BBCA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BBCA

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$103.31

+0.78 ▲ +0.76%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$103.31

+0.00 +0.00%

O ETF BBCA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.19%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$10.9B

약 15조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.72%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	27.57%	Total Holdings ⓘ	82	Perf Week ⓘ	1.41%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.54%	AUM ⓘ	$10.9B	Perf Month ⓘ	3.56%
Expense ⓘ	0.19%	NAV ⓘ	$102.51	Return% 5Y ⓘ	13.29%	52W High ⓘ	0.36%	Perf Quarter ⓘ	3.99%
Dividend TTM ⓘ	$1.77 (1.72%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.88% 5.71%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	29.74%	Perf Half Y ⓘ	7.77%
Flows% 1M ⓘ	0.84%	Flows% YTD ⓘ	3.53%	Return% SI ⓘ	12.25%	Volatility(W/M) ⓘ	0.75% 0.9%	Perf YTD ⓘ	11.09%
SMA20 ⓘ	1.91%	SMA50 ⓘ	2.57%	SMA200 ⓘ	8.22%	RSI (14) ⓘ	62.95	Beta ⓘ	0.86
IPO ⓘ	2018/8/8	Prev Close ⓘ	$102.53	Perf Year ⓘ	26.75%	Avg Volume ⓘ	0.29M	Price ⓘ	$103.31

📊 Análise de investimentos de JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA)

Visão geral do ETF

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2018년 상장, 8년 운영 중.

O JPMorgan BetaBuilders Canada ETF tem como objetivo de desempenho de investimentos acompanhar de perto o desempenho do Morningstar Canada Target Market Exposure IndexSM, antes da dedução de taxas e despesas. Este ETF investe no mínimo 80% de seus ativos em títulos incluídos no índice subjacente. O índice subjacente é um índice ponderado pelo valor de mercado, ajustado pelo free float, composto principalmente por ações negociadas na Bolsa de Valores de Toronto (Toronto Stock Exchange). Este ETF pode investir até 20% de seus ativos em contratos futuros de índices listados e contratos cambiais a termo, buscando um desempenho que acompanhe o índice subjacente.

📘 BBCA ETF 자세히 알아보기 →

Canadafixed-incomebondsinvestment-grade

규모: $10.9B 약 15조원
운용사: JPMorgan
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.19% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Country Specific. O custo é de aproximadamente R$ 190,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.19%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$190K

Economia anual de $390K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$3.5M

3.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

-0.10% p.a.

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

-0.10% p.a.

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

-0.10% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Country Specific.+9.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$186.6M

→

Lucro acumulado

+$86.6M

+13.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+27.57% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 9.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+20.54% ao ano Acumulado +75.1%

상위 25%

Superou o benchmark em 1.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+13.29% ao ano Acumulado +86.6%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 8/2018 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 8 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2018-08-09 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

BBCA · Somente preço BBCA · Preço + dividendos acumulados BBCA · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

BBCA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-15%

2018

+28%

2019

+6%

2020

+28%

2021

-13%

2022

+16%

2023

+14%

2024

+34%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 8 anos

Ficou abaixo do benchmark (25%)

+ YTD 2026: à frente (10.9% vs 8.7%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 76%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.86

Se o mercado subir +10% +8.6%

Se o mercado cair -10% -8.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.90%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-42.8%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2018-08-09 Pior -32% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.46

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.72% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +5.7%.

배당수익률

1.72%

주당 배당

$1.77

연간 기준

5년 성장률

5.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 7년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2018~2026 (31건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.50

2018

$1.21 +142.2%

2019

$1.29 +7.0%

2020

$1.46 +13.0%

2021

$1.52 +4.2%

2022

$1.61 +6.0%

2023

$1.67 +3.7%

2024

$1.70 +2.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 31건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.265

—

2.12%

2025-12-23

$0.621

—

2.42%

2025-09-23

$0.437

—

2.39%

2025-06-24

$0.430

—

2.61%

2025-03-25

$0.215

—

2.25%

2024-12-24

$0.570

—

2.36%

2024-09-24

$0.431

—

2.29%

2024-06-25

$0.431

—

2.51%

2024-03-19

$0.238

—

2.81%

2023-12-19

$0.559

—

3.35%

2023-09-19

$0.397

—

3.28%

2023-06-20

$0.434

—

3.30%

2023-03-21

$0.220

—

3.03%

2022-12-20

$0.507

—

3.66%

2022-09-20

$0.428

—

3.32%

2022-06-21

$0.388

—

3.07%

2022-03-22

$0.196

—

2.35%

2021-12-21

$0.553

—

2.93%

2021-09-21

$0.356

—

2.63%

2021-06-22

$0.337

—

2.46%

2021-03-23

$0.212

—

2.56%

2020-12-22

$0.442

—

3.19%

2020-09-22

$0.298

—

3.33%

2020-06-23

$0.320

—

3.51%

2020-03-24

$0.230

—

3.68%

2019-12-23

$0.414

—

3.12%

2019-09-24

$0.328

—

2.57%

2019-06-25

$0.304

—

1.95%

2019-03-20

$0.160

—

1.37%

2018-12-24

$0.402

—

1.25%

2018-09-25

$0.096

—

0.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.71% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.19% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

80개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

80개

상위 10개 비중

42.8%

최대 단일 종목

8.39%

집중도(HHI)

295

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

25.5%

Energy

16.9%

Basic Materials

12.7%

Industrials

8.0%

Technology

7.1%

Consumer Cyclical

1.8%

Utilities

1.5%

Communication Services

0.9%

Real Estate

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 RY Royal Bank of Canada

8.39%

#2 TD Toronto-Dominion Bank (The)

6.02%

#3 SHOP Shopify, Inc.

4.94%

#4 ENB Enbridge, Inc.

4.02%

#5 BMO Bank of Montreal

3.58%

#6 CM Canadian Imperial Bank of Commerce

3.44%

#7 CNQ Canadian Natural Resources Ltd.

3.25%

#8 BNS Bank of Nova Scotia (The)

3.19%

#9 AEM Agnico Eagle Mines Ltd.

3.14%

#10 - JPMorgan Securities Lending Money Market Fund

2.81%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 5종 중 AUM 1/5위 · 보수율 1/5위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BBCA보다 유리, ▼ 표시는 BBCA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BBCA	JPMorgan BetaBuilders Canada ETF	0.19%	$10.9B	82	1.72%	+11.09%	+26.75%
DAX	Global X DAX Germany ETF	0.2% ▼	$224M ▼	45	2.09% ▲	-	+1.74% ▼
ISRA	VanEck Israel ETF	0.59% ▼	$151M ▼	81	1.37% ▼	-	+22.22% ▼
IDX	VanEck Indonesia Index ETF	0.57% ▼	$35M ▼	69	3.22% ▲	-	-30.40% ▼
GLCR	GlacierShares Nasdaq Iceland ETF	0.95% ▼	$1M ▼	32	0.73% ▼	-	-7.33% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BBCA보다 유리 · ▼ BBCA보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

3 ETFs (Alavancagem 3) que operam o mesmo tema de BBCA via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de BBCA, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com BBCA e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)