LRGE
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
7월 28일 12:04 PM ET (한국 7/29 01:04)
$82.77
-0.51 ▼ -0.61%
O ETF LRGE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.48%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$368M
약 5039억원
Ativos na carteira
31
Rendimento de dividendos
0.13%
Estratégia de gestão
Active
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 3.94% | Total Holdings | 31 | Perf Week | -2.56% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 14.03% | AUM | $368M | Perf Month | 0.97% |
| Expense | 0.48% | NAV | $83.34 | Return% 5Y | 8.96% | 52W High | -7.52% | Perf Quarter | -0.78% |
| Dividend TTM | $0.1 (0.13%) | Div Gr. 3/5Y | 14.11% -10.39% | Return% 10Y | - | 52W Low | 14.42% | Perf Half Y | 0.86% |
| Flows% 1M | -14.19% | Flows% YTD | -16.86% | Return% SI | 14.68% | Volatility(W/M) | 0.88% 1.21% | Perf YTD | 0.53% |
| SMA20 | -3.54% | SMA50 | -3.26% | SMA200 | 0.53% | RSI (14) | 38.86 | Beta | 1.13 |
| IPO | 2017/5/25 | Prev Close | $83.28 | Perf Year | 2.61% | Avg Volume | 0.02M | Price | $82.77 |
Análise de investimentos de ClearBridge Large Cap Growth Select ETF (LRGE)
Visão geral do ETF
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF · US Equities - Factor & Thematic
성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2017년 상장, 9년 운영 중.
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF(현 ESG ETF)는 향후 높은 이익 성장이 기대되는 대형주 기업들에 투자하여 장기적인 자본 증식을 추구합니다. 정상적인 상황에서 재무 지표와 환경, 사회, 지배구조(ESG) 기준을 충족하는 미국 대형주의 주식이나 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 순자산의 최소 80%를 투자합니다.
📘 LRGE ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygrowthESG
- 규모
- $368M 약 5039억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2017년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.48% ao ano
Na faixa média da categoria US Equities - Factor & Thematic.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.48%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$480K
Custo adicional anual de $80K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$400K
Com base na taxa de administração de 0.40%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$8.6M
8.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
-0.43% p.a.
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
-0.41% p.a.
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
-0.40% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno de longo prazo na média
próximo da mediana de US Equities - Factor & Thematic.-13.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 5 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$153.6M
→
Lucro acumulado
+$53.6M
+9.0% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+3.94% ao ano
하위 25%Ficou abaixo do benchmark em 13.9% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+14.03% ao ano Acumulado +48.3%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 5.0% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+8.96% ao ano Acumulado +53.6%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 3.9% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 5/2017 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 9 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-05-31 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
LRGE · Somente preço LRGE · Preço + dividendos acumulados LRGE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
100
200
300
400
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
LRGE S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
5 / 9 anos
Empatou com o benchmark (56%)
+ YTD 2026: atrás (0.8% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
119%
Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Risco médio
Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권1.13
Se o mercado subir +10% +11.3%
Se o mercado cair -10% -11.3%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±1.21%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-37.0%
2017-05-31 Pior -34% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.57
Médio — Retorno regular em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-8.0%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 0.13% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: -10.4%.
O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.
배당수익률
0.13%
주당 배당
$0.10
연간 기준
5년 성장률
-10.4%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.11
2017
$0.61 +457.3%
2018
$0.14 -77.2%
2019
$0.18 +32.1%
2020
$0.73 +294.6%
2021
$0.82 +12.7%
2022
$0.06 -92.2%
2023
$0.13 +106.3%
2024
$0.10 -21.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 11건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-26
$0.104
—
0.28%
2024-12-26
$0.132
—
0.17%
2023-12-26
$0.064
—
1.48%
2022-12-27
$0.821
—
3.83%
2022-06-27
$0.002
—
1.70%
2021-12-27
$0.730
—
1.49%
2020-12-28
$0.185
—
0.37%
2019-12-26
$0.140
—
1.97%
2018-12-31
$0.011
—
2.14%
2018-12-26
$0.602
—
2.63%
2017-12-26
$0.110
—
0.37%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $102
5년 누적 (세후) $415
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -10.39% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
부적합
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor em busca de crescimento no longo prazo
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯Ficou -3.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
28개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (43%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
28개
상위 10개 비중
65.1%
최대 단일 종목
16.34%
집중도(HHI)
646
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 42.5% +13%p
Consumer Cyclical 17.5% +7%p
Communication Services 11.9%
Healthcare 7.1% -4%p
Financial 4.4% -9%p
Consumer Defensive 1.9% -4%p
Basic Materials 1.0%
Industrials 0.6% -7%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 65.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#10 - Eaton Corporation PLC 3.35%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 LRGE보다 유리, ▼ 표시는 LRGE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRGE | ClearBridge Large Cap Growth Select ETF | 0.48% | $368M | 31 | 0.13% | +0.53% | +2.61% |
| JPMorgan Active Growth ETF | 0.44% ▲ | $9.6B ▲ | 129 | 0.16% ▲ | - | +3.70% ▲ | |
| Fidelity Blue Chip Growth ETF | 0.57% ▼ | $6.8B ▲ | 116 | 0.04% ▼ | - | +17.59% ▲ | |
| Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | 0.26% ▲ | $2.7B ▲ | 70 | 0.10% ▼ | - | +14.14% ▲ | |
| T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 0.57% ▼ | $2.1B ▲ | 61 | - | - | +2.79% ▲ | |
| T. Rowe Price Growth Stock ETF | 0.52% ▼ | $977M ▲ | 66 | - | - | +4.69% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ LRGE보다 유리 · ▼ LRGE보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de LRGE via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de LRGE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com LRGE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 4 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF LRGE?
LRGE é um ETF da categoria US Equities - Factor & Thematic.
Em quantos ativos LRGE investe?
LRGE mantém um total de 31 ativos, com AUM de aproximadamente $368M.
LRGE paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de LRGE é de aproximadamente 0.13%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de LRGE?
LRGE registrou máxima de $89.50 e mínima de $72.34 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.