JGRO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

JGRO

JPMorgan Active Growth ETF

7월 28일 9:57 AM ET (한국 7/28 22:57)

$91.26

-0.76 ▼ -0.83%

O ETF JGRO é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.44%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$9.6B

약 13조원

Ativos na carteira

129

Rendimento de dividendos

0.16%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	5.54%	Total Holdings ⓘ	129	Perf Week ⓘ	-1.48%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	16.79%	AUM ⓘ	$9.6B	Perf Month ⓘ	-3.97%
Expense ⓘ	0.44%	NAV ⓘ	$92.02	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-8.49%	Perf Quarter ⓘ	-2.53%
Dividend TTM ⓘ	$0.15 (0.16%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	28.38% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	12.44%	Perf Half Y ⓘ	-0.46%
Flows% 1M ⓘ	2.89%	Flows% YTD ⓘ	13.13%	Return% SI ⓘ	17.15%	Volatility(W/M) ⓘ	1.46% 1.79%	Perf YTD ⓘ	-1.66%
SMA20 ⓘ	-3.91%	SMA50 ⓘ	-4.97%	SMA200 ⓘ	-1.52%	RSI (14) ⓘ	38.28	Beta ⓘ	1.11
IPO ⓘ	2022/8/9	Prev Close ⓘ	$92.02	Perf Year ⓘ	3.7%	Avg Volume ⓘ	0.60M	Price ⓘ	$91.26

📊 Análise de investimentos de JPMorgan Active Growth ETF (JGRO)

Visão geral do ETF

JPMorgan Active Growth ETF · US Equities - Factor & Thematic

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2022년 상장, 4년 운영 중.

JPMorgan Active Growth ETF는 장기 자본 성장을 목표로 합니다. 주로 미국 대형주에 투자하나, 운용사는 중·소형주를 포함한 전 시가총액 범위에서 투자할 재량권을 보유합니다. 주요 전략 실행 시 주로 보통주에 투자합니다. 파생상품 사용 시 주로 선물 계약을 활용해 현금 포지션에서 목표 주식 노출을 효율적으로 달성합니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 JGRO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowth

규모: $9.6B 약 13조원
운용사: JPMorgan
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.44% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.44%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$440K

Custo adicional anual de $40K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.9M

8.2% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.39% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.37% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.36% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-12.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$159.3M

→

Lucro acumulado

+$59.3M

+16.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+5.54% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 12.3% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.79% ao ano Acumulado +59.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 8/2022 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 8/2022 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 4 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-08-09 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

JGRO · Somente preço JGRO · Preço + dividendos acumulados JGRO · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

JGRO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-10%

2022

+39%

2023

+35%

2024

+15%

2025

-2%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 4 anos

Superou o benchmark de forma consistente (75%)

+ YTD 2026: atrás (-1.6% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 132%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.11

Se o mercado subir +10% +11.1%

Se o mercado cair -10% -11.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.79%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-22.7%

Duração do drawdown: 3 meses

2025-01-23 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 80 dias

2022-08-09 Pior -15% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.69

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.16% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.16%

주당 배당

$0.15

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2022~2025 (6건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.07

2022

$0.10 +46.5%

2023

$0.08 -20.2%

2024

$0.15 +75.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 6건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.146

—

0.25%

2024-12-24

$0.083

—

0.11%

2023-12-28

$0.007

—

0.17%

2023-12-19

$0.097

—

0.27%

2022-12-29

$0.002

—

0.16%

2022-12-20

$0.069

—

0.15%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $139

5년 누적 (세후) $695

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento no longo prazo

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -12.3% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

220개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (72%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

220개

상위 10개 비중

73.6%

최대 단일 종목

12.02%

집중도(HHI)

770

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

71.8% +42%p

Communication Services

24.4% +15%p

Consumer Cyclical

24.1% +14%p

Healthcare

18.0% +7%p

Industrials

12.6% +5%p

Consumer Defensive

4.9%

Financial

4.5% -9%p

Energy

1.2%

Real Estate

0.6%

Utilities

0.4%

Basic Materials

0.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 73.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

12.02%

#2 NVDA NVIDIA Corp.

10.50%

#3 MSFT Microsoft Corp.

8.75%

#4 AAPL Apple, Inc.

8.42%

#5 AAPL Apple, Inc.

7.75%

#6 GOOGL Alphabet, Inc.

6.77%

#7 GOOGL Alphabet, Inc.

5.54%

#8 AVGO Broadcom, Inc.

5.06%

#9 MSFT Microsoft Corp.

4.85%

#10 TSLA Tesla, Inc.

3.94%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JGRO보다 유리, ▼ 표시는 JGRO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
JGRO	JPMorgan Active Growth ETF	0.44%	$9.6B	129	0.16%	-1.66%	+3.70%
FBCG	Fidelity Blue Chip Growth ETF	0.57% ▼	$6.8B ▼	116	0.04% ▼	-	+17.59% ▲
NULG	Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF	0.26% ▲	$2.7B ▼	70	0.10% ▼	-	+14.14% ▲
TCHP	T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF	0.57% ▼	$2.1B ▼	61	-	-	+2.79% ▼
TGRW	T. Rowe Price Growth Stock ETF	0.52% ▼	$977M ▼	66	-	-	+4.69% ▲
GGUS	Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF	0.12% ▲	$429M ▼	362	0.43% ▲	-	+6.41% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ JGRO보다 유리 · ▼ JGRO보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de JGRO via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de JGRO, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com JGRO e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)