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MPW
Medical Properties Trust Inc
$5.02
-0.03 ▼ -0.59%
메디컬 프로퍼티스 트러스트(MPW) é uma empresa do setor Real Estate. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$3.0B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
6.42%
52주 위치
45%
저점 +27% · 고점 -21%
애널리스트
보유
B+
Saúde fundamentalista
vs. 전체 시장
수익성 Top 15%
성장 Top 36%
밸류에이션 Top 39%
재무 안정 Top 28%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.18 | Insider Own | 17.83% | Shs Outstand | 601.1M | Perf Week | -1.76% |
| Market Cap | 3.02B | Forward P/E | 43.94 | EPS next Y | 123.86% | Insider Trans | -0.06% | Shs Float | 494.2M | Perf Month | -0.79% |
| Enterprise Value | 12.24B | PEG | - | EPS next Q | 0.01 | Inst Own | 55.62% | Short Float | 30.57% | Perf Quarter | 3.29% |
| Income | -0.71B | P/S | 3.23 | EPS this Y | 88.09% | Inst Trans | -1.83% | Short Ratio | 20.93 | Perf Half Y | 21.84% |
| Sales | 0.93B | P/B | 0.65 | EPS next 5Y | - | ROA | -4.69% | Short Interest | 151.09M | Perf YTD | 0.4% |
| Book/sh | 7.75 | P/C | 7.61 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -14.02% | 52W High | -20.82% ($6.34) | Perf Year | 14.09% |
| Cash/sh | 0.66 | P/FCF | 20.49 | Sales past 3/5Y | -13.62% 3.11% | ROIC | -4.96% | 52W Low | 27.09% ($3.95) | Perf 3Y | -59.48% |
| Dividend Est. | $0.32 (6.42%) | EV/EBITDA | 22.09 | EPS Y/Y TTM | 73.44% | Gross Margin | 67.87% | Volatility(W/M) | 2.63% 2.96% | Perf 5Y | -76.54% |
| Dividend TTM | 0.33 | EV/Sales | 13.11 | Sales Y/Y TTM | 45.56% | Oper. Margin | 31.15% | ATR (14) | 0.15 | Perf 10Y | -53.39% |
| Dividend Ex-Date | 2025/12/11 | Quick Ratio | 2.68 | EPS Q/Q | 90.28% | Profit Margin | -75.84% | RSI (14) | 42.31 | Recom | 3.14 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -25.67% -14.72% | Current Ratio | 2.68 | Sales Q/Q | 5.18% | SMA20 | -3.16% ($5.18) | Beta | 1.47 | Target Price | $5.17 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.06 | Earnings | 2025/10/30 | SMA50 | -4.12% ($5.24) | Rel Volume | 1.11 | Prev Close | $5.05 |
| Employees | 118 | LT Debt/Eq | 2.06 | EPS/Sales Surpr. | -1201.69% 1.5% | SMA200 | 3.4% ($4.85) | Avg Volume(3M) | 7.22M | Price | $5.02 |
| IPO | 2005/7/8 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 18842 | Volume | 8,025,326 | Change | -0.59% |
Evolução dos resultados trimestrais Ainda não há dados trimestrais disponíveis — empresas listadas no exterior (ADRs) só entregam o filing anual nos EUA, e empresas recém-listadas podem ainda não ter publicado o primeiro trimestre.
Análise de investimentos de Medical Properties Trust Inc (MPW)
Medical Properties Trust Inc: o que é essa empresa?
메디컬 프로퍼티스 트러스트(MPW)
Real Estate · REIT - Healthcare Facilities
1723º em valor de mercado — mid cap
🏥 É um REIT americano do setor de saúde que investe em imóveis hospitalares. Aluga hospitais e instalações médicas para operadoras em contratos de longo prazo e distribui o rendimento dos aluguéis como dividendos, estando exposto ao crédito dos hospitais locatários e à cobrança dos aluguéis. Trata-se de um REIT de imóveis hospitalares.
Saiba mais sobre Medical Properties Trust Inc →Valor de mercado
$3.0B
cerca de R$ 4.1 trilhões
⚖️ 1% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap1723
Número de funcionários118pessoas
IPO2005/07/08
Cotação atual$5.02 ≈ 6,877원
Próximos eventos
예정된 이벤트가 없습니다
MPW의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
Ela lucra bem?
Finanças sólidas, mas rentabilidade baixa
Prejuízo ou margem baixa — pode ser fase inicial de crescimento ou perda de competitividade
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
31.1%
✓ 우수
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
-75.8%
✓ 적자
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
67.9%
✓ 우수
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
-14.0%
✓ 적자
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
-4.7%
✓ 적자
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
-5.0%
✓ 적자
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
2.06
✓ Dívida alta
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
2.68
✓ 양호
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
2.68
✓ 양호
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$5.17
현재가 대비 +3.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
43.94배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+123.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Dados históricos de resultados insuficientes
Nenhuma divulgação de resultados passada disponível para análise foi coletada.
Está crescendo?
Perspectiva de recuperação
Desempenho passado fraco, mas projeções positivas
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+88.1%
우수
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+123.9%
우수
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+3.1%
부진
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+5.2%
평균
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -145%p vs. mercado
MPW -76.5% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-144.9%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de FIIs (XLRE)
-74.6%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-1.9%p
Praticamente empatado com Mercado
vs Setor de FIIs (XLRE)
+7.1%p
Leve vantagem sobre Média do setor
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-27.1%p) Máxima (-20.8%p)
Preço atual está 27.1% acima da mínima e 20.8% abaixo da máxima
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Barato em Em relação aos ativos, Caro em Em relação ao lucro·Em relação ao fluxo de caixa, Na média em Em relação às vendas
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Caro
Em relação aos ativos Barato
Em relação às vendas Médio
Em relação ao fluxo de caixa Caro
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
43.94x
✓ Muito caro
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
0.65x
✓ Muito barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
3.23x
✓ Médio
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
22.09x
✓ Caro
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
20.49x
✓ Médio
Preço-alvo dos analistas (referência)
$5.17 em relação ao preço atual +3.0%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: 전체 시장
Quem são os donos?
O ambiente de fluxo de investimentos é desfavorável
Leve venda líquida por insiders -0.1% · Venda líquida institucional -1.8% · Posições vendidas muito altas 30.6%
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-0.1%
Insiders quase sem variação
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-1.8%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 55.6%
participação institucional adequada
🧑💼 Insiders 17.8%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 26.6%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
30.6%
muito alto — forte pressão de apostas na queda
Dias para zerar vendas a descoberto
20.9 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 601.1M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 494.2M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 0 dias.
Quanto ela paga de dividendos?
고배당주 — 연 6.42% 배당
Rendimento de dividendos
6.42%
Média do setor 4.76%
Dividendo por ação
$0.32
Base anual
Payout de dividendos
-
Proporção do lucro líquido distribuída como dividendos
Crescimento em 5 anos
-14.7%
Crescimento anual médio dos dividendos
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5.4만원
5년 누적 (세후) 20.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -14.72% 가정.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPW Este ativo | $3.0B | - | 0.7 ▲ | -14.02% ▼ | 6.42% ▲ | -0.6% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| Média do setor | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
ETFs derivativos relacionados a MPW
ETFs de alavancagem, inversos e covered call baseados no ativo original
1 ETFs (Alavancagem 1) derivativos baseados em MPW
Baseiam-se no mesmo ativo, porém com estruturas de risco e retorno totalmente diferentes. Confira os avisos abaixo antes de prosseguir.
ℹ️ O que é ETF derivado?
São ETFs especiais que amplificam, invertem ou rentabilizam o movimento de preço do ETF/ativo original. Alavancagem segue 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 1 ETFs que acompanham MPW com 2~3x de alavancagem (alta volatilidade)
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 메디컬 프로퍼티스 트러스트(MPW)?
메디컬 프로퍼티스 트러스트(MPW) pertence ao setor Real Estate e é uma empresa da indústria REIT - Healthcare Facilities.
Qual é o valor de mercado de MPW?
O valor de mercado de MPW é de aproximadamente $3.0B, ocupando a 1,723ª posição no setor.
MPW paga dividendos?
O dividend yield de MPW é de aproximadamente 6.42%, com dividendos anuais de $0.32.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de MPW?
MPW registrou máxima de $6.34 e mínima de $3.95 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.