IEI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IEI

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

7월 28일 12:12 PM ET (한국 7/29 01:12)

$116.46

+0.13 ▲ +0.11%

O ETF IEI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.15%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$17.7B

약 24조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

3.68%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Bonds - Treasury & Government	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	1.97%	Total Holdings ⓘ	85	Perf Week ⓘ	-0.26%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	3.43%	AUM ⓘ	$17.7B	Perf Month ⓘ	-0.94%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$116.28	Return% 5Y ⓘ	0.11%	52W High ⓘ	-3.58%	Perf Quarter ⓘ	-1.88%
Dividend TTM ⓘ	$4.28 (3.68%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	38.06% 22.75%	Return% 10Y ⓘ	1.17%	52W Low ⓘ	0.34%	Perf Half Y ⓘ	-2.22%
Flows% 1M ⓘ	-0.46%	Flows% YTD ⓘ	5.94%	Return% SI ⓘ	2.82%	Volatility(W/M) ⓘ	0.16% 0.17%	Perf YTD ⓘ	-2.42%
SMA20 ⓘ	-0.31%	SMA50 ⓘ	-0.5%	SMA200 ⓘ	-1.88%	RSI (14) ⓘ	42.41	Beta ⓘ	0.14
IPO ⓘ	2007/1/11	Prev Close ⓘ	$116.33	Perf Year ⓘ	-1.53%	Avg Volume ⓘ	1.24M	Price ⓘ	$116.46

📊 Análise de investimentos de iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI)

Visão geral do ETF

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF · Bonds - Treasury & Government

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2007년 상장, 19년 운영 중.

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF는 ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index(기초 지수)의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 이 지수는 잔존 만기 3년 이상 7년 미만의 미국 국채 성과를 측정합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권에, 그리고 최소 90%를 BFA가 추종에 도움이 된다고 판단하는 미국 국채에 투자합니다.

📘 IEI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incometreasuriesbonds

규모: $17.7B 약 24조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.15% ao ano

Na faixa média da categoria Bonds - Treasury & Government.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.15%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$150K

Igual à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$150K

Com base na taxa de administração de 0.15%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.7M

2.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

0.03%

-0.12% p.a.

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

0.03%

-0.12% p.a.

SCHR

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

0.03%

-0.12% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Bonds - Treasury & Government.-15.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$112.3M

→

Lucro acumulado

+$12.3M

+1.2% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+1.97% ao ano

평균권

Preço -1.53% + Dividendo +3.50% = Total +1.97%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 15.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+3.43% ao ano Acumulado +10.6%

평균권

Preço +0.60% + Dividendo +2.83% = Total +3.43%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 15.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+0.11% ao ano Acumulado +0.6%

평균권

Preço -2.37% + Dividendo +2.48% = Total +0.11%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 12.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+1.17% ao ano Acumulado +12.3%

평균권

Preço -0.81% + Dividendo +1.98% = Total +1.17%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IEI · Somente preço IEI · Preço + dividendos acumulados IEI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IEI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2017

+2%

2018

+6%

2019

+7%

2020

-3%

2021

-9%

2022

+4%

2023

+2%

2024

+7%

2025

-1%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (-1.2% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 4%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.14

Se o mercado subir +10% +1.4%

Se o mercado cair -10% -1.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.17%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-14.6%

Duração do drawdown: 27 meses

2020-08-04 → 2022-10-20

recuperou em cerca de 3.1 anos

2015-07-31 Pior -14% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.42

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-1.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 3.68% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +22.8%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

3.68%

주당 배당

$4.28

연간 기준

5년 성장률

22.8%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2007~2026 (230건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.63 -4.6%

2016

$1.85 +13.5%

2017

$2.37 +28.3%

2018

$2.53 +6.8%

2019

$1.49 -41.1%

2020

$0.94 -36.9%

2021

$1.58 +67.8%

2022

$2.77 +75.3%

2023

$3.67 +32.9%

2024

$4.15 +12.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 230건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.361

—

3.87%

2026-03-02

$0.331

—

3.77%

2026-02-02

$0.367

—

3.80%

2025-12-19

$0.371

—

3.47%

2025-12-01

$0.350

—

3.69%

2025-11-03

$0.366

—

3.41%

2025-10-01

$0.346

—

3.63%

2025-09-02

$0.348

—

3.62%

2025-08-01

$0.351

—

3.59%

2025-07-01

$0.342

—

3.57%

2025-06-02

$0.363

—

3.56%

2025-05-01

$0.335

—

3.47%

2025-04-01

$0.342

—

3.46%

2025-03-03

$0.304

—

3.18%

2025-02-03

$0.329

—

3.21%

2024-12-18

$0.330

—

3.19%

2024-12-02

$0.311

—

3.11%

2024-11-01

$0.320

—

3.10%

2024-10-01

$0.315

—

3.18%

2024-09-03

$0.320

—

2.93%

2024-08-01

$0.315

—

2.88%

2024-07-01

$0.301

—

3.08%

2024-06-03

$0.299

—

2.81%

2024-05-01

$0.296

—

2.78%

2024-04-01

$0.306

—

2.84%

2024-03-01

$0.275

—

2.55%

2024-02-01

$0.287

—

2.60%

2023-12-14

$0.292

—

2.53%

2023-12-01

$0.275

—

2.47%

2023-11-01

$0.275

—

2.44%

2023-10-02

$0.243

—

2.34%

2023-09-01

$0.232

—

2.22%

2023-08-01

$0.228

—

2.14%

2023-07-03

$0.222

—

1.94%

2023-06-01

$0.220

—

1.90%

2023-05-01

$0.201

—

1.79%

2023-04-03

$0.204

—

1.61%

2023-03-01

$0.192

—

1.64%

2023-02-01

$0.181

—

1.49%

2022-12-15

$0.192

—

1.42%

2022-12-01

$0.183

—

1.33%

2022-11-01

$0.173

—

1.27%

2022-10-03

$0.162

—

1.10%

2022-09-01

$0.152

—

1.07%

2022-08-01

$0.143

—

0.98%

2022-07-01

$0.119

—

0.93%

2022-06-01

$0.101

—

0.89%

2022-05-02

$0.095

—

0.88%

2022-04-01

$0.097

—

0.85%

2022-03-01

$0.079

—

0.80%

2022-02-01

$0.081

—

0.81%

2021-12-16

$0.083

—

0.80%

2021-12-01

$0.076

—

0.80%

2021-11-01

$0.078

—

0.81%

2021-10-01

$0.074

—

0.82%

2021-09-01

$0.079

—

0.84%

2021-08-02

$0.078

—

0.86%

2021-07-01

$0.074

—

0.90%

2021-06-01

$0.076

—

0.93%

2021-05-03

$0.079

—

0.88%

2021-04-01

$0.078

—

1.04%

2021-03-01

$0.078

—

1.11%

2021-02-01

$0.087

—

1.19%

2020-12-17

$0.087

—

1.26%

2020-12-01

$0.090

—

1.33%

2020-11-02

$0.092

—

1.26%

2020-10-01

$0.095

—

1.33%

2020-09-01

$0.106

—

1.57%

2020-08-03

$0.115

—

1.48%

2020-07-01

$0.114

—

1.57%

2020-06-01

$0.124

—

1.81%

2020-05-01

$0.125

—

1.72%

2020-04-01

$0.162

—

1.80%

2020-03-02

$0.181

—

1.89%

2020-02-03

$0.199

—

1.95%

2019-12-19

$0.177

—

2.01%

2019-12-02

$0.182

—

2.21%

2019-11-01

$0.191

—

2.22%

2019-10-01

$0.200

—

2.23%

2019-09-03

$0.215

—

2.22%

2019-08-01

$0.219

—

2.25%

2019-07-01

$0.213

—

2.24%

2019-06-03

$0.226

—

2.07%

2019-05-01

$0.228

—

2.26%

2019-04-01

$0.229

—

2.22%

2019-03-01

$0.218

—

2.19%

2019-02-01

$0.230

—

2.14%

2018-12-18

$0.216

—

2.11%

2018-12-03

$0.212

—

1.94%

2018-11-01

$0.219

—

2.05%

2018-10-01

$0.209

—

2.00%

2018-09-04

$0.204

—

1.81%

2018-08-01

$0.211

—

1.92%

2018-07-02

$0.193

—

1.86%

2018-06-01

$0.206

—

1.83%

2018-05-01

$0.191

—

1.78%

2018-04-02

$0.178

—

1.73%

2018-03-01

$0.163

—

1.69%

2018-02-01

$0.166

—

1.67%

2017-12-21

$0.169

—

1.62%

2017-12-01

$0.161

—

1.58%

2017-11-01

$0.165

—

1.55%

2017-10-02

$0.158

—

1.52%

2017-09-01

$0.161

—

1.49%

2017-08-01

$0.161

—

1.47%

2017-07-03

$0.152

—

1.35%

2017-06-01

$0.154

—

1.44%

2017-05-01

$0.148

—

1.43%

2017-04-03

$0.144

—

1.31%

2017-03-01

$0.132

—

1.43%

2017-02-01

$0.141

—

1.32%

2016-12-22

$0.125

—

1.46%

2016-12-01

$0.131

—

1.35%

2016-11-01

$0.135

—

1.44%

2016-10-03

$0.130

—

1.33%

2016-09-01

$0.133

—

1.34%

2016-08-01

$0.135

—

1.45%

2016-07-01

$0.134

—

1.34%

2016-06-01

$0.140

—

1.37%

2016-05-02

$0.138

—

1.37%

2016-04-01

$0.145

—

1.37%

2016-03-01

$0.133

—

1.47%

2016-02-01

$0.148

—

1.48%

2015-12-24

$0.148

—

1.50%

2015-12-01

$0.145

—

1.48%

2015-11-02

$0.147

—

1.48%

2015-10-01

$0.143

—

1.46%

2015-09-01

$0.145

—

1.46%

2015-08-03

$0.145

—

1.34%

2015-07-01

$0.135

—

1.44%

2015-06-01

$0.148

—

1.42%

2015-05-01

$0.136

—

1.40%

2015-04-01

$0.142

—

1.38%

2015-03-02

$0.129

—

1.36%

2015-02-02

$0.142

—

1.32%

2014-12-24

$0.134

—

1.32%

2014-12-01

$0.140

—

1.27%

2014-11-03

$0.137

—

1.16%

2014-10-01

$0.137

—

1.22%

2014-09-02

$0.130

—

1.18%

2014-08-01

$0.129

—

1.14%

2014-07-01

$0.123

—

1.09%

2014-06-02

$0.123

—

1.03%

2014-05-01

$0.120

—

0.98%

2014-04-01

$0.123

—

0.94%

2014-03-03

$0.103

—

0.83%

2014-02-03

$0.108

—

0.80%

2013-12-26

$0.096

—

0.83%

2013-12-02

$0.093

—

0.79%

2013-11-01

$0.106

—

0.71%

2013-10-01

$0.095

—

0.67%

2013-09-03

$0.080

—

0.66%

2013-08-01

$0.087

—

0.67%

2013-07-01

$0.062

—

0.67%

2013-06-03

$0.058

—

0.61%

2013-05-01

$0.062

—

0.73%

2013-04-01

$0.066

—

0.78%

2013-03-01

$0.057

—

0.81%

2013-02-01

$0.066

—

0.77%

2012-12-26

$0.063

—

0.91%

2012-12-03

$0.058

—

0.86%

2012-10-01

$0.063

—

1.16%

2012-09-04

$0.068

—

1.11%

2012-08-01

$0.091

—

1.19%

2012-07-02

$0.097

—

1.27%

2012-06-01

$0.106

—

1.34%

2012-05-01

$0.111

—

1.58%

2012-04-02

$0.113

—

1.51%

2012-03-01

$0.110

—

1.57%

2012-02-01

$0.126

—

1.77%

2011-12-27

$0.121

—

1.85%

2011-12-01

$0.130

—

1.89%

2011-11-01

$0.154

—

1.93%

2011-10-03

$0.145

—

1.80%

2011-09-01

$0.164

—

1.99%

2011-08-01

$0.188

—

2.06%

2011-07-01

$0.183

—

2.11%

2011-06-01

$0.199

—

2.13%

2011-05-02

$0.193

—

2.20%

2011-04-01

$0.198

—

2.26%

2011-03-01

$0.177

—

2.26%

2011-02-01

$0.191

—

2.29%

2010-12-28

$0.197

—

2.33%

2010-12-01

$0.175

—

2.55%

2010-11-01

$0.183

—

2.97%

2010-10-01

$0.190

—

3.01%

2010-09-01

$0.175

—

3.05%

2010-08-02

$0.203

—

3.13%

2010-07-01

$0.202

—

3.16%

2010-06-01

$0.231

—

3.22%

2010-05-03

$0.227

—

3.07%

2010-04-01

$0.230

—

3.28%

2010-03-01

$0.204

—

3.23%

2010-02-01

$0.225

—

3.30%

2009-12-29

$0.213

—

3.40%

2009-12-01

$0.512

—

3.36%

2009-11-02

$0.725

—

3.20%

2009-10-01

$0.217

—

2.75%

2009-09-01

$0.218

—

2.82%

2009-08-03

$0.220

—

2.66%

2009-07-01

$0.211

—

2.95%

2009-06-01

$0.220

—

3.01%

2009-05-01

$0.199

—

3.00%

2009-04-01

$0.236

—

2.99%

2009-03-02

$0.226

—

3.03%

2009-02-02

$0.257

—

2.81%

2008-12-29

$0.293

—

2.78%

2008-12-01

$0.263

—

3.14%

2008-11-03

$0.290

—

3.03%

2008-10-01

$0.255

—

3.14%

2008-09-02

$0.265

—

3.62%

2008-08-01

$0.268

—

3.40%

2008-07-01

$0.277

—

3.89%

2008-06-02

$0.283

—

3.63%

2008-05-01

$0.269

—

3.69%

2008-04-01

$0.254

—

4.05%

2008-03-03

$0.243

—

3.81%

2008-02-01

$0.273

—

4.18%

2007-12-27

$0.332

—

4.08%

2007-12-03

$0.342

—

3.71%

2007-11-01

$0.362

—

3.49%

2007-10-01

$0.362

—

3.17%

2007-09-04

$0.379

—

2.82%

2007-08-01

$0.370

—

2.48%

2007-07-02

$0.396

—

2.14%

2007-06-01

$0.383

—

1.74%

2007-05-01

$0.372

—

1.33%

2007-04-02

$0.364

—

0.96%

2007-03-01

$0.359

—

0.60%

2007-02-01

$0.247

—

0.25%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $24K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 22.75% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -12.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

170개

상위 10개 비중

26.0%

최대 단일 종목

3.57%

집중도(HHI)

288

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO United States of America

3.57%

BNO United States of America

3.05%

BNO United States of America

2.91%

USLM United States of America

2.90%

USLM United States of America

2.28%

BNO United States of America

2.28%

BNO United States of America

2.26%

USLM United States of America

2.26%

USLM United States of America

2.23%

#10

BNO United States of America

2.23%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Treasury & Government

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Bonds - Treasury & Government

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IEI보다 유리, ▼ 표시는 IEI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IEI	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	0.15%	$17.7B	85	3.68%	-2.42%	-1.53%
IEF	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	0.15%	$47.1B ▲	15	3.94% ▲	-	-1.55% ▼
VGIT	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	0.03% ▲	$42.2B ▲	104	3.89% ▲	-	-1.58% ▼
SCHR	Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	0.03% ▲	$13.3B ▼	107	3.96% ▲	-	-1.65% ▼
SPTI	State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	0.03% ▲	$10.4B ▼	105	3.88% ▲	-	-1.54% ▼
UTEN	F/m US Treasury 10 Year Note ETF	0.15%	$288M ▼	2	4.07% ▲	-	-1.63% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IEI보다 유리 · ▼ IEI보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de IEI via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IEI, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IEI e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)