KXI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

KXI

iShares Global Consumer Staples ETF

7월 28일 3:36 PM ET (한국 7/29 04:36)

$68.61

+0.66 ▲ +0.97%

O ETF KXI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.39%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.0B

약 1조원

Ativos na carteira

113

Rendimento de dividendos

2.34%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	5.88%	Total Holdings ⓘ	113	Perf Week ⓘ	-0.42%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	5.94%	AUM ⓘ	$1.0B	Perf Month ⓘ	0.7%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$67.88	Return% 5Y ⓘ	4.43%	52W High ⓘ	-6.84%	Perf Quarter ⓘ	0.7%
Dividend TTM ⓘ	$1.6 (2.34%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.82% 1.69%	Return% 10Y ⓘ	5.51%	52W Low ⓘ	8.65%	Perf Half Y ⓘ	1.84%
Flows% 1M ⓘ	3.03%	Flows% YTD ⓘ	12.55%	Return% SI ⓘ	7.51%	Volatility(W/M) ⓘ	0.83% 1.06%	Perf YTD ⓘ	6.13%
SMA20 ⓘ	0.4%	SMA50 ⓘ	0.55%	SMA200 ⓘ	1.86%	RSI (14) ⓘ	52.21	Beta ⓘ	0.48
IPO ⓘ	2006/9/21	Prev Close ⓘ	$67.95	Perf Year ⓘ	4.89%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$68.61

📊 Análise de investimentos de iShares Global Consumer Staples ETF (KXI)

Visão geral do ETF

iShares Global Consumer Staples ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2006년 상장, 20년 운영 중.

iShares Global Consumer Staples ETF는 S&P Global 1200 Consumer Staples (Sector) Capped™ 지수를 추종합니다. 평상시 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 실질적으로 동일한 경제적 특성의 투자에 투자하며, 최대 20%는 일정 선물·옵션·스왑 계약 및 현금성 자산에 투자할 수 있습니다. 지수는 글로벌 필수소비재 섹터 주식의 성과를 측정합니다.

📘 KXI ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityconsumer-staples

규모: $1.0B 약 1조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.39% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector. O custo é de aproximadamente R$ 390,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.39%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$390K

Economia anual de $190K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.1M

7.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

-0.29% p.a.

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

-0.27% p.a.

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

-0.26% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Industry Sector.-11.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$171.0M

→

Lucro acumulado

+$71.0M

+5.5% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+5.88% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 11.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+5.94% ao ano Acumulado +18.9%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 13.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+4.43% ao ano Acumulado +24.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 8.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+5.51% ao ano Acumulado +71.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 9.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

KXI · Somente preço KXI · Preço + dividendos acumulados KXI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

KXI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-10%

2018

+24%

2019

+8%

2020

+14%

2021

-6%

2022

+3%

2023

+4%

2024

+10%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: atrás (6.2% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 20%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.48

Se o mercado subir +10% +4.8%

Se o mercado cair -10% -4.8%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.06%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-24.6%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-22 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2015-07-31 Pior -17% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.20

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.34% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +1.7%.

배당수익률

2.34%

주당 배당

$1.60

연간 기준

5년 성장률

1.7%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2006~2025 (39건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.08 +5.2%

2016

$1.15 +6.7%

2017

$1.37 +18.9%

2018

$1.20 -12.1%

2019

$1.36 +13.5%

2020

$1.46 +7.3%

2021

$1.18 -19.2%

2022

$1.77 +49.7%

2023

$1.52 -14.5%

2024

$1.48 -2.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 39건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.786

—

3.59%

2025-06-16

$0.697

—

2.38%

2024-12-17

$0.856

—

4.30%

2024-06-11

$0.659

—

2.98%

2023-12-20

$1.16

—

3.07%

2023-06-07

$0.614

—

3.02%

2022-12-13

$0.588

—

3.22%

2022-06-09

$0.595

—

3.57%

2021-12-30

$0.048

—

2.27%

2021-12-13

$0.729

—

3.49%

2021-06-10

$0.687

—

3.31%

2020-12-14

$0.782

—

3.43%

2020-06-15

$0.582

—

3.48%

2019-12-16

$0.604

—

3.47%

2019-06-17

$0.598

—

3.74%

2018-12-18

$0.716

—

4.16%

2018-06-19

$0.652

—

3.73%

2017-12-21

$0.579

—

3.19%

2017-06-20

$0.572

—

3.18%

2016-12-22

$0.524

—

2.35%

2016-06-21

$0.554

—

3.22%

2015-12-21

$0.450

—

2.23%

2015-06-24

$0.576

—

3.53%

2014-12-19

$0.466

—

2.33%

2014-06-24

$0.586

—

3.25%

2013-12-17

$0.407

—

3.34%

2013-06-25

$0.467

—

2.51%

2012-12-17

$0.522

—

3.62%

2012-06-20

$0.484

—

3.66%

2011-12-19

$0.343

—

3.41%

2011-06-21

$0.435

—

3.50%

2010-12-20

$0.321

—

3.25%

2010-06-21

$0.405

—

3.73%

2009-12-21

$0.282

—

3.12%

2009-06-22

$0.341

—

4.01%

2008-12-22

$0.252

—

3.36%

2008-06-23

$0.336

—

1.83%

2007-12-24

$0.182

—

0.57%

2006-12-21

$0.139

—

0.52%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.69% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.39% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -8.5% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

110개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

110개

상위 10개 비중

50.0%

최대 단일 종목

9.35%

집중도(HHI)

337

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Defensive

55.6%

Industrials

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WMT WALMART INC.

9.35%

#2 COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION

7.59%

#3 PG THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

5.76%

#4 PM Philip Morris International Inc.

4.55%

COKE THE COCA-COLA COMPANY

4.50%

#6 PEP Pepsico, Inc.

4.45%

#7 - Nestle S.A.

4.42%

#8 UL UNILEVER PLC

3.25%

#9 BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.

3.12%

#10 MO Altria Group, Inc.

3.01%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KXI보다 유리, ▼ 표시는 KXI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KXI	iShares Global Consumer Staples ETF	0.39%	$1.0B	113	2.34%	+6.13%	+4.89%
IXN	iShares Global Tech ETF	0.39%	$8.3B ▲	145	0.26% ▼	-	+39.10% ▲
IXJ	iShares Global Healthcare ETF	0.4% ▼	$4.1B ▲	126	1.44% ▼	-	+14.90% ▲
EUFN	iShares MSCI Europe Financials ETF	0.48% ▼	$4.0B ▲	99	4.03% ▲	-	+24.91% ▲
IXC	iShares Global Energy ETF	0.4% ▼	$2.8B ▲	66	2.90% ▲	-	+34.58% ▲
PICK	iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF	0.39%	$2.2B ▲	322	2.26% ▼	-	+44.32% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ KXI보다 유리 · ▼ KXI보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

4 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de KXI via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de KXI, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com KXI e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)