JIII
Janus Henderson Income ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$49.57
+0.04 ▲ +0.08%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$49.57
+0.00 +0.00%
O ETF JIII é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.54%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$190M
약 2606억원
Ativos na carteira
598
Rendimento de dividendos
6.65%
Estratégia de gestão
Active
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 5.04% | Total Holdings | 598 | Perf Week | -0.24% |
| ETF Type | Global Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $190M | Perf Month | -1.11% |
| Expense | 0.54% | NAV | $49.40 | Return% 5Y | - | 52W High | -3.3% | Perf Quarter | -1.16% |
| Dividend TTM | $3.29 (6.65%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.75% | Perf Half Y | -2.19% |
| Flows% 1M | 2.68% | Flows% YTD | 30.83% | Return% SI | 5.86% | Volatility(W/M) | 0.25% 0.27% | Perf YTD | -1.75% |
| SMA20 | -0.31% | SMA50 | -0.41% | SMA200 | -1.29% | RSI (14) | 41.65 | Beta | 0.13 |
| IPO | 2024/11/14 | Prev Close | $49.53 | Perf Year | -1.61% | Avg Volume | 0.02M | Price | $49.57 |
Análise de investimentos de Janus Henderson Income ETF (JIII)
Visão geral do ETF
Janus Henderson Income ETF · Bonds - Broad Market
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2024년 상장, 2년 운영 중.
Janus Henderson Income ETF는 높은 경상 수익을 주목표로, 자본 성장을 부목표로 합니다. 평상시 운용진이 당시 이용 가능한 다른 채권 대비 높은 수익 잠재력을 보유했다고 판단하는 다양한 만기의 미국·해외 채권으로 구성된 멀티섹터 포트폴리오에 주로 투자합니다. 비분산형 펀드입니다.
📘 JIII ETF 자세히 알아보기 →Globalfixed-incomebondsETFs
- 규모
- $190M 약 2606억원
- 운용사
- Janus Henderson
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2024년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Custo um pouco acima da média — 0.54% ao ano
A taxa de administração é superior à mediana da categoria Bonds - Broad Market. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
하위 25%0.54%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$540K
Custo adicional anual de $180K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$360K
Com base na taxa de administração de 0.36%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$9.7M
10.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
-0.51% p.a.
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
-0.51% p.a.
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
-0.51% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
-12.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 1 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$105.0M
→
Lucro acumulado
+$5.0M
+5.0% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+5.04% ao ano
상위 25%Preço -1.61% + Dividendo +6.65% = Total +5.04%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 12.8% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
Listado em 11/2024 — menos de 3 anos
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 11/2024 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 11/2024 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 2 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2024-12-11 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
JIII · Somente preço JIII · Preço + dividendos acumulados JIII · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
JIII S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2024
2025
2026 YTD
💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
—
Anos concluídos: 2 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
10%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Referência de renda fixa
ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.
🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes
Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.13
Se o mercado subir +10% +1.3%
Se o mercado cair -10% -1.3%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
하위 25%±0.27%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-3.5%
2024-12-11 Pior -5% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.51
Médio — Retorno regular em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Distribuição de renda fixa — 6.65% a.a.
A principal fonte é o juro de cupom.
Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.
배당수익률
6.65%
주당 배당
$3.29
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.22
2024
$3.70 +1574.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 16건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.271
—
7.86%
2026-02-27
$0.275
—
7.67%
2026-01-30
$0.242
—
7.82%
2025-12-22
$0.748
—
7.79%
2025-12-01
$0.257
—
6.24%
2025-11-03
$0.286
—
5.73%
2025-10-01
$0.305
—
5.16%
2025-09-02
$0.280
—
4.57%
2025-08-01
$0.277
—
4.03%
2025-07-01
$0.252
—
3.49%
2025-06-02
$0.257
—
3.03%
2025-05-01
$0.180
—
2.53%
2025-04-01
$0.267
—
2.15%
2025-03-03
$0.252
—
1.60%
2025-02-03
$0.339
—
1.11%
2024-12-23
$0.221
—
0.44%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $6K
5년 누적 (세후) $28K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca estabilidade para a carteira
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Taxa de administração um pouco alta — 0.54% a.a.
- ⚠️Volatilidade acima da média
- 🎯Ficou -12.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
467개
상위 10개 비중
30.7%
최대 단일 종목
6.76%
집중도(HHI)
145
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 15.1%
Consumer Cyclical 2.5%
Energy 2.1%
Healthcare 1.8%
Utilities 1.3%
Real Estate 0.8%
Communication Services 0.7%
Technology 0.3%
Industrials 0.2%
Consumer Defensive 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#3 - FNMA or FHLMC 3.17%
#4 - FNMA or FHLMC 2.88%
#5 - FNMA or FHLMC 2.83%
#6 - FNMA or FHLMC 2.50%
#7 - FNMA or FHLMC 2.40%
#8 - FNMA or FHLMC 2.39%
#9 - FNMA or FHLMC 2.13%
#10 - FNMA or FHLMC 1.36%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JIII보다 유리, ▼ 표시는 JIII보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIII | Janus Henderson Income ETF | 0.54% | $190M | 598 | 6.65% | -1.75% | -1.61% |
| Vanguard Total International Bond ETF | 0.07% ▲ | $82.7B ▲ | 6833 | 4.51% ▼ | - | -2.68% ▼ | |
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.06% ▲ | $43.1B ▲ | 18034 | 4.27% ▼ | - | -0.50% ▲ | |
| iShares Flexible Income Active ETF | 0.4% ▲ | $16.1B ▲ | 4747 | 5.59% ▼ | - | -1.19% ▲ | |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 0.64% ▼ | $15.0B ▲ | 2426 | 5.93% ▼ | - | -0.34% ▲ | |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.38% ▲ | $14.0B ▲ | 2743 | 4.93% ▼ | - | -0.55% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ JIII보다 유리 · ▼ JIII보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de JIII via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de JIII, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com JIII e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 3 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 4 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF JIII?
JIII é um ETF da categoria Bonds - Broad Market, administrado por Janus Henderson.
Em quantos ativos JIII investe?
JIII mantém um total de 598 ativos, com AUM de aproximadamente $190M.
JIII paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de JIII é de aproximadamente 6.65%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de JIII?
JIII registrou máxima de $51.26 e mínima de $49.20 nas últimas 52 semanas.
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