HDEF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HDEF

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

7월 28일 10:39 AM ET (한국 7/28 23:39)

$33.42

+0.13 ▲ +0.40%

O ETF HDEF é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.09%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2.3B

약 3조원

Ativos na carteira

122

Rendimento de dividendos

3.75%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.91%	Total Holdings ⓘ	122	Perf Week ⓘ	1.19%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.85%	AUM ⓘ	$2.3B	Perf Month ⓘ	4.38%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$33.29	Return% 5Y ⓘ	11.56%	52W High ⓘ	-2.43%	Perf Quarter ⓘ	1.53%
Dividend TTM ⓘ	$1.25 (3.75%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.67% 14.62%	Return% 10Y ⓘ	8.9%	52W Low ⓘ	18.04%	Perf Half Y ⓘ	6.65%
Flows% 1M ⓘ	2.14%	Flows% YTD ⓘ	-3.37%	Return% SI ⓘ	7.84%	Volatility(W/M) ⓘ	0.52% 0.61%	Perf YTD ⓘ	7.85%
SMA20 ⓘ	1.82%	SMA50 ⓘ	2.39%	SMA200 ⓘ	4.96%	RSI (14) ⓘ	62.9	Beta ⓘ	0.56
IPO ⓘ	2015/8/18	Prev Close ⓘ	$33.29	Perf Year ⓘ	13.65%	Avg Volume ⓘ	0.18M	Price ⓘ	$33.42

📊 Análise de investimentos de Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF)

Visão geral do ETF

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2015년 상장, 11년 운영 중.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI EAFE High Dividend Yield 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 미국과 캐나다를 제외한 선진국 시장의 주식들 중 배당 수익률이 평균보다 높고 지속 가능하며 견고한 퀄리티 특성을 가진 종목들에 자산의 최소 80%를 투자합니다.

📘 HDEF ETF 자세히 알아보기 →

EAFEequitydividendquality

규모: $2.3B 약 3조원
운용사: Xtrackers (DWS)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.09% ao ano

상위 5% na categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 90,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.09%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$90K

Economia anual de $460K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.6M

1.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

-0.02% p.a.

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

-0.02% p.a.

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

-0.01% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.-0.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$234.6M

→

Lucro acumulado

+$134.6M

+8.9% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+16.91% ao ano

평균권

Preço +13.65% + Dividendo +3.26% = Total +16.91%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 0.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.85% ao ano Acumulado +59.5%

평균권

Preço +11.86% + Dividendo +4.99% = Total +16.85%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 2.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+11.56% ao ano Acumulado +72.8%

평균권

Preço +6.46% + Dividendo +5.10% = Total +11.56%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 1.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+8.90% ao ano Acumulado +134.6%

평균권

Preço +4.55% + Dividendo +4.35% = Total +8.90%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 6.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

HDEF · Somente preço HDEF · Preço + dividendos acumulados HDEF · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

HDEF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+10%

2017

-14%

2018

+25%

2019

-3%

2020

+6%

2021

-3%

2022

+17%

2023

+3%

2024

+33%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (7.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 44%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.56

Se o mercado subir +10% +5.6%

Se o mercado cair -10% -5.6%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.61%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-36.4%

Duração do drawdown: 3 meses

2020-01-02 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 10 meses

2015-08-18 Pior -28% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.28

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.75% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +14.6%.

배당수익률

3.75%

주당 배당

$1.25

연간 기준

5년 성장률

14.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (42건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.10 +449.0%

2016

$0.84 -60.1%

2017

$0.73 -12.4%

2018

$1.04 +41.7%

2019

$0.91 -12.2%

2020

$1.13 +23.6%

2021

$1.18 +4.7%

2022

$1.08 -8.4%

2023

$1.10 +1.9%

2024

$1.20 +9.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 42건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.146

—

4.31%

2025-12-19

$0.181

—

4.35%

2025-09-19

$0.212

—

4.68%

2025-06-20

$0.631

—

6.09%

2025-03-21

$0.179

—

3.98%

2024-12-20

$0.139

—

4.58%

2024-09-20

$0.208

—

4.05%

2024-06-21

$0.556

—

7.21%

2024-03-15

$0.198

—

5.24%

2023-12-15

$0.110

—

4.89%

2023-09-15

$0.232

—

5.67%

2023-06-23

$0.669

—

7.45%

2023-03-17

$0.069

—

5.73%

2022-12-16

$0.094

—

6.13%

2022-09-16

$0.249

—

7.85%

2022-06-24

$0.605

—

8.03%

2022-03-18

$0.231

—

5.72%

2021-12-17

$0.144

—

6.16%

2021-09-17

$0.308

—

6.46%

2021-06-25

$0.414

—

5.93%

2021-03-19

$0.260

—

4.89%

2020-12-18

$0.295

—

4.58%

2020-09-18

$0.230

—

4.51%

2020-06-26

$0.256

—

6.03%

2020-03-20

$0.130

—

6.04%

2019-12-20

$0.145

—

4.22%

2019-09-20

$0.179

—

6.14%

2019-06-28

$0.507

—

5.33%

2019-03-15

$0.206

—

4.08%

2018-12-19

$0.304

—

4.08%

2018-09-26

$0.206

—

2.27%

2018-06-27

$0.085

—

2.34%

2018-03-21

$0.137

—

4.02%

2017-12-19

$0.108

—

3.92%

2017-09-21

$0.216

—

9.14%

2017-06-21

$0.347

—

10.57%

2017-03-22

$0.165

—

9.32%

2016-12-21

$0.135

—

9.08%

2016-12-09

$1.31

—

10.00%

2016-09-21

$0.034

—

4.45%

2016-06-21

$0.617

—

4.52%

2015-12-16

$0.382

—

1.68%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $21K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.62% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental — 0.09% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

124개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

124개

상위 10개 비중

42.5%

최대 단일 종목

5.86%

집중도(HHI)

251

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

10.9%

Consumer Defensive

8.5%

Healthcare

8.3%

Energy

5.3%

Utilities

2.2%

Consumer Cyclical

0.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Roche Holding AG

5.86%

#2 NVS Novartis AG

5.78%

#3 - NESTLE' CAPITAL MARKETS SA

4.77%

SHEH Shell PLC

4.76%

MAYW Allianz SE

4.13%

#6 UL Unilever PLC

3.85%

#7 TTE TotalEnergies SE

3.79%

#8 - Iberdrola, S.A.

3.66%

#9 BTI British American Tobacco PLC

3.27%

#10 - Zurich Insurance Group AG

2.66%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HDEF보다 유리, ▼ 표시는 HDEF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HDEF	Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF	0.09%	$2.3B	122	3.75%	+7.85%	+13.65%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.4B ▲	1571	3.52% ▼	-	+24.39% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▼	$17.1B ▲	3804	2.33% ▼	-	+18.16% ▲
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▼	$14.5B ▲	4134	2.40% ▼	-	+18.72% ▲
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▼	$11.8B ▲	10600	2.37% ▼	-	+20.51% ▲
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.07% ▼	-	+6.98% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ HDEF보다 유리 · ▼ HDEF보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

3 ETFs (Alavancagem 1 · Inverso 2) que operam o mesmo tema de HDEF via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de HDEF, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com HDEF e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)