FTLS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FTLS

First Trust Long/Short Equity ETF

7월 27일 3:59 PM ET (한국 7/28 04:59)

$75.02

-0.02 ▼ -0.03%

O ETF FTLS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

1.38%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2.5B

약 3조원

Ativos na carteira

362

Rendimento de dividendos

0.88%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.06%	Total Holdings ⓘ	362	Perf Week ⓘ	0.48%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	13.4%	AUM ⓘ	$2.5B	Perf Month ⓘ	2.07%
Expense ⓘ	1.38%	NAV ⓘ	$74.94	Return% 5Y ⓘ	10.41%	52W High ⓘ	-0.74%	Perf Quarter ⓘ	2.94%
Dividend TTM ⓘ	$0.66 (0.88%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	24.22% 31.92%	Return% 10Y ⓘ	9.51%	52W Low ⓘ	13.94%	Perf Half Y ⓘ	5.04%
Flows% 1M ⓘ	1.99%	Flows% YTD ⓘ	8.16%	Return% SI ⓘ	8.98%	Volatility(W/M) ⓘ	0.74% 0.72%	Perf YTD ⓘ	5.68%
SMA20 ⓘ	0.71%	SMA50 ⓘ	0.94%	SMA200 ⓘ	4.25%	RSI (14) ⓘ	58.08	Beta ⓘ	0.5
IPO ⓘ	2014/9/9	Prev Close ⓘ	$75.04	Perf Year ⓘ	12.24%	Avg Volume ⓘ	0.12M	Price ⓘ	$75.02

📊 Análise de investimentos de First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS)

Visão geral do ETF

First Trust Long/Short Equity ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)

2014년 상장, 12년 운영 중.

First Trust Long/Short Equity ETF는 투자자에게 장기 총수익을 제공하는 것을 목표로 합니다. 통상적인 여건에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 미국 거래소 상장 주식 증권 또는 해당 주식 증권에 노출을 제공하는 ETF에 노출시킵니다. 미국 거래소 상장 주식과 ETF 포트폴리오에 롱·숏 포지션을 구축하여 투자 목표를 추구합니다. 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최대 20%를 미국 거래소 상장 주식 지수 선물 계약에 투자할 수 있습니다.

📘 FTLS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytacticallong-short

규모: $2.5B 약 3조원
운용사: First Trust
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2014년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de alto custo — 1.38% ao ano

O custo é maior que a média da categoria. No longo prazo, isso pode reduzir seus rendimentos.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.38%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$1.4M

Custo adicional anual de $580K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$800K

Com base na taxa de administração de 0.80%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$23.9M

24.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

0.29%

-1.09% p.a.

QQA

Invesco QQQ Income Advantage ETF

0.29%

-1.09% p.a.

BRIE

MFS Blended Research International Equity ETF

0.34%

-1.04% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Quant Strat.-3.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

↩️ ETF inverso — uso para hedge de curto prazo

É um produto que aposta na queda do índice. Como o retorno segue a lógica "se o índice sobe, o ETF cai", não é estranho que o retorno anualizado seja negativo (−). Devido à estrutura de reset diário, o decay composto é elevado em posições de longo prazo. Não é recomendado para posições longas, exceto para fins de hedge ou operações de curto prazo.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$248.0M

→

Lucro acumulado

+$148.0M

+9.5% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+14.06% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+13.40% ao ano Acumulado +45.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+10.41% ao ano Acumulado +64.1%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 2.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.51% ao ano Acumulado +148.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FTLS · Somente preço FTLS · Preço + dividendos acumulados FTLS · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FTLS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-5%

2018

+16%

2019

+2%

2020

+20%

2021

-5%

2022

+18%

2023

+19%

2024

+9%

2025

+6%

2026 YTD

💡 ETFs inversos têm comportamento oposto: rendimento positivo nos anos em que o benchmark cai e prejuízo nos anos em que sobe.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: atrás (5.7% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 Inversos só vencem em anos de queda do mercado. Não são indicadores adequados de taxa de acerto para longo prazo.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 56%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Inversos sobem quando o benchmark cai e caem quando ele sobe. A leitura habitual deste indicador se inverte.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Alto risco

Produto que se move na direção oposta ao mercado. A estrutura faz com que os prejuízos se acumulem com o tempo em posições longas, sendo indicado apenas para hedge de curto prazo.

↩️ ETFs inversos — Beta negativo é o normal

Como se movem na direção oposta ao índice, é normal que o Beta seja negativo ou próximo de −1. A volatilidade costuma ser semelhante à do índice de referência. São indicados para hedge de curto prazo; manter no longo prazo é desaconselhável.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.50

Se o mercado subir +10% +5.0%

Se o mercado cair -10% -5.0%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.72%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-20.5%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2015-07-31 Pior -17% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.51

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-4.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de ETF inverse — 0.88% a.a.

Produto feito para hedge direcional, pouco relacionado a renda com dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +31.9%.

ℹ️ ETFs inverse não visam renda com dividendos; mesmo quando há distribuição, a desvalorização estrutural (decay) pode mais do que compensar o dividendo.

배당수익률

0.88%

주당 배당

$0.66

연간 기준

5년 성장률

31.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2014~2026 (41건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.36 +126.4%

2016

$0.17 -52.8%

2017

$0.32 +89.4%

2018

$0.35 +9.9%

2019

$0.19 -46.0%

2020

$0.00 -98.4%

2021

$0.40 +13100.0%

2022

$0.84 +111.6%

2023

$0.99 +18.1%

2024

$0.76 -23.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 41건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.063

—

1.18%

2025-12-12

$0.213

—

1.48%

2025-09-25

$0.175

—

1.58%

2025-06-26

$0.220

—

1.89%

2025-03-27

$0.151

—

1.58%

2024-12-13

$0.288

—

1.93%

2024-09-26

$0.265

—

1.58%

2024-06-27

$0.309

—

1.50%

2024-03-21

$0.128

—

1.57%

2023-12-22

$0.298

—

2.06%

2023-09-22

$0.206

—

1.77%

2023-06-27

$0.205

—

1.40%

2023-03-24

$0.129

—

1.06%

2022-12-23

$0.330

—

0.81%

2022-09-23

$0.066

—

0.15%

2021-12-23

$0.003

—

0.25%

2020-12-24

$0.125

—

0.43%

2020-09-24

$0.021

—

0.57%

2020-03-26

$0.045

—

0.87%

2019-12-13

$0.047

—

1.11%

2019-09-25

$0.126

—

1.03%

2019-06-14

$0.108

—

1.12%

2019-03-21

$0.073

—

1.01%

2018-12-18

$0.116

—

0.96%

2018-09-14

$0.065

—

0.71%

2018-06-21

$0.084

—

0.71%

2018-03-22

$0.057

—

0.58%

2017-12-21

$0.035

—

0.82%

2017-09-21

$0.048

—

0.97%

2017-06-22

$0.058

—

1.04%

2017-03-23

$0.029

—

1.12%

2016-12-21

$0.154

—

1.20%

2016-09-21

$0.067

—

0.87%

2016-06-22

$0.068

—

0.83%

2016-03-23

$0.071

—

0.72%

2015-12-23

$0.061

—

0.92%

2015-09-23

$0.019

—

0.82%

2015-06-24

$0.045

—

0.73%

2015-03-25

$0.034

—

0.60%

2014-12-23

$0.145

—

0.51%

2014-09-23

$0.016

—

0.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $744

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 31.92% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Produto voltado para operações de curto prazo Não é recomendado para uma visão de investimento de longo prazo, mas é indicado para day trade e operações de hedge no curto prazo.

⚠️ Produto de hedge de curto prazo que se move na direção oposta ao mercado. Em posições longas, as perdas se acumulam pelo decaimento temporal.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Para proteção de curto prazo ou aposta na queda

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração muito alta — 1.38% a.a.
🔄Inverso — quanto mais tempo for mantido, maior o acúmulo da perda por decaimento temporal

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

393개

상위 10개 비중

28.6%

최대 단일 종목

5.89%

집중도(HHI)

147

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

21.8%

Financial

16.3%

Energy

5.6%

Consumer Cyclical

4.8%

Communication Services

4.4%

Consumer Defensive

4.3%

Healthcare

3.6%

Basic Materials

2.9%

Industrials

2.1%

Utilities

0.6%

Real Estate

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL APPLE INC

5.89%

#2 NVDA NVIDIA CORP

3.45%

#3 MSFT MICROSOFT CORP

3.21%

#4 GOOGL ALPHABET INC

2.68%

#5 JPM JP MORGAN CHASE & COMPANY

2.46%

#6 BAC BANK OF AMERICA CORP

2.39%

#7 ASML ASML HOLDING NV

2.35%

#8 BRK-A BERKSHIRE HATHAWAY INC

2.12%

#9 QCOM QUALCOMM INC

2.04%

#10 COST COSTCO WHOLESALE CORP

1.98%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 3종 중 AUM 1/3위 · 보수율 2/3위

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FTLS보다 유리, ▼ 표시는 FTLS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FTLS	First Trust Long/Short Equity ETF	1.38%	$2.5B	362	0.88%	+5.68%	+12.24%
ORR	Militia Long/Short Equity ETF	10.91% ▼	$337M ▼	182	-	-	+24.62% ▲
HFEQ	Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF	0.96% ▲	$18M ▼	22	4.47% ▲	-	+21.63% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FTLS보다 유리 · ▼ FTLS보다 불리

Perguntas frequentes

O que é o ETF FTLS?

FTLS é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Quant Strat, administrado por First Trust.

Em quantos ativos FTLS investe?

FTLS mantém um total de 362 ativos, com AUM de aproximadamente $2.5B.

FTLS paga dividendos (distribuições)?

O rendimento de distribuições de FTLS é de aproximadamente 0.88%.

Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de FTLS?

FTLS registrou máxima de $75.58 e mínima de $65.84 nas últimas 52 semanas.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.