GRNJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GRNJ

Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF

7월 28일 12:34 PM ET (한국 7/29 01:34)

$28.68

+0.22 ▲ +0.77%

O ETF GRNJ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.75%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$505M

약 6912억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	62	Perf Week ⓘ	0.63%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$505M	Perf Month ⓘ	-7.51%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$28.46	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-12.27%	Perf Quarter ⓘ	-0.69%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	24.26%	Perf Half Y ⓘ	1.63%
Flows% 1M ⓘ	11.84%	Flows% YTD ⓘ	129.71%	Return% SI ⓘ	26.18%	Volatility(W/M) ⓘ	1.81% 2.25%	Perf YTD ⓘ	12.25%
SMA20 ⓘ	-3.08%	SMA50 ⓘ	-6.07%	SMA200 ⓘ	2.23%	RSI (14) ⓘ	40.18	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/11/18	Prev Close ⓘ	$28.46	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.20M	Price ⓘ	$28.68

📊 Análise de investimentos de Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF (GRNJ)

Visão geral do ETF

Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF · US Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2025년 상장, 1년 운영 중.

Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF는 장기 자본 증식을 목표로 합니다. 액티브 운용 ETF이며, 미국 소형·중형주 주식 증권에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 통상적인 시장 상황에서 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 미국 소형·중형주 기업에 투자합니다.

📘 GRNJ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitysmall-mid-cap

규모: $505M 약 6912억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.75% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Quant Strat.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.75%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$750K

Economia anual de $40K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$790K

Com base na taxa de administração de 0.79%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$13.4M

13.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

-0.61% p.a.

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-0.61% p.a.

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-0.60% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 5%

±2.25%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-17.3%

Duração do drawdown: 2 meses

2026-01-16 → 2026-03-30

recuperou em cerca de 21 dias

2025-11-18 Pior -12% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.80

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que confia em estratégias de gestão ativa

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade muito alta — invista apenas com capital que pode permanecer por mais tempo

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

60개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

60개

상위 10개 비중

22.7%

최대 단일 종목

2.91%

집중도(HHI)

177

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

33.3%

Technology

20.6%

Financial

9.8%

Energy

7.3%

Consumer Cyclical

7.2%

Healthcare

6.1%

Communication Services

3.3%

Basic Materials

3.2%

Utilities

1.6%

Consumer Defensive

1.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 BE Bloom Energy Corp

2.91%

#2 LITE Lumentum Holdings Inc

2.41%

SANM Sanmina Corp

2.31%

#4 ON ON Semiconductor Corp

2.30%

#5 NBIS Nebius Group NV

2.19%

#6 FIX Comfort Systems USA Inc

2.18%

DINO HF Sinclair Corp

2.13%

IONQ IonQ Inc

2.11%

FN Fabrinet

2.11%

#10

IESC IES Holdings Inc

2.05%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GRNJ보다 유리, ▼ 표시는 GRNJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GRNJ	Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF	0.75%	$505M	62	-	+12.25%	-
HELO	JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF	0.5% ▲	$4.5B ▲	163	0.64%	-	+6.61%
CBOX	Calamos Tax-Aware Collateral ETF	0.14% ▲	$1.2B ▲	4	-	-	-
FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	0.48% ▲	$912M ▲	192	0.55%	-	+12.66%
INFO	Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF	0.35% ▲	$829M ▲	146	0.32%	-	+20.94%
CAOS	Alpha Architect Tail Risk ETF	0.63% ▲	$719M ▲	11	-	-	+1.96%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ GRNJ보다 유리 · ▼ GRNJ보다 불리

Perguntas frequentes

O que é o ETF GRNJ?

GRNJ é um ETF da categoria US Equities - Quant Strat.

Em quantos ativos GRNJ investe?

GRNJ mantém um total de 62 ativos, com AUM de aproximadamente $505M.

Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de GRNJ?

GRNJ registrou máxima de $32.69 e mínima de $23.08 nas últimas 52 semanas.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.