JIG
JPMorgan International Growth ETF
7월 28일 1:00 PM ET (한국 7/29 02:00)
$80.98
+0.37 ▲ +0.46%
O ETF JIG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.55%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$466M
약 6388억원
Ativos na carteira
110
Rendimento de dividendos
2.04%
Estratégia de gestão
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 13.4% | Total Holdings | 110 | Perf Week | 0.13% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 12.46% | AUM | $466M | Perf Month | -5.91% |
| Expense | 0.55% | NAV | $80.39 | Return% 5Y | 2.35% | 52W High | -9.05% | Perf Quarter | -0.45% |
| Dividend TTM | $1.65 (2.04%) | Div Gr. 3/5Y | 51.24% 122.88% | Return% 10Y | - | 52W Low | 16.92% | Perf Half Y | 4.68% |
| Flows% 1M | 1.84% | Flows% YTD | 45.5% | Return% SI | 8.87% | Volatility(W/M) | 0.97% 1.29% | Perf YTD | 10.42% |
| SMA20 | -2.98% | SMA50 | -3.34% | SMA200 | 2.93% | RSI (14) | 41.81 | Beta | 0.99 |
| IPO | 2020/5/21 | Prev Close | $80.61 | Perf Year | 12.15% | Avg Volume | 0.03M | Price | $80.98 |
Análise de investimentos de JPMorgan International Growth ETF (JIG)
Visão geral do ETF
JPMorgan International Growth ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2020년 상장, 6년 운영 중.
JPMorgan International Growth ETF는 장기 자본 성장을 목표로 합니다. 주로 외국 기업 주식에 투자합니다. 통상 최소 3개 외국에 소재한 기업에 투자하지만, 한 국가에 자산의 상당 부분을 투자할 수도 있습니다. 선진국과 신흥국 모두에 투자할 수 있습니다. 투자 대상 주식에는 보통주, 우선주, 신탁·파트너십 지분, 예탁증서, 워런트·라이트가 포함됩니다.
📘 JIG ETF 자세히 알아보기 →Internationalequitygrowth
- 규모
- $466M 약 6388억원
- 운용사
- JPMorgan
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2020년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.55% ao ano
Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.55%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$550K
Igual à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$550K
Com base na taxa de administração de 0.55%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$9.9M
10.2% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
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Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
-0.46% p.a.
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
-0.46% p.a.
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
-0.45% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno um pouco abaixo da média
하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.-4.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 5 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$112.3M
→
Lucro acumulado
+$12.3M
+2.4% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+13.40% ao ano
평균권Ficou abaixo do benchmark em 4.4% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+12.46% ao ano Acumulado +42.2%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 6.5% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+2.35% ao ano Acumulado +12.3%
하위 25%Ficou abaixo do benchmark em 10.5% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 5/2020 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 6 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2020-06-01 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
JIG · Somente preço JIG · Preço + dividendos acumulados JIG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
JIG S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
2 / 6 anos
Ficou abaixo do benchmark (33%)
+ YTD 2026: à frente (8.5% vs 8.5%)
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
107%
Queda similar à do benchmark — alta correlação
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.99
Se o mercado subir +10% +9.9%
Se o mercado cair -10% -9.9%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±1.29%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-43.8%
2020-06-01 Pior -42% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.27
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-7.4%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 2.04% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +122.9%.
O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.
배당수익률
2.04%
주당 배당
$1.65
연간 기준
5년 성장률
122.9%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.03
2020
$1.03 +3219.4%
2021
$0.48 -53.6%
2022
$0.98 +106.3%
2023
$1.06 +7.6%
2024
$1.65 +55.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 7건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$1.65
—
3.76%
2024-12-24
$1.06
—
1.67%
2023-12-19
$0.984
—
2.53%
2022-12-20
$0.477
—
1.84%
2021-12-21
$0.489
—
1.42%
2021-12-15
$0.540
—
0.75%
2020-12-22
$0.031
—
0.04%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $76K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 122.88% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor em busca de crescimento no longo prazo
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈Retorno de longo prazo abaixo da média
- 🎯Ficou -10.5% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
107개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
107개
상위 10개 비중
26.8%
최대 단일 종목
6.51%
집중도(HHI)
168
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 13.6% -16%p
Healthcare 3.3% -8%p
Basic Materials 2.1%
Communication Services 1.6% -7%p
Consumer Cyclical 1.6% -8%p
Utilities 1.4%
Industrials 1.3% -7%p
Consumer Defensive 0.5% -6%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - Samsung Electronics Co. Ltd. 3.52%
#4 - Safran SA 2.48%
#6 - Rolls-Royce Holdings plc 1.94%
#7 - Air Liquide SA 1.89%
#9 - Hanwha Aerospace Co. Ltd. 1.80%
#10 - Siemens Energy AG 1.73%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JIG보다 유리, ▼ 표시는 JIG보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIG | JPMorgan International Growth ETF | 0.55% | $466M | 110 | 2.04% | +10.42% | +12.15% |
| iShares MSCI EAFE Growth ETF | 0.36% ▲ | $16.3B ▲ | 380 | 2.33% ▲ | - | +6.77% ▼ | |
| Invesco International Growth Focus ETF | 0.54% ▲ | $137M ▼ | 63 | 0.09% ▼ | - | +2.80% ▼ | |
| Grizzle Growth ETF | 0.75% ▼ | $33M ▼ | 44 | 0.36% ▼ | - | +43.67% ▲ | |
| Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | 0.08% ▲ | $31M ▼ | 633 | 0.32% ▼ | - | - | |
| Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF | 0.8% ▼ | $12M ▼ | 44 | 0.92% ▼ | - | +27.11% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ JIG보다 유리 · ▼ JIG보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de JIG via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de JIG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com JIG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF JIG?
JIG é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic, administrado por JPMorgan.
Em quantos ativos JIG investe?
JIG mantém um total de 110 ativos, com AUM de aproximadamente $466M.
JIG paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de JIG é de aproximadamente 2.04%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de JIG?
JIG registrou máxima de $89.04 e mínima de $69.26 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.