다 유리 · ▼ PIN보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
2 ETFs (Alavancagem 2) que operam o mesmo tema de PIN via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de PIN, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com PIN e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Perguntas frequentes
O que é o ETF PIN?
PIN é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Country Specific.
Em quantos ativos PIN investe?
PIN mantém um total de 33 ativos, com AUM de aproximadamente $173M.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de PIN?
PIN registrou máxima de $25.33 e mínima de $21.48 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.