KORP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

KORP

American Century Diversified Corporate Bond ETF

7월 28일 3:35 PM ET (한국 7/29 04:35)

$45.97

+0.09 ▲ +0.19%

O ETF KORP é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.29%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$877M

약 1조원

Ativos na carteira

342

Rendimento de dividendos

5.19%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Bonds - Corporate	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	3.27%	Total Holdings ⓘ	342	Perf Week ⓘ	-0.52%
ETF Type ⓘ	Global Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	5.18%	AUM ⓘ	$877M	Perf Month ⓘ	-2.14%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$45.90	Return% 5Y ⓘ	1.39%	52W High ⓘ	-4.56%	Perf Quarter ⓘ	-2.18%
Dividend TTM ⓘ	$2.39 (5.19%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	21.84% 9.86%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.29%	Perf Half Y ⓘ	-3.23%
Flows% 1M ⓘ	3.55%	Flows% YTD ⓘ	41.86%	Return% SI ⓘ	2.63%	Volatility(W/M) ⓘ	0.2% 0.23%	Perf YTD ⓘ	-2.72%
SMA20 ⓘ	-0.85%	SMA50 ⓘ	-1.22%	SMA200 ⓘ	-2.41%	RSI (14) ⓘ	34.62	Beta ⓘ	0.24
IPO ⓘ	2018/1/16	Prev Close ⓘ	$45.88	Perf Year ⓘ	-1.81%	Avg Volume ⓘ	0.10M	Price ⓘ	$45.97

📊 Análise de investimentos de American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP)

Visão geral do ETF

American Century Diversified Corporate Bond ETF · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2018년 상장, 8년 운영 중.

American Century Diversified Corporate Bond ETF는 경상 수익 창출을 목표로 합니다. 포트폴리오 매니저는 펀드 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 회사채 및 회사 채권형 투자에 투자합니다. 평상시 포트폴리오 가중평균 듀레이션은 3~7년 범위로 예상됩니다.

📘 KORP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomecorporate-bondsbonds

규모: $877M 약 1조원
운용사: American Century
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2018년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.29% ao ano

Na faixa média da categoria Bonds - Corporate.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.29%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$290K

Custo adicional anual de $40K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$250K

Com base na taxa de administração de 0.25%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$5.3M

5.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

0.03%

-0.26% p.a.

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

0.03%

-0.26% p.a.

SCHI

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

0.03%

-0.26% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Bonds - Corporate.-14.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$107.1M

→

Lucro acumulado

+$7.1M

+1.4% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+3.27% ao ano

평균권

Preço -1.81% + Dividendo +5.08% = Total +3.27%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+5.18% ao ano Acumulado +16.4%

평균권

Preço +0.56% + Dividendo +4.62% = Total +5.18%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+1.39% ao ano Acumulado +7.1%

평균권

Preço -2.66% + Dividendo +4.05% = Total +1.39%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 11.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 1/2018 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 8 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2018-01-16 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

KORP · Somente preço KORP · Preço + dividendos acumulados KORP · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

KORP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-1%

2018

+10%

2019

+7%

2020

-0%

2021

-10%

2022

+7%

2023

+4%

2024

+8%

2025

-1%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 8 anos

Ficou abaixo do benchmark (25%)

+ YTD 2026: atrás (-1.0% vs 8.5%)

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 14%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.24

Se o mercado subir +10% +2.4%

Se o mercado cair -10% -2.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.23%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-14.9%

Duração do drawdown: 15 meses

2021-08-03 → 2022-10-20

recuperou em cerca de 1.8 anos

2018-01-16 Pior -14% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.08

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-2.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 5.19% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +9.9%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

5.19%

주당 배당

$2.39

연간 기준

5년 성장률

9.9%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2018~2026 (98건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.57

2018

$1.64 +4.4%

2019

$1.71 +4.5%

2020

$0.96 -43.6%

2021

$1.31 +35.5%

2022

$2.06 +57.4%

2023

$2.34 +13.5%

2024

$2.36 +0.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 98건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-07

$0.215

—

5.14%

2026-03-05

$0.191

—

5.01%

2026-02-05

$0.208

—

5.02%

2025-12-16

$0.237

—

5.48%

2025-12-01

$0.180

—

5.31%

2025-11-03

$0.197

—

4.94%

2025-10-01

$0.202

—

5.32%

2025-09-02

$0.182

—

5.37%

2025-08-01

$0.213

—

5.41%

2025-07-01

$0.191

—

5.37%

2025-06-02

$0.191

—

5.49%

2025-05-01

$0.191

—

5.52%

2025-04-01

$0.189

—

5.43%

2025-03-03

$0.200

—

4.99%

2025-02-03

$0.184

—

5.07%

2024-12-17

$0.224

—

5.47%

2024-12-02

$0.176

—

4.93%

2024-11-01

$0.201

—

5.01%

2024-10-01

$0.185

—

5.17%

2024-09-03

$0.187

—

4.86%

2024-08-01

$0.212

—

4.89%

2024-07-01

$0.188

—

5.29%

2024-06-03

$0.199

—

4.85%

2024-05-01

$0.214

—

4.88%

2024-04-01

$0.177

—

5.03%

2024-03-01

$0.191

—

4.63%

2024-02-01

$0.183

—

4.81%

2023-12-18

$0.202

—

4.46%

2023-12-01

$0.180

—

4.74%

2023-11-01

$0.196

—

4.78%

2023-10-02

$0.183

—

4.61%

2023-09-01

$0.176

—

4.37%

2023-08-01

$0.156

—

4.19%

2023-07-03

$0.168

—

3.84%

2023-06-01

$0.174

—

3.88%

2023-05-01

$0.154

—

3.68%

2023-04-03

$0.165

—

3.31%

2023-03-01

$0.155

—

3.43%

2023-02-01

$0.150

—

3.12%

2022-12-15

$0.157

—

2.99%

2022-12-01

$0.150

—

2.80%

2022-11-01

$0.123

—

2.71%

2022-10-03

$0.123

—

2.40%

2022-09-01

$0.120

—

2.38%

2022-08-01

$0.104

—

2.20%

2022-07-01

$0.101

—

2.15%

2022-06-01

$0.102

—

2.06%

2022-05-02

$0.088

—

2.02%

2022-04-01

$0.082

—

2.01%

2022-03-01

$0.089

—

2.02%

2022-02-01

$0.069

—

2.03%

2021-12-16

$0.068

—

2.64%

2021-12-01

$0.068

—

2.86%

2021-11-01

$0.067

—

3.05%

2021-10-01

$0.070

—

3.17%

2021-09-01

$0.069

—

3.20%

2021-08-02

$0.068

—

3.24%

2021-07-01

$0.063

—

3.33%

2021-06-01

$0.071

—

3.39%

2021-05-03

$0.080

—

3.26%

2021-04-01

$0.112

—

3.53%

2021-03-01

$0.122

—

3.50%

2021-02-01

$0.107

—

3.44%

2020-12-17

$0.402

—

3.56%

2020-12-01

$0.176

—

3.06%

2020-11-02

$0.178

—

2.76%

2020-10-01

$0.146

—

2.69%

2020-09-01

$0.092

—

2.87%

2020-08-03

$0.094

—

2.69%

2020-07-01

$0.102

—

2.81%

2020-06-01

$0.087

—

3.10%

2020-05-01

$0.097

—

2.98%

2020-04-01

$0.111

—

3.21%

2020-03-02

$0.112

—

3.03%

2020-02-03

$0.114

—

3.10%

2019-12-23

$0.167

—

3.20%

2019-12-02

$0.145

—

3.68%

2019-11-01

$0.145

—

3.67%

2019-10-01

$0.127

—

3.50%

2019-09-03

$0.124

—

3.50%

2019-08-01

$0.137

—

3.54%

2019-07-01

$0.107

—

3.53%

2019-06-03

$0.122

—

3.35%

2019-05-01

$0.145

—

3.67%

2019-04-01

$0.130

—

3.63%

2019-03-01

$0.144

—

3.79%

2019-02-01

$0.144

—

3.50%

2018-12-21

$0.274

—

3.28%

2018-12-03

$0.138

—

2.69%

2018-11-01

$0.147

—

2.38%

2018-10-01

$0.054

—

2.07%

2018-09-04

$0.133

—

1.95%

2018-08-01

$0.130

—

1.69%

2018-07-02

$0.122

—

1.42%

2018-06-01

$0.127

—

1.17%

2018-05-01

$0.138

—

0.91%

2018-04-02

$0.120

—

0.62%

2018-03-01

$0.185

—

0.37%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $27K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.86% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -11.5% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

358개

상위 10개 비중

11.3%

최대 단일 종목

3.08%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

17.8%

Healthcare

6.1%

Energy

4.3%

Technology

4.2%

Communication Services

3.4%

Industrials

2.6%

Utilities

2.5%

Consumer Cyclical

2.0%

Real Estate

1.3%

Consumer Defensive

0.8%

Basic Materials

0.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Institutional US Government Money Market Fund

3.08%

MYCM State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio

1.65%

#3 WFC Wells Fargo & Co

1.04%

#4 DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC

1.02%

#5 - MidAmerican Energy Co

0.94%

#6 - Electricite de France SA

0.79%

#7 BUD Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc

0.75%

#8 MS Morgan Stanley

0.75%

#9 ORCL Oracle Corp

0.68%

#10 BA Boeing Co/The

0.64%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Corporate

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Bonds - Corporate

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KORP보다 유리, ▼ 표시는 KORP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KORP	American Century Diversified Corporate Bond ETF	0.29%	$877M	342	5.19%	-2.72%	-1.81%
LQD	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14% ▲	$33.7B ▲	3145	4.64% ▼	-	-2.28% ▼
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	0.08% ▲	$29.0B ▲	1908	6.93% ▲	-	-1.98% ▼
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04% ▲	$17.3B ▲	11496	4.81% ▼	-	-1.66% ▲
HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	0.49% ▼	$15.9B ▲	1331	5.94% ▲	-	-1.52% ▲
SPHY	State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.05% ▲	$11.6B ▲	1924	7.28% ▲	-	-2.23% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ KORP보다 유리 · ▼ KORP보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de KORP via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de KORP, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com KORP e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)