IVOG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IVOG

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

7월 27일 3:59 PM ET (한국 7/28 04:59)

$141.48

+0.54 ▲ +0.38%

🌙 7월 28일 8:30 AM ET (한국 7/28 21:30)

$144.08

+2.60 ▲ +1.84%

O ETF IVOG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.1%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.6B

약 2조원

Ativos na carteira

248

Rendimento de dividendos

0.55%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.31%	Total Holdings ⓘ	248	Perf Week ⓘ	1.53%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.29%	AUM ⓘ	$1.6B	Perf Month ⓘ	-2.1%
Expense ⓘ	0.1%	NAV ⓘ	$140.91	Return% 5Y ⓘ	8.55%	52W High ⓘ	-3.4%	Perf Quarter ⓘ	3.88%
Dividend TTM ⓘ	$0.77 (0.55%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-4.48% 3.24%	Return% 10Y ⓘ	11.08%	52W Low ⓘ	25.53%	Perf Half Y ⓘ	10.78%
Flows% 1M ⓘ	1.22%	Flows% YTD ⓘ	4.01%	Return% SI ⓘ	12.35%	Volatility(W/M) ⓘ	0.97% 1.25%	Perf YTD ⓘ	17.7%
SMA20 ⓘ	-0.34%	SMA50 ⓘ	-0.03%	SMA200 ⓘ	8.95%	RSI (14) ⓘ	49.89	Beta ⓘ	1.06
IPO ⓘ	2010/9/9	Prev Close ⓘ	$140.94	Perf Year ⓘ	20.1%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$141.48

📊 Análise de investimentos de Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG)

Visão geral do ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF · US Equities - US Style

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2010년 상장, 16년 운영 중.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF는 미국의 중형 성장주 수익률을 측정하는 S&P MidCap 400 Growth Index의 성과를 추종하고자 합니다. 지수 구성 종목을 유사한 비중으로 모두 보유하는 지수 복제 전략을 사용하여 미국 중형 성장주 시장에 대한 노출을 제공합니다.

📘 IVOG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthSP400

규모: $1.6B 약 2조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.1% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - US Style. O custo é de aproximadamente R$ 100,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.1%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$100K

Economia anual de $320K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$420K

Com base na taxa de administração de 0.42%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.8M

1.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

-0.06% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - US Style.+3.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$286.0M

→

Lucro acumulado

+$186.0M

+11.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+21.31% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 3.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+14.29% ao ano Acumulado +49.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.55% ao ano Acumulado +50.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+11.08% ao ano Acumulado +186.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IVOG · Somente preço IVOG · Preço + dividendos acumulados IVOG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IVOG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+19%

2017

-11%

2018

+27%

2019

+22%

2020

+21%

2021

-19%

2022

+18%

2023

+16%

2024

+7%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (16.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 112%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.06

Se o mercado subir +10% +10.6%

Se o mercado cair -10% -10.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.25%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-39.3%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-20 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2015-07-31 Pior -32% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.36

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.55% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +3.2%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.55%

주당 배당

$0.77

연간 기준

5년 성장률

3.2%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2010~2025 (16건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.58 +12.0%

2016

$0.62 +6.7%

2017

$0.60 -3.3%

2018

$0.86 +44.1%

2019

$0.66 -23.3%

2020

$0.50 -24.2%

2021

$0.89 +77.6%

2022

$1.13 +26.9%

2023

$0.89 -21.3%

2024

$0.77 -12.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 16건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.774

—

1.35%

2024-12-23

$0.887

—

0.78%

2023-12-20

$1.13

—

2.08%

2022-12-20

$0.888

—

1.65%

2021-12-21

$0.500

—

1.13%

2020-12-22

$0.660

—

0.74%

2019-12-16

$0.861

—

1.19%

2018-12-13

$0.598

—

1.95%

2017-12-19

$0.618

—

1.79%

2016-12-20

$0.579

—

1.02%

2015-12-17

$0.517

—

1.85%

2014-12-22

$0.396

—

0.80%

2013-12-20

$0.303

—

1.21%

2012-12-24

$0.244

—

0.70%

2011-12-23

$0.166

—

0.71%

2010-12-27

$0.050

—

0.16%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $460

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.24% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento no longo prazo

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.1% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -4.3% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

244개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

244개

상위 10개 비중

15.9%

최대 단일 종목

2.77%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

27.5% +20%p

Technology

20.3% -10%p

Healthcare

12.0%

Consumer Cyclical

9.0%

Financial

5.9% -7%p

Real Estate

4.0%

Basic Materials

3.7%

Energy

3.3%

Consumer Defensive

2.0% -4%p

Utilities

1.9%

Communication Services

1.6% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 LITE Lumentum Holdings Inc

2.77%

#2 COHR Coherent Corp

2.27%

#3 FTI TechnipFMC PLC

1.49%

#4 CW Curtiss-Wright Corp

1.44%

#5 CASY Casey's General Stores Inc

1.42%

XPO XPO Inc

1.38%

RGLD Royal Gold Inc

1.35%

#8 FLEX Flex Ltd

1.30%

WWD Woodward Inc

1.29%

#10

ATI ATI Inc

1.24%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IVOG보다 유리, ▼ 표시는 IVOG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IVOG	Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	0.1%	$1.6B	248	0.55%	+17.70%	+20.10%
VUG	Vanguard Growth ETF	0.03% ▲	$215.4B ▲	149	0.41% ▼	-	+10.14% ▼
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18% ▼	$120.5B ▲	372	0.37% ▼	-	+6.51% ▼
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18% ▼	$72.5B ▲	152	0.37% ▼	-	+16.22% ▼
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.04% ▲	$58.6B ▲	205	0.39% ▼	-	+11.16% ▼
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04% ▲	$50.8B ▲	149	0.50% ▼	-	+16.22% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IVOG보다 유리 · ▼ IVOG보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de IVOG via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IVOG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IVOG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)