IWP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IWP

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

7월 28일 1:09 PM ET (한국 7/29 02:09)

$137.49

+0.76 ▲ +0.56%

O ETF IWP é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.23%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$19.7B

약 27조원

Ativos na carteira

272

Rendimento de dividendos

0.36%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-2.93%	Total Holdings ⓘ	272	Perf Week ⓘ	-0.07%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.36%	AUM ⓘ	$19.7B	Perf Month ⓘ	-2.58%
Expense ⓘ	0.23%	NAV ⓘ	$136.76	Return% 5Y ⓘ	4.95%	52W High ⓘ	-6.24%	Perf Quarter ⓘ	1.01%
Dividend TTM ⓘ	$0.49 (0.36%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-7.49% 5.58%	Return% 10Y ⓘ	11.66%	52W Low ⓘ	11.84%	Perf Half Y ⓘ	-1.5%
Flows% 1M ⓘ	-2.02%	Flows% YTD ⓘ	-3.79%	Return% SI ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	1.21% 1.68%	Perf YTD ⓘ	0.4%
SMA20 ⓘ	-2.5%	SMA50 ⓘ	-2.19%	SMA200 ⓘ	-0.22%	RSI (14) ⓘ	42.14	Beta ⓘ	1.13
IPO ⓘ	2001/8/1	Prev Close ⓘ	$136.73	Perf Year ⓘ	-3.39%	Avg Volume ⓘ	0.84M	Price ⓘ	$137.49

📊 Análise de investimentos de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP)

Visão geral do ETF

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF · US Equities - US Style

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2001년 상장, 25년 운영 중.

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF는 성장 특성을 보이는 미국 중형주로 구성된 Russell Midcap Growth Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 이 지수는 Russell이 정의하는 미국 주식시장 내 중형 성장주 섹터의 성과를 측정합니다. 통상적으로 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자 대상에 투자하며, 자산의 최대 20%까지 일정 선물·옵션·스왑 계약, 현금 및 현금성 자산에 투자할 수 있습니다.

📘 IWP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthmid-cap

규모: $19.7B 약 27조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2001년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.23% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - US Style. O custo é de aproximadamente R$ 230,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.23%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$230K

Economia anual de $190K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$420K

Com base na taxa de administração de 0.42%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$4.2M

4.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

-0.19% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno baixo dentro da categoria

O retorno de longo prazo ficou bem abaixo da média da mesma categoria.-20.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$301.3M

→

Lucro acumulado

+$201.3M

+11.7% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-2.93% ao ano

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 20.7% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+11.36% ao ano Acumulado +38.1%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 7.6% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+4.95% ao ano Acumulado +27.3%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 7.9% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+11.66% ao ano Acumulado +201.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IWP · Somente preço IWP · Preço + dividendos acumulados IWP · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IWP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+24%

2017

-6%

2018

+36%

2019

+34%

2020

+14%

2021

-26%

2022

+27%

2023

+24%

2024

+8%

2025

-0%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (-0.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 123%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.13

Se o mercado subir +10% +11.3%

Se o mercado cair -10% -11.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.68%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-38.6%

Duração do drawdown: 7 meses

2021-11-16 → 2022-06-16

recuperou em cerca de 2.3 anos

2015-07-31 Pior -35% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.35

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.36% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +5.6%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.36%

주당 배당

$0.49

연간 기준

5년 성장률

5.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2001~2026 (100건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.42 -7.0%

2016

$0.47 +12.0%

2017

$0.58 +23.7%

2018

$0.45 -22.0%

2019

$0.39 -14.4%

2020

$0.35 -9.9%

2021

$0.64 +83.7%

2022

$0.56 -13.1%

2023

$0.51 -9.3%

2024

$0.51 +0.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 100건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.054

—

0.43%

2025-12-16

$0.158

—

0.46%

2025-09-16

$0.119

—

0.44%

2025-06-16

$0.133

—

0.38%

2025-03-18

$0.099

—

0.51%

2024-12-17

$0.119

—

0.50%

2024-09-25

$0.165

—

0.62%

2024-06-11

$0.105

—

0.51%

2024-03-21

$0.118

—

0.59%

2023-12-20

$0.153

—

0.55%

2023-09-26

$0.180

—

0.92%

2023-06-07

$0.085

—

0.82%

2023-03-23

$0.141

—

0.90%

2022-12-13

$0.236

—

0.85%

2022-09-26

$0.182

—

0.66%

2022-06-09

$0.111

—

0.62%

2022-03-24

$0.114

—

0.46%

2021-12-30

$0.017

—

0.30%

2021-12-13

$0.091

—

0.36%

2021-09-24

$0.133

—

0.27%

2021-06-10

$0.057

—

0.36%

2021-03-25

$0.052

—

0.44%

2020-12-14

$0.078

—

0.52%

2020-09-23

$0.103

—

0.65%

2020-06-15

$0.102

—

0.70%

2020-03-25

$0.105

—

0.75%

2019-12-16

$0.132

—

0.74%

2019-09-24

$0.095

—

0.90%

2019-06-17

$0.112

—

0.96%

2019-03-20

$0.116

—

1.04%

2018-12-17

$0.105

—

1.21%

2018-09-26

$0.213

—

1.06%

2018-07-03

$0.127

—

0.99%

2018-03-22

$0.137

—

0.98%

2017-12-21

$0.112

—

1.11%

2017-09-26

$0.130

—

1.17%

2017-07-06

$0.122

—

1.22%

2017-03-24

$0.107

—

1.02%

2016-12-22

$0.198

—

1.15%

2016-09-26

$0.099

—

0.76%

2016-07-06

$0.123

—

0.78%

2015-12-24

$0.145

—

1.32%

2015-09-25

$0.097

—

1.04%

2015-07-02

$0.113

—

1.21%

2015-03-25

$0.096

—

1.19%

2014-12-24

$0.162

—

1.02%

2014-09-24

$0.088

—

1.14%

2014-07-02

$0.127

—

1.12%

2014-03-25

$0.102

—

1.02%

2013-12-23

$0.102

—

0.80%

2013-09-24

$0.092

—

1.33%

2013-07-02

$0.078

—

1.19%

2013-03-25

$0.063

—

1.21%

2012-12-19

$0.203

—

1.58%

2012-09-24

$0.086

—

0.94%

2012-06-26

$0.066

—

1.14%

2012-03-23

$0.059

—

1.01%

2011-12-22

$0.084

—

1.26%

2011-09-23

$0.052

—

1.24%

2011-07-05

$0.069

—

0.84%

2011-03-24

$0.052

—

0.98%

2010-12-22

$0.089

—

1.07%

2010-09-23

$0.052

—

0.89%

2010-07-02

$0.055

—

1.17%

2010-03-24

$0.043

—

0.99%

2009-12-23

$0.065

—

1.13%

2009-09-22

$0.044

—

1.09%

2009-07-02

$0.046

—

1.38%

2009-03-24

$0.043

—

1.58%

2008-12-23

$0.060

—

1.70%

2008-09-24

$0.043

—

1.03%

2008-07-02

$0.054

—

0.75%

2008-03-24

$0.041

—

0.66%

2007-12-27

$0.056

—

0.63%

2007-09-25

$0.041

—

0.64%

2007-06-28

$0.032

—

0.51%

2007-03-23

$0.052

—

0.86%

2006-12-20

$0.025

—

0.85%

2006-09-26

$0.035

—

0.81%

2006-06-22

$0.074

—

0.81%

2006-03-24

$0.044

—

0.61%

2005-12-22

$0.041

—

0.54%

2005-09-23

$0.029

—

0.47%

2005-06-20

$0.014

—

0.40%

2005-03-24

$0.025

—

0.41%

2004-12-23

$0.019

—

0.28%

2004-09-24

$0.017

—

0.34%

2004-06-25

$0.011

—

0.28%

2004-03-26

$0.011

—

0.25%

2003-12-16

$0.008

—

0.24%

2003-12-12

$0.015

—

0.23%

2003-09-12

$0.008

—

0.18%

2003-06-13

$0.006

—

0.17%

2003-03-07

$0.005

—

0.17%

2002-12-13

$0.008

—

0.14%

2002-09-13

$0.004

—

0.10%

2002-06-14

$0.003

—

0.06%

2002-03-08

$0.001

—

0.03%

2001-12-14

$0.002

—

0.03%

2001-10-01

$0.002

—

0.02%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $302

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.58% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento no longo prazo

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.23% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo bem abaixo dos pares
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -7.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

281개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

281개

상위 10개 비중

26.5%

최대 단일 종목

4.34%

집중도(HHI)

132

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

22.4% +14%p

Consumer Cyclical

21.3% +11%p

Technology

16.8% -13%p

Healthcare

14.3% +3%p

Financial

6.6% -6%p

Energy

4.1%

Communication Services

3.7% -5%p

Utilities

2.9%

Real Estate

1.4%

Consumer Defensive

1.4% -5%p

Basic Materials

0.4%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III

4.34%

#2 VRT Vertiv Holdings Co.

3.43%

#3 HWM Howmet Aerospace, Inc.

3.32%

#4 RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.

2.51%

#5 HLT Hilton Worldwide Holdings, Inc.

2.49%

#6 NET Cloudflare, Inc.

2.33%

#7 PWR Quanta Services, Inc.

2.25%

#8 COR Cencora, Inc.

2.07%

#9 TRGP Targa Resources Corp.

1.92%

#10 VST Vistra Corp.

1.83%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IWP보다 유리, ▼ 표시는 IWP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IWP	iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	0.23%	$19.7B	272	0.36%	+0.40%	-3.39%
VUG	Vanguard Growth ETF	0.03% ▲	$215.4B ▲	149	0.41% ▲	-	+10.14% ▲
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18% ▲	$120.5B ▲	372	0.37% ▲	-	+6.51% ▲
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18% ▲	$72.5B ▲	152	0.37% ▲	-	+16.22% ▲
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.04% ▲	$58.6B ▲	205	0.39% ▲	-	+11.16% ▲
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04% ▲	$50.8B ▲	149	0.50% ▲	-	+16.22% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IWP보다 유리 · ▼ IWP보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de IWP via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IWP, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IWP e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)