DAX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DAX

Global X DAX Germany ETF

7월 28일 3:49 PM ET (한국 7/29 04:49)

$44.82

+0.72 ▲ +1.64%

O ETF DAX é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.2%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$222M

약 3039억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.10%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-2.02%	Total Holdings ⓘ	45	Perf Week ⓘ	2.45%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.64%	AUM ⓘ	$222M	Perf Month ⓘ	0.07%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$44.28	Return% 5Y ⓘ	8.5%	52W High ⓘ	-6.04%	Perf Quarter ⓘ	-0.46%
Dividend TTM ⓘ	$0.94 (2.1%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-2.14% -0.61%	Return% 10Y ⓘ	9.09%	52W Low ⓘ	11.08%	Perf Half Y ⓘ	-4.17%
Flows% 1M ⓘ	-8.44%	Flows% YTD ⓘ	-17.09%	Return% SI ⓘ	7.28%	Volatility(W/M) ⓘ	1.27% 1.2%	Perf YTD ⓘ	-1.75%
SMA20 ⓘ	1.07%	SMA50 ⓘ	-0.05%	SMA200 ⓘ	-0.05%	RSI (14) ⓘ	53.75	Beta ⓘ	0.95
IPO ⓘ	2014/10/23	Prev Close ⓘ	$44.1	Perf Year ⓘ	-1.39%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$44.82

📊 Análise de investimentos de Global X DAX Germany ETF (DAX)

Visão geral do ETF

Global X DAX Germany ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2014년 상장, 12년 운영 중.

Global X DAX Germany ETF는 수수료 차감 전 기준으로 DAX 지수의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 총자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권과 해당 증권 기반 ADR·GDR에 투자합니다. 지수는 독일 주식시장에서 가장 크고 활발하게 거래되는 대형 우량주(blue chip) 종목을 추적합니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 DAX ETF 자세히 알아보기 →

GermanyDAXequityblue-chip

규모: $222M 약 3039억원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.2% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Country Specific. O custo é de aproximadamente R$ 200,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.2%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$200K

Economia anual de $380K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$3.6M

3.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

-0.11% p.a.

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

-0.11% p.a.

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

-0.11% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Country Specific.-19.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$238.7M

→

Lucro acumulado

+$138.7M

+9.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-2.02% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 19.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+15.64% ao ano Acumulado +54.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.50% ao ano Acumulado +50.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.09% ao ano Acumulado +138.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

DAX · Somente preço DAX · Preço + dividendos acumulados DAX · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

DAX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+28%

2017

-23%

2018

+22%

2019

+11%

2020

+7%

2021

-19%

2022

+23%

2023

+12%

2024

+40%

2025

-2%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (-2.1% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 86%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.95

Se o mercado subir +10% +9.5%

Se o mercado cair -10% -9.5%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.20%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-45.6%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-24 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 10 meses

2015-07-31 Pior -39% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.19

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.10% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: -0.6%.

배당수익률

2.10%

주당 배당

$0.94

연간 기준

5년 성장률

-0.6%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2015~2025 (21건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.45 +27.3%

2016

$0.55 +22.1%

2017

$0.79 +43.9%

2018

$0.69 -11.8%

2019

$0.69 -0.1%

2020

$0.86 +23.5%

2021

$0.72 -16.2%

2022

$0.76 +6.6%

2023

$0.75 -2.1%

2024

$0.67 -10.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 21건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.085

—

1.66%

2025-06-27

$0.587

—

2.98%

2024-12-30

$0.091

—

2.24%

2024-06-27

$0.657

—

4.48%

2023-12-28

$0.113

—

2.84%

2023-06-29

$0.651

—

4.69%

2022-12-29

$0.111

—

4.02%

2022-06-29

$0.606

—

6.21%

2021-12-30

$0.333

—

3.91%

2021-06-29

$0.523

—

3.59%

2020-12-30

$0.400

—

2.23%

2020-06-29

$0.293

—

1.15%

2019-12-30

$0.003

—

2.51%

2019-06-27

$0.691

—

4.27%

2018-12-28

$0.438

—

3.34%

2018-06-20

$0.349

—

3.05%

2017-06-21

$0.547

—

3.44%

2016-12-21

$0.320

—

2.12%

2016-06-22

$0.128

—

1.99%

2015-12-23

$0.079

—

1.40%

2015-06-24

$0.273

—

0.99%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -0.61% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.2% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -4.4% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

42개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (12%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

42개

상위 10개 비중

63.5%

최대 단일 종목

10.94%

집중도(HHI)

532

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

11.7%

Healthcare

0.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 63.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Siemens Aktiengesellschaft

10.94%

#2 - SAP SE

8.75%

MAYW Allianz SE

8.73%

#4 - Siemens Energy AG

8.24%

#5 - Airbus SE

6.07%

#6 - Deutsche Telekom AG

5.72%

#7 - Infineon Technologies AG

4.40%

#8 - Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen

3.94%

#9 - Rheinmetall Aktiengesellschaft

3.72%

#10 DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft

2.99%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 5종 중 AUM 2/5위 · 보수율 2/5위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DAX보다 유리, ▼ 표시는 DAX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DAX	Global X DAX Germany ETF	0.2%	$222M	45	2.10%	-1.75%	-1.39%
BBCA	JPMorgan BetaBuilders Canada ETF	0.19% ▲	$10.8B ▲	82	1.73% ▼	-	+25.14% ▲
ISRA	VanEck Israel ETF	0.59% ▼	$152M ▼	81	1.36% ▼	-	+22.17% ▲
IDX	VanEck Indonesia Index ETF	0.57% ▼	$35M ▼	69	3.22% ▲	-	-29.84% ▼
GLCR	GlacierShares Nasdaq Iceland ETF	0.95% ▼	$1M ▼	32	0.74% ▼	-	-8.40% ▼