JPEM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

JPEM

JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

7월 28일 2:03 PM ET (한국 7/29 03:03)

$64.03

+0.53 ▲ +0.83%

O ETF JPEM é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.44%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$382M

약 5231억원

Ativos na carteira

588

Rendimento de dividendos

4.33%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.33%	Total Holdings ⓘ	588	Perf Week ⓘ	0.99%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.13%	AUM ⓘ	$382M	Perf Month ⓘ	2.09%
Expense ⓘ	0.44%	NAV ⓘ	$63.64	Return% 5Y ⓘ	6.6%	52W High ⓘ	-5.01%	Perf Quarter ⓘ	-1.91%
Dividend TTM ⓘ	$2.77 (4.33%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.72% 12.54%	Return% 10Y ⓘ	7%	52W Low ⓘ	15.4%	Perf Half Y ⓘ	-1.04%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-1.56%	Return% SI ⓘ	5.55%	Volatility(W/M) ⓘ	0.57% 0.69%	Perf YTD ⓘ	5.43%
SMA20 ⓘ	1.16%	SMA50 ⓘ	0.22%	SMA200 ⓘ	1.74%	RSI (14) ⓘ	53.64	Beta ⓘ	0.5
IPO ⓘ	2015/1/9	Prev Close ⓘ	$63.5	Perf Year ⓘ	12.2%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$64.03

📊 Análise de investimentos de JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM)

Visão geral do ETF

JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2015년 상장, 11년 운영 중.

JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 JP Morgan Diversified Factor Emerging Markets Equity 지수의 성과를 밀접하게 추종하고자 합니다. 신흥 시장 주식 중 다양한 팩터 특성이 고르게 반영된 종목들로 구성된 지수에 자산의 최소 80%를 투자합니다.

📘 JPEM ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequity

규모: $382M 약 5231억원
운용사: JPMorgan
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.44% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.44%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$440K

Economia anual de $110K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.9M

8.2% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.35% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.35% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.34% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.-2.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$196.7M

→

Lucro acumulado

+$96.7M

+7.0% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+15.33% ao ano

평균권

Preço +12.20% + Dividendo +3.13% = Total +15.33%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 2.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+12.13% ao ano Acumulado +41.0%

평균권

Preço +6.92% + Dividendo +5.21% = Total +12.13%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 6.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+6.60% ao ano Acumulado +37.7%

평균권

Preço +2.33% + Dividendo +4.27% = Total +6.60%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 6.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+7.00% ao ano Acumulado +96.7%

하위 25%

Preço +3.06% + Dividendo +3.94% = Total +7.00%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 7.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

JPEM · Somente preço JPEM · Preço + dividendos acumulados JPEM · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

JPEM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+28%

2017

-12%

2018

+16%

2019

-2%

2020

+8%

2021

-10%

2022

+11%

2023

+5%

2024

+23%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (5.2% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 61%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.50

Se o mercado subir +10% +5.0%

Se o mercado cair -10% -5.0%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.69%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-40.2%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 1.1 anos

2015-07-31 Pior -36% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.19

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 4.33% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +12.5%.

배당수익률

4.33%

주당 배당

$2.77

연간 기준

5년 성장률

12.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2015~2026 (36건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.59 -54.8%

2016

$1.25 +110.8%

2017

$1.42 +13.5%

2018

$1.98 +39.3%

2019

$1.56 -20.9%

2020

$2.50 +59.8%

2021

$2.32 -7.0%

2022

$2.33 +0.5%

2023

$2.65 +13.7%

2024

$2.82 +6.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 36건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.261

—

5.07%

2025-12-23

$1.03

—

6.34%

2025-09-23

$0.692

—

6.05%

2025-06-24

$0.864

—

6.61%

2025-03-25

$0.231

—

5.25%

2024-12-24

$1.01

—

5.07%

2024-09-24

$0.783

—

4.25%

2024-06-25

$0.770

—

4.49%

2024-03-19

$0.087

—

4.55%

2023-12-19

$0.747

—

5.15%

2023-09-19

$0.821

—

5.68%

2023-06-20

$0.704

—

5.56%

2023-03-21

$0.062

—

4.82%

2022-12-20

$0.322

—

6.38%

2022-09-20

$0.977

—

7.50%

2022-06-21

$0.765

—

6.78%

2022-03-22

$0.258

—

5.00%

2021-12-21

$0.799

—

5.00%

2021-09-21

$0.747

—

4.60%

2021-06-22

$0.801

—

3.93%

2021-03-23

$0.150

—

3.09%

2020-12-22

$0.294

—

4.18%

2020-09-22

$0.656

—

5.46%

2020-06-23

$0.425

—

5.23%

2020-03-24

$0.188

—

5.33%

2019-12-23

$0.666

—

3.87%

2019-09-24

$0.636

—

4.23%

2019-06-25

$0.544

—

3.60%

2019-03-20

$0.131

—

2.81%

2018-12-24

$0.209

—

5.37%

2018-09-25

$0.706

—

4.58%

2018-06-26

$0.390

—

3.27%

2018-03-21

$0.114

—

2.21%

2017-12-26

$1.25

—

2.18%

2016-12-23

$0.593

—

4.22%

2015-12-24

$1.31

—

3.17%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $24K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.54% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor focado no crescimento de mercados emergentes

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -6.3% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

565개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

565개

상위 10개 비중

12.0%

최대 단일 종목

2.08%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

5.4%

Basic Materials

3.5%

Technology

2.8%

Communication Services

1.9%

Industrials

1.4%

Utilities

1.3%

Energy

1.1%

Consumer Defensive

1.0%

Healthcare

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.

2.08%

#2 - China Construction Bank Corp.

1.71%

#3 VALE Vale SA

1.25%

#4 - MediaTek, Inc.

1.22%

#5 ITUB Itau Unibanco Holding SA

1.05%

#6 AU Anglogold Ashanti plc

1.05%

#7 PBR-A Petroleo Brasileiro SA

1.01%

BMRC Bank of China Ltd.

0.95%

#9 - Naspers Ltd.

0.92%

#10 - OTP Bank Nyrt.

0.81%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JPEM보다 유리, ▼ 표시는 JPEM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
JPEM	JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF	0.44%	$382M	588	4.33%	+5.43%	+12.20%
FNDE	Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF	0.39% ▲	$9.5B ▲	393	3.66% ▼	-	+18.89% ▲
FRDM	Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF	0.49% ▼	$3.3B ▲	129	1.70% ▼	-	+58.49% ▲
XSOE	WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund	0.32% ▲	$2.0B ▲	850	1.68% ▼	-	+28.11% ▲
PXH	Invesco RAFI Emerging Markets ETF	0.47% ▼	$1.9B ▲	400	4.28% ▼	-	+18.16% ▲
EMGF	iShares Emerging Markets Equity Factor ETF	0.26% ▲	$1.8B ▲	702	2.12% ▼	-	+27.25% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ JPEM보다 유리 · ▼ JPEM보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 3) que operam o mesmo tema de JPEM via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de JPEM, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com JPEM e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)