NOBL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

NOBL

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

7월 28일 1:05 PM ET (한국 7/29 02:05)

$57.47

+0.56 ▲ +0.98%

O ETF NOBL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.35%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$11.6B

약 16조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.03%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	11.44%	Total Holdings ⓘ	70	Perf Week ⓘ	1.64%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.31%	AUM ⓘ	$11.6B	Perf Month ⓘ	2.97%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$56.94	Return% 5Y ⓘ	6.76%	52W High ⓘ	-1.03%	Perf Quarter ⓘ	6.47%
Dividend TTM ⓘ	$1.17 (2.03%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.47% 5.44%	Return% 10Y ⓘ	9.68%	52W Low ⓘ	14.68%	Perf Half Y ⓘ	5.09%
Flows% 1M ⓘ	-0.43%	Flows% YTD ⓘ	-34.16%	Return% SI ⓘ	10.61%	Volatility(W/M) ⓘ	0.95% 1.2%	Perf YTD ⓘ	10.44%
SMA20 ⓘ	1.29%	SMA50 ⓘ	3.86%	SMA200 ⓘ	6.71%	RSI (14) ⓘ	60.8	Beta ⓘ	0.75
IPO ⓘ	2013/10/10	Prev Close ⓘ	$56.91	Perf Year ⓘ	9.79%	Avg Volume ⓘ	1.06M	Price ⓘ	$57.47

📊 Análise de investimentos de ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL)

Visão geral do ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2013년 상장, 13년 운영 중.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P 500 Dividend Aristocrats 지수("지수")의 성과를 추종합니다. 총자산의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 최소 40개 종목을 동일 가중으로 편입하며, 단일 섹터 비중은 30%를 초과하지 않습니다. 시장 여건·추세·방향에 관계없이 조합으로 지수 수익률 노출을 제공하는 증권·금융 상품에 상시 완전 투자 상태를 유지하려 합니다.

📘 NOBL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividendSP500

규모: $11.6B 약 16조원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.35% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Dividend & Fundamental.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.35%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$350K

Economia anual de $100K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.3M

6.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.31% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.31% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.30% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a US Equities - Dividend & Fundamental.-6.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$251.9M

→

Lucro acumulado

+$151.9M

+9.7% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+11.44% ao ano

하위 25%

Preço +9.79% + Dividendo +1.65% = Total +11.44%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 6.4% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+8.31% ao ano Acumulado +27.1%

하위 25%

Preço +6.11% + Dividendo +2.20% = Total +8.31%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 10.7% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+6.76% ao ano Acumulado +38.7%

하위 25%

Preço +4.49% + Dividendo +2.27% = Total +6.76%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 6.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.68% ao ano Acumulado +151.9%

평균권

Preço +7.56% + Dividendo +2.12% = Total +9.68%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 5.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

NOBL · Somente preço NOBL · Preço + dividendos acumulados NOBL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

NOBL S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+21%

2017

-3%

2018

+28%

2019

+8%

2020

+27%

2021

-6%

2022

+8%

2023

+6%

2024

+8%

2025

-45%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (-44.7% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 49%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.75

Se o mercado subir +10% +7.5%

Se o mercado cair -10% -7.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.20%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-53.1%

Duração do drawdown: 3 meses

2026-02-27 → 2026-06-01

Ainda em recuperação

2015-07-31 Pior -53% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.01

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.03% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +5.4%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

2.03%

주당 배당

$1.17

연간 기준

5년 성장률

5.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2013~2026 (50건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.15 +15.6%

2016

$1.11 -3.1%

2017

$1.43 +28.8%

2018

$1.43 -0.3%

2019

$1.71 +19.4%

2020

$1.86 +9.0%

2021

$1.74 -6.3%

2022

$1.99 +14.4%

2023

$2.04 +2.5%

2024

$2.23 +8.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 50건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.512

—

2.59%

2025-12-24

$0.661

—

2.12%

2025-09-24

$0.549

—

2.61%

2025-06-25

$0.550

—

2.70%

2025-03-26

$0.465

—

2.09%

2024-12-23

$0.586

—

2.04%

2024-09-25

$0.522

—

2.01%

2024-06-26

$0.550

—

2.19%

2024-03-20

$0.386

—

2.39%

2023-12-20

$0.656

—

2.78%

2023-09-20

$0.521

—

2.55%

2023-06-21

$0.463

—

2.38%

2023-03-22

$0.354

—

2.41%

2022-12-22

$0.600

—

2.64%

2022-09-21

$0.403

—

2.60%

2022-06-22

$0.388

—

2.65%

2022-03-23

$0.352

—

2.38%

2021-12-23

$0.634

—

2.49%

2021-09-22

$0.413

—

2.42%

2021-06-22

$0.437

—

2.41%

2021-03-23

$0.376

—

2.48%

2020-12-23

$0.535

—

2.73%

2020-09-23

$0.415

—

2.82%

2020-06-24

$0.413

—

2.96%

2020-03-25

$0.344

—

2.78%

2019-12-24

$0.440

—

2.45%

2019-09-25

$0.364

—

2.47%

2019-06-25

$0.386

—

2.02%

2019-03-20

$0.240

—

2.52%

2018-12-26

$0.420

—

3.04%

2018-09-26

$0.347

—

2.57%

2018-06-20

$0.426

—

2.53%

2018-03-21

$0.242

—

2.14%

2017-12-26

$0.372

—

1.74%

2017-09-27

$0.333

—

1.97%

2017-06-21

$0.215

—

2.34%

2017-03-22

$0.194

—

2.39%

2016-12-21

$0.424

—

2.65%

2016-09-21

$0.273

—

2.34%

2016-06-22

$0.247

—

2.33%

2016-03-23

$0.206

—

2.32%

2015-12-22

$0.291

—

2.51%

2015-09-23

$0.248

—

2.48%

2015-06-24

$0.258

—

2.14%

2015-03-25

$0.198

—

2.00%

2014-12-22

$0.239

—

1.85%

2014-09-24

$0.215

—

1.48%

2014-06-25

$0.166

—

1.04%

2014-03-26

$0.180

—

0.72%

2013-12-24

$0.134

—

0.31%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.44% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -6.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

79개

상위 10개 비중

16.0%

최대 단일 종목

1.64%

집중도(HHI)

146

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

20.1% +12%p

Consumer Defensive

17.0% +11%p

Financial

11.0%

Healthcare

10.1%

Basic Materials

7.5% +5%p

Utilities

6.1% +4%p

Consumer Cyclical

5.7% -4%p

Real Estate

4.3%

Technology

3.5% -27%p

Energy

1.6%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 SYY Sysco Corp.

1.64%

#2 CL Colgate-Palmolive Co.

1.62%

#3 CAT Caterpillar, Inc.

1.60%

#4 PEP PepsiCo, Inc.

1.60%

#5 LIN Linde plc

1.60%

#6 PG Procter & Gamble Co. (The)

1.59%

CLX Clorox Co. (The)

1.59%

#8 CB Chubb Ltd.

1.58%

AMCR Amcor plc

1.58%

#10 XOM Exxon Mobil Corp.

1.58%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NOBL보다 유리, ▼ 표시는 NOBL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
NOBL	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	0.35%	$11.6B	70	2.03%	+10.44%	+9.79%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▼	-	+14.70% ▲
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▲	-	+22.36% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▲	-	+19.13% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.5B ▲	2554	0.91% ▼	-	+19.26% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.5B ▲	72	0.84% ▼	-	+25.24% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ NOBL보다 유리 · ▼ NOBL보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

10 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de NOBL via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de NOBL, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com NOBL e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)