GOVI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GOVI

Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF

7월 28일 12:12 PM ET (한국 7/29 01:12)

$26.59

+0.11 ▲ +0.42%

O ETF GOVI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.15%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.2B

약 2조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

3.92%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Bonds - Treasury & Government	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	1.83%	Total Holdings ⓘ	33	Perf Week ⓘ	-0.26%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	0.29%	AUM ⓘ	$1.2B	Perf Month ⓘ	-2.61%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$26.46	Return% 5Y ⓘ	-3.65%	52W High ⓘ	-6.11%	Perf Quarter ⓘ	-2.55%
Dividend TTM ⓘ	$1.04 (3.92%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	22.32% 21.89%	Return% 10Y ⓘ	-0.51%	52W Low ⓘ	0.8%	Perf Half Y ⓘ	-3.45%
Flows% 1M ⓘ	1.22%	Flows% YTD ⓘ	47.59%	Return% SI ⓘ	2.88%	Volatility(W/M) ⓘ	0.3% 0.32%	Perf YTD ⓘ	-3.48%
SMA20 ⓘ	-0.84%	SMA50 ⓘ	-1.2%	SMA200 ⓘ	-3.17%	RSI (14) ⓘ	39.29	Beta ⓘ	0.33
IPO ⓘ	2007/10/11	Prev Close ⓘ	$26.48	Perf Year ⓘ	-1.81%	Avg Volume ⓘ	0.29M	Price ⓘ	$26.59

📊 Análise de investimentos de Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI)

Visão geral do ETF

Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF · Bonds - Treasury & Government

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2007년 상장, 19년 운영 중.

Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 ICE 1-30 Year Laddered Maturity U.S. Treasury Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 통상적으로 총자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목에 투자합니다. 지수 제공사가 산출·관리하는 이 기초 지수는 수익률 곡선 전반에 걸쳐 매년 2월 만기 사다리 구조를 대표하는 최대 30개의 미국 국채(노트 또는 본드) 성과 추종을 목표로 합니다.

📘 GOVI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incometreasuries

규모: $1.2B 약 2조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.15% ao ano

Na faixa média da categoria Bonds - Treasury & Government.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.15%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$150K

Igual à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$150K

Com base na taxa de administração de 0.15%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.7M

2.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

0.03%

-0.12% p.a.

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

0.03%

-0.12% p.a.

SCHR

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

0.03%

-0.12% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Bonds - Treasury & Government.-16.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$95.0M

→

Prejuízo acumulado

$-4,984,533

-0.5% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+1.83% ao ano

평균권

Preço -1.81% + Dividendo +3.64% = Total +1.83%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 16.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+0.29% ao ano Acumulado +0.9%

하위 25%

Preço -2.39% + Dividendo +2.68% = Total +0.29%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 18.7% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-3.65% ao ano Acumulado -17.0%

하위 25%

Preço -6.49% + Dividendo +2.84% = Total -3.65%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 16.5% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

-0.51% ao ano Acumulado -5.0%

평균권

Preço -2.77% + Dividendo +2.26% = Total -0.51%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 15.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

GOVI · Somente preço GOVI · Preço + dividendos acumulados GOVI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

GOVI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+5%

2017

+0%

2018

+10%

2019

+12%

2020

-4%

2021

-19%

2022

+2%

2023

-3%

2024

+6%

2025

-2%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: atrás (-2.2% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 15%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.33

Se o mercado subir +10% +3.3%

Se o mercado cair -10% -3.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.32%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-32.7%

Duração do drawdown: 39 meses

2020-08-04 → 2023-10-19

Ainda em recuperação

2015-07-31 Pior -31% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.30

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 3.92% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +21.9%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

3.92%

주당 배당

$1.04

연간 기준

5년 성장률

21.9%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2007~2026 (220건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.53 -23.6%

2016

$0.66 +25.8%

2017

$0.69 +3.5%

2018

$0.68 -1.5%

2019

$0.39 -43.0%

2020

$0.42 +9.4%

2021

$0.57 +34.4%

2022

$0.83 +46.6%

2023

$0.96 +16.1%

2024

$1.04 +7.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 220건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-20

$0.082

—

4.10%

2026-03-23

$0.084

—

4.13%

2026-02-23

$0.083

—

4.00%

2026-01-20

$0.089

—

4.12%

2025-12-22

$0.094

—

4.12%

2025-11-24

$0.086

—

3.73%

2025-10-20

$0.083

—

3.94%

2025-09-22

$0.087

—

4.01%

2025-08-18

$0.088

—

4.04%

2025-07-21

$0.085

—

4.01%

2025-06-23

$0.089

—

3.97%

2025-05-19

$0.088

—

3.98%

2025-04-21

$0.084

—

3.96%

2025-03-24

$0.083

—

3.57%

2025-02-24

$0.082

—

3.56%

2025-01-21

$0.087

—

3.89%

2024-12-23

$0.100

—

3.57%

2024-11-18

$0.076

—

3.83%

2024-10-21

$0.080

—

3.76%

2024-09-23

$0.079

—

3.32%

2024-08-19

$0.074

—

3.59%

2024-07-22

$0.077

—

3.71%

2024-06-24

$0.078

—

3.40%

2024-05-20

$0.083

—

3.67%

2024-04-22

$0.083

—

3.65%

2024-03-18

$0.079

—

3.46%

2024-02-20

$0.078

—

3.36%

2024-01-22

$0.077

—

3.23%

2023-12-18

$0.106

—

3.12%

2023-11-20

$0.082

—

3.09%

2023-10-23

$0.074

—

3.11%

2023-09-18

$0.076

—

2.84%

2023-08-21

$0.070

—

2.77%

2023-07-24

$0.067

—

2.39%

2023-06-20

$0.066

—

2.44%

2023-05-22

$0.064

—

2.38%

2023-04-24

$0.061

—

2.11%

2023-03-20

$0.058

—

2.18%

2023-02-21

$0.054

—

2.21%

2023-01-23

$0.052

—

2.08%

2022-12-19

$0.065

—

2.04%

2022-11-21

$0.051

—

2.02%

2022-10-24

$0.051

—

1.93%

2022-09-19

$0.050

—

1.87%

2022-08-22

$0.052

—

1.77%

2022-07-18

$0.046

—

1.71%

2022-06-21

$0.045

—

1.73%

2022-05-23

$0.044

—

1.62%

2022-04-18

$0.041

—

1.56%

2022-03-21

$0.041

—

1.44%

2022-02-22

$0.040

—

1.35%

2022-01-24

$0.040

—

1.21%

2021-12-20

$0.039

—

1.22%

2021-11-22

$0.040

—

1.20%

2021-10-18

$0.040

—

1.16%

2021-09-20

$0.040

—

1.09%

2021-08-23

$0.039

—

1.02%

2021-07-19

$0.039

—

0.97%

2021-06-21

$0.036

—

0.96%

2021-05-24

$0.033

—

0.87%

2021-04-19

$0.029

—

0.96%

2021-03-22

$0.029

—

1.04%

2021-02-22

$0.029

—

1.07%

2021-01-19

$0.028

—

1.10%

2020-12-21

$0.027

—

1.13%

2020-11-23

$0.027

—

1.05%

2020-10-19

$0.025

—

1.26%

2020-09-21

$0.025

—

1.32%

2020-08-24

$0.016

—

1.25%

2020-07-20

$0.019

—

1.48%

2020-06-22

$0.023

—

1.60%

2020-05-18

$0.029

—

1.69%

2020-04-20

$0.037

—

1.74%

2020-03-23

$0.051

—

1.67%

2020-02-24

$0.054

—

1.81%

2020-01-21

$0.052

—

2.08%

2019-12-23

$0.050

—

2.10%

2019-11-18

$0.054

—

2.11%

2019-10-21

$0.055

—

2.12%

2019-09-23

$0.055

—

2.11%

2019-08-19

$0.055

—

2.09%

2019-07-22

$0.055

—

2.21%

2019-06-24

$0.056

—

2.05%

2019-05-20

$0.060

—

2.30%

2019-04-22

$0.060

—

2.34%

2019-03-18

$0.060

—

2.34%

2019-02-19

$0.058

—

2.32%

2019-01-22

$0.058

—

2.34%

2018-12-24

$0.051

—

2.15%

2018-11-19

$0.059

—

2.41%

2018-10-22

$0.060

—

2.42%

2018-09-24

$0.060

—

2.19%

2018-08-20

$0.057

—

2.13%

2018-07-23

$0.058

—

2.15%

2018-06-18

$0.056

—

2.13%

2018-05-21

$0.058

—

2.17%

2018-04-23

$0.058

—

2.14%

2018-03-19

$0.058

—

2.12%

2018-02-20

$0.055

—

2.12%

2018-01-22

$0.056

—

2.07%

2017-12-18

$0.052

—

2.02%

2017-11-20

$0.057

—

2.03%

2017-10-23

$0.054

—

2.03%

2017-09-18

$0.056

—

1.99%

2017-08-15

$0.055

—

2.13%

2017-07-14

$0.055

—

2.14%

2017-06-15

$0.056

—

2.10%

2017-05-15

$0.056

—

1.98%

2017-04-13

$0.056

—

1.95%

2017-03-15

$0.057

—

1.83%

2017-02-15

$0.054

—

1.64%

2017-01-13

$0.055

—

1.81%

2016-12-15

$0.055

—

1.68%

2016-11-15

$0.051

—

1.63%

2016-10-14

$0.048

—

1.73%

2016-09-15

$0.051

—

1.57%

2016-08-15

$0.050

—

1.55%

2016-07-15

$0.051

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1.56%

2016-06-15

$0.053

—

1.59%

2016-05-13

$0.055

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1.80%

2016-02-12

$0.056

—

2.17%

2016-01-15

$0.057

—

2.26%

2015-12-15

$0.057

—

2.33%

2015-11-13

$0.059

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2015-10-15

$0.050

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2015-09-15

$0.054

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2015-08-14

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2015-07-15

$0.056

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2015-06-15

$0.058

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2.31%

2015-05-15

$0.057

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2015-04-15

$0.063

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2.42%

2015-03-13

$0.059

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2015-02-13

$0.059

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2015-01-15

$0.064

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2.40%

2014-12-15

$0.064

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2.29%

2014-11-14

$0.063

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2.55%

2014-10-15

$0.060

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2014-09-15

$0.063

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2.42%

2014-08-15

$0.063

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2.53%

2014-07-15

$0.063

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2.58%

2014-06-13

$0.064

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2.58%

2014-05-15

$0.064

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2.54%

2014-04-15

$0.064

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2.57%

2014-03-14

$0.064

—

2.58%

2014-02-14

$0.063

—

2.59%

2014-01-15

$0.062

—

2.61%

2013-12-13

$0.062

—

2.69%

2013-11-15

$0.062

—

2.67%

2013-10-15

$0.058

—

2.67%

2013-09-13

$0.059

—

2.72%

2013-08-15

$0.058

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2.72%

2013-07-15

$0.059

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2013-06-14

$0.059

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2013-05-15

$0.059

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2.58%

2013-04-15

$0.060

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2.34%

2013-03-15

$0.060

—

2.65%

2013-02-15

$0.058

—

2.45%

2013-01-15

$0.059

—

2.41%

2012-12-14

$0.084

—

2.69%

2012-11-15

$0.063

—

2.40%

2012-10-15

$0.063

—

2.39%

2012-09-14

$0.063

—

2.69%

2012-08-15

$0.063

—

2.46%

2012-07-13

$0.064

—

2.69%

2012-06-15

$0.065

—

2.53%

2012-05-15

$0.066

—

2.64%

2012-04-13

$0.067

—

3.01%

2012-03-15

$0.066

—

2.88%

2012-02-15

$0.060

—

3.07%

2012-01-13

$0.056

—

3.10%

2011-12-15

$0.104

—

3.16%

2011-11-15

$0.050

—

3.01%

2011-10-14

$0.068

—

3.08%

2011-09-15

$0.073

—

3.09%

2011-08-15

$0.081

—

2.96%

2011-07-15

$0.089

—

3.41%

2011-06-15

$0.082

—

3.38%

2011-05-13

$0.080

—

3.45%

2011-04-15

$0.082

—

3.59%

2011-03-15

$0.081

—

3.62%

2011-02-15

$0.078

—

3.41%

2011-01-14

$0.082

—

3.74%

2010-12-15

$0.073

—

3.83%

2010-11-15

$0.040

—

3.45%

2010-10-15

$0.054

—

3.65%

2010-09-15

$0.071

—

3.72%

2010-08-13

$0.079

—

3.75%

2010-07-15

$0.084

—

3.86%

2010-06-15

$0.081

—

3.99%

2010-05-14

$0.087

—

4.01%

2010-04-15

$0.098

—

4.12%

2010-03-15

$0.095

—

3.72%

2010-02-12

$0.097

—

4.04%

2010-01-15

$0.091

—

3.98%

2009-12-15

$0.095

—

3.90%

2009-11-13

$0.067

—

3.82%

2009-10-15

$0.067

—

3.88%

2009-09-15

$0.076

—

3.91%

2009-08-14

$0.082

—

4.01%

2009-07-15

$0.087

—

4.02%

2009-06-15

$0.091

—

3.69%

2009-05-15

$0.075

—

3.82%

2009-04-15

$0.077

—

3.69%

2009-03-13

$0.082

—

3.79%

2009-02-13

$0.097

—

3.88%

2009-01-15

$0.084

—

3.28%

2008-12-15

$0.076

—

3.38%

2008-11-14

$0.083

—

4.41%

2008-10-15

$0.083

—

4.18%

2008-09-15

$0.076

—

3.73%

2008-08-15

$0.084

—

3.58%

2008-07-15

$0.075

—

3.26%

2008-06-13

$0.086

—

3.10%

2008-05-15

$0.088

—

2.68%

2008-04-15

$0.075

—

2.30%

2008-03-14

$0.095

—

2.00%

2008-02-15

$0.100

—

1.69%

2008-01-15

$0.097

—

1.30%

2007-12-14

$0.154

—

0.98%

2007-11-15

$0.099

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $26K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 21.89% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -16.5% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

30개

상위 10개 비중

35.0%

최대 단일 종목

5.12%

집중도(HHI)

336

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

5.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

IVZ Invesco Government & Agency Portfolio

5.12%

BNO U.S. Treasury Notes

3.39%

BNO U.S. Treasury Notes

3.38%

BNO U.S. Treasury Notes

3.33%

BNO U.S. Treasury Notes

3.33%

BNO U.S. Treasury Bonds

3.31%

BNO U.S. Treasury Bonds

3.30%

BNO U.S. Treasury Notes

3.30%

BNO U.S. Treasury Notes

3.30%

#10

BNO U.S. Treasury Bonds

3.29%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Treasury & Government

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Bonds - Treasury & Government

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GOVI보다 유리, ▼ 표시는 GOVI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	0.15%	$1.2B	33	3.92%	-3.48%	-1.81%
GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	0.05% ▲	$43.6B ▲	216	3.61% ▼	-	-1.16% ▲
SHV	iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	0.15%	$20.8B ▲	65	3.78% ▼	-	-0.07% ▲
EMB	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.39% ▼	$14.7B ▲	617	5.13% ▲	-	+2.42% ▲
BOXX	Alpha Architect 1-3 Month Box ETF	0.19% ▼	$13.2B ▲	9	-	-	+4.10% ▲
GBIL	Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	0.12% ▲	$7.6B ▲	40	3.71% ▼	-	+0.00% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ GOVI보다 유리 · ▼ GOVI보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de GOVI via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de GOVI, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com GOVI e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)