ISRA
VanEck Israel ETF
7월 28일 3:10 PM ET (한국 7/29 04:10)
$63.60
-0.30 ▼ -0.47%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$63.60
+0.00 +0.00%
O ETF ISRA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.59%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$151M
약 2075억원
Ativos na carteira
81
Rendimento de dividendos
1.37%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Country Specific | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 24.13% | Total Holdings | 81 | Perf Week | -2.12% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 21.2% | AUM | $151M | Perf Month | 1.77% |
| Expense | 0.59% | NAV | $63.78 | Return% 5Y | 8.7% | 52W High | -13.53% | Perf Quarter | -2.67% |
| Dividend TTM | $0.87 (1.37%) | Div Gr. 3/5Y | 21.46% 62.8% | Return% 10Y | 10% | 52W Low | 31.89% | Perf Half Y | -0.07% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 16.13% | Return% SI | 8.54% | Volatility(W/M) | 1.1% 1.37% | Perf YTD | 8.15% |
| SMA20 | -1.76% | SMA50 | -3.1% | SMA200 | 2.16% | RSI (14) | 43.45 | Beta | 1.02 |
| IPO | 2013/6/26 | Prev Close | $63.9 | Perf Year | 22.22% | Avg Volume | 0.01M | Price | $63.6 |
Análise de investimentos de VanEck Israel ETF (ISRA)
Visão geral do ETF
VanEck Israel ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2013년 상장, 13년 운영 중.
VanEck Israel ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 BlueStar Israel Global 지수의 가격 및 수익률 성과를 가능한 한 밀접하게 복제하고자 합니다. 이스라엘 기업이나 이스라엘 경제와 밀접하게 연계된 상장 기업들의 보통주와 예탁증서에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 ISRA ETF 자세히 알아보기 →Israelequity
- 규모
- $151M 약 2075억원
- 운용사
- VanEck
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2013년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.59% ao ano
Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Country Specific.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.59%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$590K
Custo adicional anual de $10K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$580K
Com base na taxa de administração de 0.58%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$10.6M
10.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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0.09%
-0.50% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno de longo prazo na média
próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Country Specific.+6.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$259.4M
→
Lucro acumulado
+$159.4M
+10.0% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+24.13% ao ano
평균권Superou o benchmark em 6.3% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+21.20% ao ano Acumulado +78.0%
상위 25%Superou o benchmark em 1.9% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+8.70% ao ano Acumulado +51.8%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 4.5% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
+10.00% ao ano Acumulado +159.4%
상위 25%Ficou abaixo do benchmark em 4.9% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
ISRA · Somente preço ISRA · Preço + dividendos acumulados ISRA · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
ISRA S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
3 / 9 anos
Ficou abaixo do benchmark (33%)
+ YTD 2026: atrás (6.7% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
108%
Queda similar à do benchmark — alta correlação
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
하위 25%1.02
Se o mercado subir +10% +10.2%
Se o mercado cair -10% -10.2%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
하위 25%±1.37%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-45.0%
2015-07-31 Pior -43% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.21
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-7.8%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 1.37% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +62.8%.
배당수익률
1.37%
주당 배당
$0.87
연간 기준
5년 성장률
62.8%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.43 +15.7%
2016
$0.48 +10.1%
2017
$0.21 -55.7%
2018
$0.48 +128.8%
2019
$0.08 -84.3%
2020
$0.62 +717.1%
2021
$0.48 -21.9%
2022
$0.66 +36.7%
2023
$0.53 -20.8%
2024
$0.87 +65.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 13건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-22
$0.869
—
2.31%
2024-12-23
$0.525
—
1.21%
2023-12-18
$0.663
—
3.35%
2022-12-19
$0.485
—
3.06%
2021-12-20
$0.621
—
1.51%
2020-12-21
$0.076
—
1.30%
2019-12-23
$0.485
—
1.39%
2018-12-20
$0.212
—
0.75%
2017-12-18
$0.479
—
3.06%
2016-12-19
$0.435
—
3.01%
2015-12-21
$0.376
—
3.92%
2014-12-22
$0.743
—
3.02%
2013-12-23
$0.163
—
0.55%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $19K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 62.8% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor de longo prazo com aportes regulares
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️Volatilidade acima da média
- 🎯Ficou -4.5% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
80개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
80개
상위 10개 비중
53.3%
최대 단일 종목
10.35%
집중도(HHI)
411
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 19.0%
Industrials 8.4%
Utilities 3.5%
Financial 1.5%
Basic Materials 0.7%
Healthcare 0.6%
Communication Services 0.3%
Consumer Cyclical 0.3%
Consumer Defensive 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 53.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - Bank Leumi Le-Israel BM 8.68%
#3 - Bank Hapoalim BM 7.67%
#7 - Phoenix Financial Ltd 3.37%
#8 - Mizrahi Tefahot Bank Ltd 3.21%
#9 - Israel Discount Bank Ltd 3.07%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Country Specific
같은 카테고리 5종 중 AUM 3/5위 · 보수율 4/5위
카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ISRA보다 유리, ▼ 표시는 ISRA보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISRA | VanEck Israel ETF | 0.59% | $151M | 81 | 1.37% | +8.15% | +22.22% |
| JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 0.19% ▲ | $10.9B ▲ | 82 | 1.72% ▲ | - | +26.75% ▲ | |
| Global X DAX Germany ETF | 0.2% ▲ | $224M ▲ | 45 | 2.09% ▲ | - | +1.74% ▼ | |
| VanEck Indonesia Index ETF | 0.57% ▲ | $35M ▼ | 69 | 3.22% ▲ | - | -30.40% ▼ | |
| GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | 0.95% ▼ | $1M ▼ | 32 | 0.73% ▼ | - | -7.33% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ISRA보다 유리 · ▼ ISRA보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
2 ETFs (Alavancagem 2) que operam o mesmo tema de ISRA via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de ISRA, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com ISRA e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Perguntas frequentes
O que é o ETF ISRA?
ISRA é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Country Specific, administrado por VanEck.
Em quantos ativos ISRA investe?
ISRA mantém um total de 81 ativos, com AUM de aproximadamente $151M.
ISRA paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de ISRA é de aproximadamente 1.37%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de ISRA?
ISRA registrou máxima de $73.55 e mínima de $48.22 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.