ILDR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ILDR

First Trust Innovation Leaders ETF

7월 28일 1:51 PM ET (한국 7/29 02:51)

$36.36

+0.09 ▲ +0.25%

O ETF ILDR é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.75%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$294M

약 4028억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.59%	Total Holdings ⓘ	82	Perf Week ⓘ	-1.68%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	24.11%	AUM ⓘ	$294M	Perf Month ⓘ	-3.01%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$36.30	Return% 5Y ⓘ	11.12%	52W High ⓘ	-11.3%	Perf Quarter ⓘ	3.62%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	28.98%	Perf Half Y ⓘ	8.31%
Flows% 1M ⓘ	8.48%	Flows% YTD ⓘ	23.6%	Return% SI ⓘ	11.89%	Volatility(W/M) ⓘ	3.52% 3.05%	Perf YTD ⓘ	10.22%
SMA20 ⓘ	-4.2%	SMA50 ⓘ	-4.57%	SMA200 ⓘ	6.54%	RSI (14) ⓘ	40.59	Beta ⓘ	1.26
IPO ⓘ	2021/5/26	Prev Close ⓘ	$36.27	Perf Year ⓘ	18.75%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$36.36

📊 Análise de investimentos de First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR)

Visão geral do ETF

First Trust Innovation Leaders ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2021년 상장, 5년 운영 중.

First Trust Innovation Leaders ETF는 자본 성장을 목표로 합니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 과학기술 혁신의 개발·응용으로 수혜를 받을 수 있는 미국·해외 기업의 보통주 및 예탁증서에 투자합니다. 투자는 정보기술 섹터에 집중되며, 이에 따라 정보기술 섹터 내 하나 이상의 산업에 집중될 수 있습니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 ILDR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityinnovation

규모: $294M 약 4028억원
운용사: First Trust
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.75% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$750K

Custo adicional anual de $200K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$13.4M

13.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.66% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.66% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.65% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.+1.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$169.4M

→

Lucro acumulado

+$69.4M

+11.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+19.59% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 1.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+24.11% ao ano Acumulado +91.2%

상위 25%

Superou o benchmark em 5.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+11.12% ao ano Acumulado +69.4%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 1.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 5/2021 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 5 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2021-05-26 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

ILDR · Somente preço ILDR · Preço + dividendos acumulados ILDR · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

ILDR S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+7%

2021

-35%

2022

+40%

2023

+31%

2024

+28%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 5 anos

Superou o benchmark de forma consistente (60%)

+ YTD 2026: à frente (9.4% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 153%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.26

Se o mercado subir +10% +12.6%

Se o mercado cair -10% -12.6%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±3.05%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-44.6%

Duração do drawdown: 7 meses

2021-11-17 → 2022-06-16

recuperou em cerca de 2.0 anos

2021-05-26 Pior -41% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.34

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que confia em estratégias de gestão ativa

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.75% a.a.
⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

153개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (90%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

153개

상위 10개 비중

53.8%

최대 단일 종목

7.33%

집중도(HHI)

554

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

90.2%

Healthcare

19.8%

Consumer Cyclical

19.2%

Communication Services

17.8%

Industrials

15.3%

Financial

5.7%

Energy

3.4%

Utilities

3.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 53.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

7.33%

#2 NVDA NVIDIA CORP

6.86%

#3 AMZN AMAZON.COM INC

5.60%

#4 AMZN Amazon.com, Inc.

5.53%

#5 GOOGL Alphabet Inc.

5.40%

#6 GOOG ALPHABET INC

5.18%

#7 AVGO BROADCOM INC

5.05%

#8 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC

4.63%

#9 LLY Eli Lilly & Co.

4.18%

#10 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC

4.05%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ILDR보다 유리, ▼ 표시는 ILDR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ILDR	First Trust Innovation Leaders ETF	0.75%	$294M	82	-	+10.22%	+18.75%
FWD	AB Disruptors ETF	0.65% ▲	$3.0B ▲	125	0.09%	-	+36.43% ▲
FEOE	First Eagle Overseas Equity ETF	0.5% ▲	$1.5B ▲	77	1.36%	-	+26.41% ▲
INFL	Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF	0.85% ▼	$1.5B ▲	49	0.81%	-	+20.57% ▲
MGNR	American Beacon GLG Natural Resources ETF	0.75%	$852M ▲	46	0.84%	-	+42.98% ▲
CCNR	ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF	0.39% ▲	$427M ▲	311	3.02%	-	+38.01% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ ILDR보다 유리 · ▼ ILDR보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

3 ETFs (Alavancagem 1 · Inverso 1 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de ILDR via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de ILDR, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com ILDR e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)