IQSM
NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF
7월 28일 9:46 AM ET (한국 7/28 22:46)
$39.22
+0.28 ▲ +0.72%
O ETF IQSM é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.15%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$328M
약 4493억원
Ativos na carteira
249
Rendimento de dividendos
1.06%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 17.57% | Total Holdings | 249 | Perf Week | 0.76% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 11.14% | AUM | $328M | Perf Month | 0.32% |
| Expense | 0.15% | NAV | $38.93 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.66% | Perf Quarter | 5.12% |
| Dividend TTM | $0.41 (1.06%) | Div Gr. 3/5Y | 68.69% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 21.49% | Perf Half Y | 7.7% |
| Flows% 1M | -0.59% | Flows% YTD | 36.78% | Return% SI | 12.94% | Volatility(W/M) | 0.16% 0.24% | Perf YTD | 13.29% |
| SMA20 | -0.07% | SMA50 | 1.44% | SMA200 | 8.26% | RSI (14) | 53.54 | Beta | 0.97 |
| IPO | 2022/10/25 | Prev Close | $38.94 | Perf Year | 16.78% | Avg Volume | 0.01M | Price | $39.22 |
Análise de investimentos de NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM)
Visão geral do ETF
NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF · US Equities - Factor & Thematic
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2022년 상장, 4년 운영 중.
NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF(구 IQ)는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity 지수의 성과를 추종하고자 합니다. ESG 기준을 충족하는 미국 중형주들로 구성된 지수를 따르며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(차입금 포함)를 미국의 중형주 주식에 배분합니다.
📘 IQSM ETF 자세히 알아보기 →InternationalequityESGmid-cap
- 규모
- $328M 약 4493억원
- 운용사
- NYLI
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2022년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
ETF de baixo custo — 0.15% ao ano
상위 25% na categoria US Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 150,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
상위 25%0.15%
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$150K
Economia anual de $250K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$400K
Com base na taxa de administração de 0.40%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$2.7M
2.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
-0.10% p.a.
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
-0.08% p.a.
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
-0.07% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
-0.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 3 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$137.3M
→
Lucro acumulado
+$37.3M
+11.1% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+17.57% ao ano
평균권Similar ao benchmark
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+11.14% ao ano Acumulado +37.3%
하위 25%Ficou abaixo do benchmark em 7.9% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 10/2022 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 10/2022 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 4 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-10-25 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
IQSM · Somente preço IQSM · Preço + dividendos acumulados IQSM · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
IQSM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
1 / 4 anos
Ficou abaixo do benchmark (25%)
+ YTD 2026: à frente (12.4% vs 8.5%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
103%
Queda similar à do benchmark — alta correlação
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.97
Se o mercado subir +10% +9.7%
Se o mercado cair -10% -9.7%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
상위 25%±0.24%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-23.7%
2022-10-25 Pior -15% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.57
Médio — Retorno regular em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-7.0%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 1.06% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.
배당수익률
1.06%
주당 배당
$0.41
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.09
2022
$0.33 +294.1%
2023
$0.40 +18.8%
2024
$0.41 +2.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 14건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.081
—
1.44%
2025-12-19
$0.126
—
1.54%
2025-09-19
$0.106
—
1.51%
2025-06-20
$0.095
—
1.52%
2025-03-21
$0.081
—
1.24%
2024-12-20
$0.133
—
1.22%
2024-09-20
$0.102
—
1.13%
2024-06-21
$0.067
—
1.14%
2024-03-15
$0.096
—
1.38%
2023-12-15
$0.102
—
1.41%
2023-09-15
$0.082
—
1.15%
2023-06-16
$0.058
—
0.84%
2023-03-17
$0.093
—
0.69%
2022-12-16
$0.085
—
0.32%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $884
5년 누적 (세후) $4K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor de longo prazo com aportes regulares
✅ 강점
- 💸Baixo custo — 0.15% a.a.
- 🛡️Volatilidade relativamente baixa
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
243개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
243개
상위 10개 비중
10.5%
최대 단일 종목
1.31%
집중도(HHI)
52
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Industrials 21.9%
Technology 14.7%
Healthcare 13.7%
Financial 9.9%
Real Estate 9.5%
Consumer Cyclical 9.1%
Consumer Defensive 3.3%
Basic Materials 3.1%
Energy 2.6%
Communication Services 2.1%
Utilities 0.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 10.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IQSM보다 유리, ▼ 표시는 IQSM보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IQSM | NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 0.15% | $328M | 249 | 1.06% | +13.29% | +16.78% |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 0.25% ▼ | $26.5B ▲ | 739 | 1.46% ▲ | - | +25.81% ▲ | |
| Invesco RAFI US 1000 ETF | 0.34% ▼ | $9.7B ▲ | 1004 | 1.36% ▲ | - | +25.96% ▲ | |
| Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 0.25% ▼ | $9.2B ▲ | 924 | 1.11% ▲ | - | +24.85% ▲ | |
| Columbia Research Enhanced Core ETF | 0.15% | $5.9B ▲ | 361 | 0.73% ▼ | - | +16.00% ▼ | |
| John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.41% ▼ | $5.9B ▲ | 661 | 0.89% ▼ | - | +17.47% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ IQSM보다 유리 · ▼ IQSM보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de IQSM via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de IQSM, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com IQSM e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF IQSM?
IQSM é um ETF da categoria US Equities - Factor & Thematic, administrado por NYLI.
Em quantos ativos IQSM investe?
IQSM mantém um total de 249 ativos, com AUM de aproximadamente $328M.
IQSM paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de IQSM é de aproximadamente 1.06%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de IQSM?
IQSM registrou máxima de $39.88 e mínima de $32.28 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.