LCTD
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
7월 28일 2:21 PM ET (한국 7/29 03:21)
$57.99
+0.36 ▲ +0.62%
O ETF LCTD é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.22%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$280M
약 3842억원
Ativos na carteira
367
Rendimento de dividendos
3.37%
Estratégia de gestão
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 14.63% | Total Holdings | 367 | Perf Week | 1.11% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 13.69% | AUM | $280M | Perf Month | 1.09% |
| Expense | 0.22% | NAV | $57.53 | Return% 5Y | 7.54% | 52W High | -3.81% | Perf Quarter | 0.03% |
| Dividend TTM | $1.95 (3.37%) | Div Gr. 3/5Y | 13.28% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 17.55% | Perf Half Y | 2.09% |
| Flows% 1M | 1.57% | Flows% YTD | 18.06% | Return% SI | 7.64% | Volatility(W/M) | 0.62% 0.66% | Perf YTD | 6.08% |
| SMA20 | 0.27% | SMA50 | 0.25% | SMA200 | 2.73% | RSI (14) | 51.78 | Beta | 0.79 |
| IPO | 2021/4/8 | Prev Close | $57.63 | Perf Year | 12.33% | Avg Volume | 0.03M | Price | $57.99 |
Análise de investimentos de iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF (LCTD)
Visão geral do ETF
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별
2021년 상장, 5년 운영 중.
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF는 저탄소 경제 전환의 수혜를 받을 수 있는 대·중형 미국 외 주식에 투자하여 장기 자본 성장을 목표로 합니다. 펀드 비용 반영 전 기준으로 MSCI World ex USA 지수의 가격 및 수익률 성과를 초과하면서, BFA 자체 리서치 기반 LCETR 점수 기준을 최적화합니다. 운용사는 지수 구성 증권을 선별합니다. 지수는 미국을 제외한 글로벌 선진국의 대·중형주 성과를 측정하며, 비분산형 펀드입니다.
📘 LCTD ETF 자세히 알아보기 →Developed-ex-U.S.equitycarbon-lowmid-large-cap
- 규모
- $280M 약 3842억원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2021년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
ETF de baixo custo — 0.22% ao ano
상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 220,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
상위 25%0.22%
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$220K
Economia anual de $330K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$550K
Com base na taxa de administração de 0.55%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$4.0M
4.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
-0.13% p.a.
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
-0.13% p.a.
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
-0.12% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno de longo prazo na média
próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.-3.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 5 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$143.8M
→
Lucro acumulado
+$43.8M
+7.5% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+14.63% ao ano
평균권Preço +12.33% + Dividendo +2.30% = Total +14.63%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 3.2% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+13.69% ao ano Acumulado +46.9%
평균권Preço +10.15% + Dividendo +3.54% = Total +13.69%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 5.3% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+7.54% ao ano Acumulado +43.8%
평균권Preço +3.98% + Dividendo +3.56% = Total +7.54%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 5.3% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 4/2021 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 5 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2021-04-08 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
LCTD · Somente preço LCTD · Preço + dividendos acumulados LCTD · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
LCTD S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
2 / 5 anos
Empatou com o benchmark (40%)
+ YTD 2026: atrás (5.1% vs 8.5%)
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
82%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.79
Se o mercado subir +10% +7.9%
Se o mercado cair -10% -7.9%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.66%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-29.8%
2021-04-08 Pior -28% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.28
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-6.4%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
ETF pagador de dividendos — 3.37% a.a.
ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.
배당수익률
3.37%
주당 배당
$1.95
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.05
2021
$1.36 +29.5%
2022
$1.38 +1.8%
2023
$1.63 +17.6%
2024
$1.97 +21.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 10건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$0.997
—
5.02%
2025-06-16
$0.977
—
3.43%
2024-12-17
$0.741
—
5.11%
2024-06-11
$0.886
—
3.41%
2023-12-20
$0.649
—
3.24%
2023-06-07
$0.734
—
5.04%
2022-12-13
$0.591
—
5.26%
2022-06-09
$0.767
—
4.50%
2021-12-13
$0.743
—
2.26%
2021-06-10
$0.306
—
0.62%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $14K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor alinhado a valores ambientais, sociais e de governança
✅ 강점
- 💸Baixo custo — 0.22% a.a.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯Ficou -5.3% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
60개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
60개
상위 10개 비중
31.5%
최대 단일 종목
4.76%
집중도(HHI)
214
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 16.7%
Industrials 12.9%
Healthcare 12.2%
Financial 10.9%
Consumer Cyclical 8.0%
Communication Services 7.2%
Utilities 4.9%
Consumer Defensive 3.9%
Energy 3.3%
Real Estate 2.6%
Basic Materials 2.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 LCTD보다 유리, ▼ 표시는 LCTD보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCTD | iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF | 0.22% | $280M | 367 | 3.37% | +6.08% | +12.33% |
| iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 0.2% ▲ | $11.7B ▲ | 380 | 3.32% ▼ | - | +14.05% ▲ | |
| iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 0.25% ▼ | $6.5B ▲ | 312 | 2.22% ▼ | - | +27.11% ▲ | |
| Vanguard ESG International Stock ETF | 0.1% ▲ | $6.4B ▲ | 6651 | 3.02% ▼ | - | +19.40% ▲ | |
| Invesco MSCI North America Climate ETF | 0.09% ▲ | $2.3B ▲ | 279 | 1.22% ▼ | - | +16.80% ▲ | |
| Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 0.1% ▲ | $1.5B ▲ | 517 | 1.78% ▼ | - | +16.69% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ LCTD보다 유리 · ▼ LCTD보다 불리
Perguntas frequentes
O que é o ETF LCTD?
LCTD é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic, administrado por iShares (BlackRock).
Em quantos ativos LCTD investe?
LCTD mantém um total de 367 ativos, com AUM de aproximadamente $280M.
LCTD paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de LCTD é de aproximadamente 3.37%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de LCTD?
LCTD registrou máxima de $60.28 e mínima de $49.33 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.