NULG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

NULG

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)

$111.42

-0.44 ▼ -0.39%

O ETF NULG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.26%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2.7B

약 4조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.10%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.99%	Total Holdings ⓘ	70	Perf Week ⓘ	-0.6%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.02%	AUM ⓘ	$2.7B	Perf Month ⓘ	-2.07%
Expense ⓘ	0.26%	NAV ⓘ	$111.89	Return% 5Y ⓘ	12.97%	52W High ⓘ	-4.91%	Perf Quarter ⓘ	6.46%
Dividend TTM ⓘ	$0.11 (0.1%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-17.27% 1.51%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	27.82%	Perf Half Y ⓘ	13.21%
Flows% 1M ⓘ	-0.21%	Flows% YTD ⓘ	14.95%	Return% SI ⓘ	18.56%	Volatility(W/M) ⓘ	1.15% 1.47%	Perf YTD ⓘ	13.93%
SMA20 ⓘ	-2.42%	SMA50 ⓘ	-1.41%	SMA200 ⓘ	9.36%	RSI (14) ⓘ	43.71	Beta ⓘ	1.22
IPO ⓘ	2016/12/14	Prev Close ⓘ	$111.86	Perf Year ⓘ	14.14%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$111.42

📊 Análise de investimentos de Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG)

Visão geral do ETF

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF · US Equities - Factor & Thematic

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2016년 상장, 10년 운영 중.

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF는 수수료 차감 전 기준으로 TIAA ESG USA Large-Cap Growth 지수("지수")의 투자 성과를 추종합니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 대형 기업 증권에 투자합니다. 지수는 특정 ESG 기준을 충족하는 미국 거래소 상장 대형 기업이 발행한 주식으로 구성됩니다.

📘 NULG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthmid-large-cap

규모: $2.7B 약 4조원
운용사: Nuveen
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.26% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.26%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$260K

Economia anual de $140K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$4.7M

4.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.21% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.19% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.18% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Factor & Thematic.-1.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$184.0M

→

Lucro acumulado

+$84.0M

+13.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+15.99% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+20.02% ao ano Acumulado +72.9%

상위 25%

Superou o benchmark em 1.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+12.97% ao ano Acumulado +84.0%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-12-22 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

NULG · Somente preço NULG · Preço + dividendos acumulados NULG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

NULG S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+25%

2017

+0%

2018

+40%

2019

+38%

2020

+29%

2021

-28%

2022

+43%

2023

+25%

2024

+14%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

5 / 9 anos

Empatou com o benchmark (56%)

+ YTD 2026: à frente (13.7% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 129%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.22

Se o mercado subir +10% +12.2%

Se o mercado cair -10% -12.2%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.47%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-36.2%

Duração do drawdown: 11 meses

2021-11-05 → 2022-10-14

recuperou em cerca de 1.3 anos

2016-12-22 Pior -33% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.72

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.10% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +1.5%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.10%

주당 배당

$0.11

연간 기준

5년 성장률

1.5%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2017~2025 (10건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.19

2017

$1.12 +494.2%

2018

$0.46 -59.3%

2019

$1.51 +230.9%

2020

$3.48 +130.4%

2021

$0.20 -94.4%

2022

$0.30 +51.5%

2023

$0.14 -54.2%

2024

$0.11 -18.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 10건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-18

$0.111

—

0.26%

2024-12-18

$0.136

—

0.21%

2023-12-28

$0.042

—

0.43%

2023-12-14

$0.255

—

0.66%

2022-12-15

$0.196

—

7.35%

2021-12-16

$3.48

—

7.53%

2020-12-17

$1.51

—

3.52%

2019-12-27

$0.457

—

1.10%

2018-12-26

$1.12

—

4.45%

2017-12-26

$0.189

—

0.61%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $84

5년 누적 (세후) $430

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.51% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento no longo prazo

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

66개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (54%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

66개

상위 10개 비중

49.6%

최대 단일 종목

17.03%

집중도(HHI)

502

보통

🥧 섹터 비중

Technology

53.9% +24%p

Consumer Cyclical

9.8%

Industrials

9.4%

Communication Services

6.4%

Financial

4.6% -8%p

Healthcare

2.8% -8%p

Consumer Defensive

2.1% -4%p

Real Estate

1.2%

Basic Materials

0.8%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 49.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

17.03%

#2 AVGO Broadcom Inc

7.56%

#3 GOOGL Alphabet Inc

5.95%

#4 AMD Advanced Micro Devices Inc

3.88%

#5 V Visa Inc

2.99%

#6 LLY Eli Lilly & Co

2.77%

#7 MA Mastercard Inc

2.49%

#8 GEV GE Vernova Inc

2.47%

#9 LRCX Lam Research Corp

2.31%

#10 ORCL Oracle Corp

2.11%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NULG보다 유리, ▼ 표시는 NULG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
NULG	Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF	0.26%	$2.7B	70	0.10%	+13.93%	+14.14%
JGRO	JPMorgan Active Growth ETF	0.44% ▼	$9.6B ▲	129	0.16% ▲	-	+3.70% ▼
FBCG	Fidelity Blue Chip Growth ETF	0.57% ▼	$6.8B ▲	116	0.04% ▼	-	+17.59% ▲
TCHP	T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF	0.57% ▼	$2.1B ▼	61	-	-	+2.79% ▼
TGRW	T. Rowe Price Growth Stock ETF	0.52% ▼	$977M ▼	66	-	-	+4.69% ▼
GGUS	Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF	0.12% ▲	$429M ▼	362	0.43% ▲	-	+6.41% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ NULG보다 유리 · ▼ NULG보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de NULG via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de NULG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com NULG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)