LALT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

LALT

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$24.13

-0.08 ▼ -0.33%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$24.13

+0.00 +0.00%

O ETF LALT é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

1.18%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$294M

약 4026억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

3.74%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	16.15%	Total Holdings ⓘ	8	Perf Week ⓘ	-0.29%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	9.36%	AUM ⓘ	$294M	Perf Month ⓘ	0.92%
Expense ⓘ	1.18%	NAV ⓘ	$24.09	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.17%	Perf Quarter ⓘ	-2.35%
Dividend TTM ⓘ	$0.9 (3.74%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	12.49%	Perf Half Y ⓘ	1.56%
Flows% 1M ⓘ	171.33%	Flows% YTD ⓘ	710.69%	Return% SI ⓘ	8.38%	Volatility(W/M) ⓘ	0.63% 0.87%	Perf YTD ⓘ	5.88%
SMA20 ⓘ	0.1%	SMA50 ⓘ	-0.85%	SMA200 ⓘ	1.06%	RSI (14) ⓘ	45.91	Beta ⓘ	0.16
IPO ⓘ	2023/2/2	Prev Close ⓘ	$24.21	Perf Year ⓘ	11.63%	Avg Volume ⓘ	0.19M	Price ⓘ	$24.13

📊 Análise de investimentos de First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT)

Visão geral do ETF

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2023년 상장, 3년 운영 중.

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF는 장기 총수익을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 다양한 시장 사이클에 걸쳐 전통적인 주식·채권 벤치마크(예: S&P 500, Bloomberg Aggregate Bond) 대비 낮은 상관관계와 리스크 분산 효과를 제공하기 위해 다양한 대체 자산 카테고리·전략에 자산을 배분합니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 LALT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.multi-assetETFstactical

규모: $294M 약 4026억원
운용사: First Trust
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 1.18% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Target Date / Multi-Asset - Other. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.18%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$1.2M

Custo adicional anual de $360K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$820K

Com base na taxa de administração de 0.82%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$20.6M

21.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

-1.08% p.a.

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0.10%

-1.08% p.a.

ITDD

iShares LifePath Target Date 2040 ETF

0.11%

-1.07% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-1.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$130.8M

→

Lucro acumulado

+$30.8M

+9.4% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+16.15% ao ano

평균권

Preço +11.63% + Dividendo +4.52% = Total +16.15%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 1.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+9.36% ao ano Acumulado +30.8%

평균권

Preço +6.14% + Dividendo +3.22% = Total +9.36%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 9.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 2/2023 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 2/2023 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 3 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2023-02-02 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

LALT · Somente preço LALT · Preço + dividendos acumulados LALT · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

LALT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2023

+9%

2024

+10%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

0 / 3 anos

Ficou abaixo do benchmark (0%)

+ YTD 2026: atrás (8.0% vs 8.7%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 15%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.16

Se o mercado subir +10% +1.6%

Se o mercado cair -10% -1.6%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.87%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-7.0%

Duração do drawdown: 2 meses

2025-02-13 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 3 meses

2023-02-02 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.89

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-1.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.74% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

3.74%

주당 배당

$0.90

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (8건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.48

2023

$0.43 -10.2%

2024

$0.46 +7.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 8건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.504

—

4.05%

2025-12-12

$0.324

—

3.62%

2025-06-26

$0.082

—

2.70%

2025-03-27

$0.058

—

2.32%

2024-12-13

$0.357

—

3.89%

2024-06-27

$0.075

—

2.25%

2023-12-22

$0.389

—

2.44%

2023-06-27

$0.092

—

0.47%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 1.18% a.a.
⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

16개

상위 10개 비중

163.7%

최대 단일 종목

22.44%

집중도(HHI)

3248

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

185.3% +172%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 163.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FAAR FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII

22.44%

FMF First Trust Exchange-Traded Fund V

21.62%

FMF First Trust Exchange-Traded Fund V

21.58%

FAAR FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII

21.20%

FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III

20.81%

FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III

18.71%

LMBS First Trust Exchange-Traded Fund IV

10.32%

LMBS First Trust Exchange-Traded Fund IV

9.92%

IAU Ishares Gold Trust

9.13%

#10

FTGC FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII

7.97%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 LALT보다 유리, ▼ 표시는 LALT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
LALT	First Trust Multi-Strategy Alternative ETF	1.18%	$294M	8	3.74%	+5.88%	+11.63%
CGBL	Capital Group Core Balanced ETF	0.33% ▲	$7.2B ▲	81	1.88% ▼	-	+10.13% ▼
IALT	iShares Systematic Alternatives Active ETF	0.99% ▲	$5.2B ▲	2406	0.28% ▼	-	-
ALLW	State Street Bridgewater All Weather ETF	0.85% ▲	$1.6B ▲	43	4.40% ▲	-	+12.02% ▲
CTA	Simplify Managed Futures Strategy ETF	0.75% ▲	$1.5B ▲	38	4.97% ▲	-	-6.60% ▼
DRSK	Aptus Defined Risk ETF	0.78% ▲	$1.5B ▲	36	3.76% ▲	-	-2.32% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ LALT보다 유리 · ▼ LALT보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

2 ETFs (Call coberta 2) que operam o mesmo tema de LALT via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de LALT, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com LALT e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

💰 Call coberta · Opções 2 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema