GISC
Guggenheim Securitized Income ETF
7월 28일 1:35 PM ET (한국 7/29 02:35)
$50.20
+0.02 ▲ +0.04%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$50.21
+0.01 ▲ +0.02%
O ETF GISC é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.47%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$66M
약 900억원
Ativos na carteira
194
Rendimento de dividendos
-
Estratégia de gestão
Active
| Category | Bonds - Non Government Asset Backed Securities | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | - | Total Holdings | 194 | Perf Week | - |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $66M | Perf Month | -0.09% |
| Expense | 0.47% | NAV | $50.09 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.32% | Perf Quarter | - |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.3% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 3.98% | Flows% YTD | 18.03% | Return% SI | 1.57% | Volatility(W/M) | 0.3% 0.11% | Perf YTD | 0.14% |
| SMA20 | 0% | SMA50 | 0% | SMA200 | 0% | RSI (14) | 49.63 | Beta | - |
| IPO | 2026/6/16 | Prev Close | $50.18 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.01M | Price | $50.2 |
Análise de investimentos de Guggenheim Securitized Income ETF (GISC)
Visão geral do ETF
Guggenheim Securitized Income ETF · Bonds - Non Government Asset Backed Securities
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
U.S.fixed-incomedebt-securitiesMBS
- 규모
- $66M 약 900억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Custo um pouco acima da média — 0.47% ao ano
A taxa de administração é superior à mediana da categoria Bonds - Non Government Asset Backed Securities. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
하위 25%0.47%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$470K
Custo adicional anual de $140K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$330K
Com base na taxa de administração de 0.33%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$8.5M
8.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
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PGIM AAA CLO ETF
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Janus Henderson AAA CLO ETF
0.20%
-0.27% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
Dados de retorno insuficientes
Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Referência de renda fixa
ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.
🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes
Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.11%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca estabilidade para a carteira
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Taxa de administração um pouco alta — 0.47% a.a.
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Bonds - Non Government Asset Backed Securities
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Bonds - Non Government Asset Backed Securities
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GISC보다 유리, ▼ 표시는 GISC보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GISC | Guggenheim Securitized Income ETF | 0.47% | $66M | 194 | - | +0.14% | - |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.2% ▲ | $29.2B ▲ | 596 | 4.94% | - | -0.20% | |
| PGIM AAA CLO ETF | 0.19% ▲ | $11.2B ▲ | 318 | 4.83% | - | -0.02% | |
| Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 0.36% ▲ | $4.6B ▲ | 1151 | 4.45% | - | +0.74% | |
| iShares AAA CLO Active ETF | 0.2% ▲ | $2.2B ▲ | 411 | 4.89% | - | +0.11% | |
| Angel Oak UltraShort Income ETF | 0.35% ▲ | $1.6B ▲ | 505 | 4.69% | - | -0.25% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GISC보다 유리 · ▼ GISC보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de GISC via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de GISC, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com GISC e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 3 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 4 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF GISC?
GISC é um ETF da categoria Bonds - Non Government Asset Backed Securities.
Em quantos ativos GISC investe?
GISC mantém um total de 194 ativos, com AUM de aproximadamente $66M.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de GISC?
GISC registrou máxima de $50.36 e mínima de $50.05 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.