LRND 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

LRND

NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders ETF

7월 28일 10:08 AM ET (한국 7/28 23:08)

$43.71

-0.03 ▼ -0.08%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$44.00

+0.43 ▲ +0.98%

O ETF LRND é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.14%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$388M

약 5321억원

Ativos na carteira

111

Rendimento de dividendos

0.43%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.46%	Total Holdings ⓘ	111	Perf Week ⓘ	-1.41%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.33%	AUM ⓘ	$388M	Perf Month ⓘ	2.96%
Expense ⓘ	0.14%	NAV ⓘ	$43.76	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-5.31%	Perf Quarter ⓘ	3.37%
Dividend TTM ⓘ	$0.19 (0.43%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	21.86%	Perf Half Y ⓘ	7.99%
Flows% 1M ⓘ	4.47%	Flows% YTD ⓘ	312.49%	Return% SI ⓘ	14.53%	Volatility(W/M) ⓘ	0.43% 0.54%	Perf YTD ⓘ	7.22%
SMA20 ⓘ	-1.59%	SMA50 ⓘ	-1.55%	SMA200 ⓘ	5.78%	RSI (14) ⓘ	44.03	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2022/2/8	Prev Close ⓘ	$43.74	Perf Year ⓘ	16.7%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$43.71

📊 Análise de investimentos de NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND)

Visão geral do ETF

NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2022년 상장, 4년 운영 중.

NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders ETF(구 IQ)는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 IQ U.S. Large Cap R&D Leaders 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 연구 개발(R&D) 지출 비중이 높은 미국의 혁신적인 대형주 기업들에 투자하며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(차입금 포함)를 해당 지수 종목에 배분하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 LRND ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityR&Dlarge-cap

규모: $388M 약 5321억원
운용사: NYLI
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2022년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.14% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 140,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.14%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$140K

Economia anual de $260K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.6M

2.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.09% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.07% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.06% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-0.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$169.9M

→

Lucro acumulado

+$69.9M

+19.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+17.46% ao ano

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+19.33% ao ano Acumulado +69.9%

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 2/2022 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 2/2022 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 4 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-02-08 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

LRND · Somente preço LRND · Preço + dividendos acumulados LRND · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

LRND S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-19%

2022

+44%

2023

+22%

2024

+20%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 4 anos

Empatou com o benchmark (50%)

+ YTD 2026: atrás (7.6% vs 8.5%)

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 113%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.01

Se o mercado subir +10% +10.1%

Se o mercado cair -10% -10.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.54%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-25.4%

Duração do drawdown: 7 meses

2022-03-29 → 2022-10-14

recuperou em cerca de 8 meses

2022-02-08 Pior -23% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.58

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.43% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

0.43%

주당 배당

$0.19

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2022~2026 (17건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.26

2022

$0.35 +31.6%

2023

$0.33 -4.3%

2024

$0.27 -18.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 17건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$0.038

—

0.83%

2025-12-30

$0.022

—

0.86%

2025-09-30

$0.081

—

1.05%

2025-06-30

$0.080

—

0.93%

2025-03-31

$0.088

—

1.05%

2024-12-30

$0.083

—

0.97%

2024-09-30

$0.086

—

1.08%

2024-06-28

$0.079

—

1.27%

2024-03-28

$0.083

—

1.36%

2023-12-15

$0.111

—

1.52%

2023-09-29

$0.072

—

1.24%

2023-06-30

$0.072

—

1.20%

2023-03-31

$0.091

—

1.36%

2022-12-16

$0.076

—

1.30%

2022-09-16

$0.070

—

0.90%

2022-06-17

$0.076

—

0.58%

2022-03-18

$0.041

—

0.17%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $368

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.14% a.a.
🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

110개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (55%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

110개

상위 10개 비중

69.1%

최대 단일 종목

14.76%

집중도(HHI)

696

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

54.6%

Communication Services

14.7%

Consumer Cyclical

5.2%

Industrials

5.1%

Healthcare

4.9%

Financial

2.9%

Consumer Defensive

1.9%

Basic Materials

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 69.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORP

14.76%

#2 AAPL APPLE INC

12.72%

#3 MSFT MICROSOFT CORP

10.18%

#4 GOOGL ALPHABET INC

10.12%

#5 LLY ELI LILLY & COMPANY

5.19%

#6 AMZN AMAZON.COM INC

4.63%

#7 AVGO BROADCOM INC

4.55%

#8 META META PLATFORMS INC

4.18%

#9 CSCO CISCO SYSTEMS INC

1.47%

#10 LRCX LAM RESEARCH CORP

1.31%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 LRND보다 유리, ▼ 표시는 LRND보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
LRND	NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders ETF	0.14%	$388M	111	0.43%	+7.22%	+16.70%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▼	$26.5B ▲	739	1.46% ▲	-	+25.81% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▼	$9.7B ▲	1004	1.36% ▲	-	+25.96% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▼	$9.2B ▲	924	1.11% ▲	-	+24.85% ▲
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▼	$5.9B ▲	361	0.73% ▲	-	+16.00% ▼
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.9B ▲	661	0.89% ▲	-	+17.47% ▲