OAEM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

OAEM

OneAscent Emerging Markets ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$45.14

-1.14 ▼ -2.46%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$45.14

+0.00 +0.00%

O ETF OAEM é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

1.25%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$125M

약 1715억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.63%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	40.76%	Total Holdings ⓘ	50	Perf Week ⓘ	-5.19%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	18.2%	AUM ⓘ	$125M	Perf Month ⓘ	-8.27%
Expense ⓘ	1.25%	NAV ⓘ	$46.81	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-12.92%	Perf Quarter ⓘ	-1.18%
Dividend TTM ⓘ	$0.28 (0.63%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	204.74% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	40.54%	Perf Half Y ⓘ	11.36%
Flows% 1M ⓘ	0.94%	Flows% YTD ⓘ	24.4%	Return% SI ⓘ	18.83%	Volatility(W/M) ⓘ	1.87% 1.95%	Perf YTD ⓘ	23.23%
SMA20 ⓘ	-4.82%	SMA50 ⓘ	-6.21%	SMA200 ⓘ	8.15%	RSI (14) ⓘ	38.31	Beta ⓘ	0.91
IPO ⓘ	2022/9/15	Prev Close ⓘ	$46.28	Perf Year ⓘ	37.64%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$45.14

📊 Análise de investimentos de OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM)

Visão geral do ETF

OneAscent Emerging Markets ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2022년 상장, 4년 운영 중.

OneAscent Emerging Markets ETF는 장기 자본 증식 달성을 목표로 합니다. 통상적인 시장 여건에서 이 ETF는 총자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 신흥국 내 미국 외 기업의 주식 증권—보통주, 보통주 소유를 증명하는 예탁증서, 우선주, 보통주 전환증권, 보통주 매수 권리 등—에 투자합니다.

📘 OAEM ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequity

규모: $125M 약 1715억원
운용사: OneAscent
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de alto custo — 1.25% ao ano

O custo é maior que a média da categoria. No longo prazo, isso pode reduzir seus rendimentos.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.25%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$1.3M

Custo adicional anual de $700K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$21.8M

22.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-1.16% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-1.16% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-1.15% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+23.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$165.1M

→

Lucro acumulado

+$65.1M

+18.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+40.76% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 23.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.20% ao ano Acumulado +65.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 9/2022 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 9/2022 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 4 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-09-15 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

OAEM · Somente preço OAEM · Preço + dividendos acumulados OAEM · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

OAEM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2022

+18%

2023

+2%

2024

+26%

2025

+21%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 4 anos

Empatou com o benchmark (50%)

+ YTD 2026: à frente (20.8% vs 8.7%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 104%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.91

Se o mercado subir +10% +9.1%

Se o mercado cair -10% -9.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.95%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-17.1%

Duração do drawdown: 6 meses

2024-10-18 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 58 dias

2022-09-15 Pior -14% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.71

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.63% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

0.63%

주당 배당

$0.28

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2022~2025 (4건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.01

2022

$0.48 +4680.0%

2023

$0.27 -44.4%

2024

$0.28 +6.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 4건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.283

—

1.50%

2024-12-30

$0.266

—

0.91%

2023-12-28

$0.478

—

1.67%

2022-12-29

$0.010

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $525

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor focado no crescimento de mercados emergentes

✅ 강점

🎯Superou o benchmark em +23.0% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração muito alta — 1.25% a.a.
⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

40개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (1%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

40개

상위 10개 비중

54.8%

최대 단일 종목

14.43%

집중도(HHI)

544

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

1.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

14.43%

#2 - Samsung Electronics Co Ltd.

12.50%

#3 - SK Hynix Inc.

5.58%

#4 - Grupo Mexico SAB de CV

3.81%

#5 - Bharat Petroleum Corp Ltd.

3.64%

#6 - State Bank of India

3.56%

#7 - Telekom Malaysia Berhad

3.09%

#8 - CPFL Energia SA

2.89%

#9 - SinoPac Financial Holdings Co Ltd (SPH)

2.65%

#10 - South India Bank Ltd. (The)

2.63%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 OAEM보다 유리, ▼ 표시는 OAEM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
OAEM	OneAscent Emerging Markets ETF	1.25%	$125M	50	0.63%	+23.23%	+37.64%
FNDE	Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF	0.39% ▲	$9.6B ▲	392	3.68% ▲	-	+19.00% ▼
FRDM	Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF	0.49% ▲	$3.3B ▲	129	1.75% ▲	-	+55.46% ▲
XSOE	WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund	0.32% ▲	$2.0B ▲	850	1.71% ▲	-	+26.38% ▼
PXH	Invesco RAFI Emerging Markets ETF	0.47% ▲	$1.9B ▲	407	4.30% ▲	-	+18.20% ▼
EMGF	iShares Emerging Markets Equity Factor ETF	0.26% ▲	$1.8B ▲	702	2.17% ▲	-	+25.41% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ OAEM보다 유리 · ▼ OAEM보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 3) que operam o mesmo tema de OAEM via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de OAEM, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com OAEM e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)