KBA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

KBA

KraneSharesBosera MSCI China A 50 Connect Index ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$33.11

-0.86 ▼ -2.54%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$33.11

+0.00 +0.00%

O ETF KBA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.56%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$152M

약 2079억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.46%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	34.73%	Total Holdings ⓘ	55	Perf Week ⓘ	-2.82%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.33%	AUM ⓘ	$152M	Perf Month ⓘ	-1.58%
Expense ⓘ	0.56%	NAV ⓘ	$34.10	Return% 5Y ⓘ	-0.82%	52W High ⓘ	-6.63%	Perf Quarter ⓘ	0.7%
Dividend TTM ⓘ	$0.48 (1.46%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-57.41% 10.14%	Return% 10Y ⓘ	5.24%	52W Low ⓘ	32.81%	Perf Half Y ⓘ	7.05%
Flows% 1M ⓘ	-2.17%	Flows% YTD ⓘ	-37.09%	Return% SI ⓘ	6.3%	Volatility(W/M) ⓘ	0.41% 0.6%	Perf YTD ⓘ	7.15%
SMA20 ⓘ	-1.21%	SMA50 ⓘ	-1.92%	SMA200 ⓘ	4.64%	RSI (14) ⓘ	46.23	Beta ⓘ	0.37
IPO ⓘ	2014/3/5	Prev Close ⓘ	$33.97	Perf Year ⓘ	29.44%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$33.11

📊 Análise de investimentos de KraneSharesBosera MSCI China A 50 Connect Index ETF (KBA)

Visão geral do ETF

KraneSharesBosera MSCI China A 50 Connect Index ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2014년 상장, 12년 운영 중.

KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF는 MSCI China A 50 Connect Index (USD)의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 상하이 및 선전 거래소에 상장된 중국 본토 주식(A주) 중 선강퉁 및 후강퉁을 통해 거래 가능한 대형 및 중형주 50개 종목에 자산의 최소 80%를 투자합니다.

📘 KBA ETF 자세히 알아보기 →

Chinaequitymid-large-cap

규모: $152M 약 2079억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.56% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Country Specific.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.56%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$560K

Economia anual de $20K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.1M

10.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

-0.47% p.a.

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

-0.47% p.a.

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

-0.47% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Country Specific.+16.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$166.7M

→

Lucro acumulado

+$66.7M

+5.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+34.73% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 16.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+15.33% ao ano Acumulado +53.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-0.82% ao ano Acumulado -4.0%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 14.0% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+5.24% ao ano Acumulado +66.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 9.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

KBA · Somente preço KBA · Preço + dividendos acumulados KBA · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

KBA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+28%

2017

-28%

2018

+36%

2019

+39%

2020

+1%

2021

-3%

2022

-17%

2023

+19%

2024

+38%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

5 / 9 anos

Empatou com o benchmark (56%)

+ YTD 2026: atrás (5.6% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 46%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.37

Se o mercado subir +10% +3.7%

Se o mercado cair -10% -3.7%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.60%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-45.3%

Duração do drawdown: 21 meses

2021-02-17 → 2022-10-31

recuperou em cerca de 1.9 anos

2015-07-31 Pior -43% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.09

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-9.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.46% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +10.1%.

배당수익률

1.46%

주당 배당

$0.48

연간 기준

5년 성장률

10.1%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2014~2025 (15건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.31 -87.1%

2016

$0.34 -73.8%

2017

$0.92 +169.1%

2018

$0.50 -45.9%

2019

$0.30 -40.3%

2020

$3.94 +1220.8%

2021

$12.50 +217.6%

2022

$0.48 -96.1%

2023

$0.51 +5.6%

2024

$0.48 -5.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 15건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.483

—

1.58%

2024-12-17

$0.512

—

4.24%

2023-12-18

$0.485

—

33.88%

2022-12-28

$6.25

—

65.20%

2022-12-14

$6.25

—

39.21%

2021-12-29

$3.94

—

9.88%

2020-12-29

$0.298

—

0.67%

2019-12-27

$0.499

—

1.56%

2018-12-26

$0.923

—

3.76%

2017-12-19

$0.343

—

2.36%

2016-12-20

$0.460

—

41.72%

2016-06-15

$0.850

—

40.22%

2015-12-28

$9.93

—

28.80%

2015-06-25

$0.210

—

0.42%

2014-12-26

$0.050

—

0.11%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.14% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor focado no crescimento de mercados emergentes

✅ 강점

🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -14.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

52개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

52개

상위 10개 비중

46.1%

최대 단일 종목

8.49%

집중도(HHI)

326

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

3.1%

Financial

3.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.

8.49%

#2 - Zijin Mining Group Company Limited

6.12%

#3 - Kweichow Moutai Co., Ltd.

5.21%

#4 - Zhongji Innolight Co Ltd

4.60%

#5 - Foxconn Industrial Internet Co., Ltd.

4.57%

#6 - BYD COMPANY LIMITED

4.26%

#7 - Hygon Information Technology Co Ltd

3.55%

#8 - Eoptolink Technology Inc Ltd

3.20%

#9 - China Merchants Bank Co., Ltd.

3.10%

#10 - Cambricon Technologies Corp Ltd

2.99%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KBA보다 유리, ▼ 표시는 KBA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KBA	KraneSharesBosera MSCI China A 50 Connect Index ETF	0.56%	$152M	55	1.46%	+7.15%	+29.44%
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	0.59% ▼	$10.0B ▲	85	1.08% ▼	-	+63.68% ▲
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	0.59% ▼	$9.1B ▲	55	3.76% ▲	-	+36.40% ▲
INDA	iShares MSCI India ETF	0.61% ▼	$6.5B ▲	175	-	-	-7.23% ▼
MCHI	iShares MSCI China ETF	0.59% ▼	$6.1B ▲	584	2.01% ▲	-	-7.31% ▼
FXI	iShares China Large-Cap ETF	0.74% ▼	$4.2B ▲	60	1.90% ▲	-	-7.35% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ KBA보다 유리 · ▼ KBA보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

12 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 3 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de KBA via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de KBA, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com KBA e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)