JUST 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

JUST

Goldman Sachs Just Us Large Cap Equity ETF

7월 28일 12:18 PM ET (한국 7/29 01:18)

$106.25

+0.11 ▲ +0.10%

O ETF JUST é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.2%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$550M

약 7530억원

Ativos na carteira

463

Rendimento de dividendos

0.96%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.29%	Total Holdings ⓘ	463	Perf Week ⓘ	0.1%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.27%	AUM ⓘ	$550M	Perf Month ⓘ	1.36%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$106.20	Return% 5Y ⓘ	12.41%	52W High ⓘ	-2.1%	Perf Quarter ⓘ	4.13%
Dividend TTM ⓘ	$1.02 (0.96%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.64% 11.31%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20.65%	Perf Half Y ⓘ	8.88%
Flows% 1M ⓘ	-0.48%	Flows% YTD ⓘ	-0.24%	Return% SI ⓘ	14.35%	Volatility(W/M) ⓘ	0.53% 0.64%	Perf YTD ⓘ	9.88%
SMA20 ⓘ	-0.49%	SMA50 ⓘ	-0.23%	SMA200 ⓘ	6.96%	RSI (14) ⓘ	48.47	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2018/6/13	Prev Close ⓘ	$106.14	Perf Year ⓘ	17.35%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$106.25

📊 Análise de investimentos de Goldman Sachs Just Us Large Cap Equity ETF (JUST)

Visão geral do ETF

Goldman Sachs Just Us Large Cap Equity ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2018년 상장, 8년 운영 중.

Goldman Sachs Just Us Large Cap Equity ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 JUST US Large Cap Diversified Index의 성과를 밀접하게 추종하고자 합니다. '공정한 비즈니스 관행' 순위가 높은 미국의 대형주 상장 기업들에 자산의 최소 80%를 투자하며, 지수 구성 종목 및 예탁증서를 통해 노출을 확보합니다.

📘 JUST ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityqualitylarge-cap

규모: $550M 약 7530억원
운용사: Goldman Sachs
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.2% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 200,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.2%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$200K

Economia anual de $200K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$3.6M

3.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.15% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.13% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.12% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Factor & Thematic.+1.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$179.5M

→

Lucro acumulado

+$79.5M

+12.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+19.29% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 1.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+19.27% ao ano Acumulado +69.7%

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+12.41% ao ano Acumulado +79.5%

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 6/2018 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 8 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2018-06-14 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

JUST · Somente preço JUST · Preço + dividendos acumulados JUST · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

JUST S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-10%

2018

+31%

2019

+18%

2020

+28%

2021

-18%

2022

+25%

2023

+25%

2024

+18%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 8 anos

Ficou abaixo do benchmark (25%)

+ YTD 2026: à frente (10.1% vs 8.5%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 97%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.01

Se o mercado subir +10% +10.1%

Se o mercado cair -10% -10.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.64%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-33.8%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2018-06-14 Pior -27% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.59

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.96% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +11.3%.

배당수익률

0.96%

주당 배당

$1.02

연간 기준

5년 성장률

11.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (30건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.40

2018

$0.86 +117.4%

2019

$0.57 -33.5%

2020

$0.73 +27.0%

2021

$0.83 +14.1%

2022

$0.93 +11.8%

2023

$0.92 -1.2%

2024

$0.98 +6.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 30건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.254

—

1.32%

2025-12-23

$0.261

—

1.26%

2025-09-24

$0.237

—

1.27%

2025-06-24

$0.250

—

1.37%

2025-03-25

$0.233

—

1.14%

2024-12-23

$0.242

—

1.41%

2024-09-24

$0.224

—

1.42%

2024-06-24

$0.231

—

1.49%

2024-03-22

$0.222

—

1.54%

2023-12-26

$0.272

—

1.72%

2023-09-25

$0.209

—

1.77%

2023-06-26

$0.230

—

1.43%

2023-03-27

$0.219

—

1.51%

2022-12-27

$0.236

—

1.89%

2022-09-26

$0.193

—

1.54%

2022-06-24

$0.208

—

1.71%

2022-03-25

$0.195

—

1.42%

2021-12-27

$0.210

—

1.06%

2021-09-24

$0.168

—

1.36%

2021-06-24

$0.176

—

1.14%

2021-03-25

$0.175

—

1.32%

2020-12-24

$0.191

—

1.06%

2020-09-24

$0.164

—

1.23%

2020-03-25

$0.219

—

2.16%

2019-12-24

$0.194

—

2.29%

2019-09-24

$0.180

—

2.51%

2019-06-24

$0.179

—

2.10%

2019-03-25

$0.310

—

1.77%

2018-12-24

$0.197

—

1.17%

2018-09-24

$0.200

—

0.47%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $812

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.31% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.2% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

913개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

913개

상위 10개 비중

57.0%

최대 단일 종목

8.17%

집중도(HHI)

451

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

70.0%

Financial

19.4%

Communication Services

18.7%

Consumer Cyclical

16.9%

Industrials

16.0%

Healthcare

15.3%

Consumer Defensive

7.9%

Utilities

4.3%

Real Estate

4.0%

Basic Materials

3.8%

Energy

3.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 57.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORP

8.17%

#2 AAPL APPLE INC

7.43%

#3 NVDA NVIDIA Corp.

7.16%

#4 AAPL Apple Inc.

6.65%

#5 MSFT MICROSOFT CORP

5.52%

#6 AMZN AMAZON.COM INC

5.28%

#7 MSFT Microsoft Corp.

5.03%

#8 AMZN Amazon.com, Inc.

4.73%

#9 GOOG ALPHABET INC

3.66%

#10 AVGO BROADCOM INC

3.41%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JUST보다 유리, ▼ 표시는 JUST보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
JUST	Goldman Sachs Just Us Large Cap Equity ETF	0.2%	$550M	463	0.96%	+9.88%	+17.35%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▼	$26.5B ▲	739	1.46% ▲	-	+25.81% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▼	$9.7B ▲	1004	1.36% ▲	-	+25.96% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▼	$9.2B ▲	924	1.11% ▲	-	+24.85% ▲
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73% ▼	-	+16.00% ▼
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.9B ▲	661	0.89% ▼	-	+17.47% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ JUST보다 유리 · ▼ JUST보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de JUST via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de JUST, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com JUST e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)