FSEC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FSEC

Fidelity Investment Grade Securitized ETF

7월 28일 3:22 PM ET (한국 7/29 04:22)

$43.51

+0.07 ▲ +0.16%

O ETF FSEC é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.36%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$4.6B

약 6조원

Ativos na carteira

1152

Rendimento de dividendos

4.46%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Bonds - Non Government Asset Backed Securities	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	4.97%	Total Holdings ⓘ	1152	Perf Week ⓘ	-0.16%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	4.51%	AUM ⓘ	$4.6B	Perf Month ⓘ	-1.36%
Expense ⓘ	0.36%	NAV ⓘ	$43.35	Return% 5Y ⓘ	0.31%	52W High ⓘ	-4.58%	Perf Quarter ⓘ	-1.61%
Dividend TTM ⓘ	$1.94 (4.46%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	25.83% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.26%	Perf Half Y ⓘ	-1.63%
Flows% 1M ⓘ	0.41%	Flows% YTD ⓘ	9.53%	Return% SI ⓘ	0.29%	Volatility(W/M) ⓘ	0.27% 0.36%	Perf YTD ⓘ	-1.4%
SMA20 ⓘ	-0.34%	SMA50 ⓘ	-0.56%	SMA200 ⓘ	-1.51%	RSI (14) ⓘ	44.02	Beta ⓘ	0.26
IPO ⓘ	2021/3/4	Prev Close ⓘ	$43.44	Perf Year ⓘ	0.42%	Avg Volume ⓘ	0.32M	Price ⓘ	$43.51

📊 Análise de investimentos de Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC)

Visão geral do ETF

Fidelity Investment Grade Securitized ETF · Bonds - Non Government Asset Backed Securities

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2021년 상장, 5년 운영 중.

Fidelity Investment Grade Securitized ETF는 높은 수준의 경상 수익을 목표로 합니다. 자산의 최소 80%를 투자 등급(중고품질)의 구조화 채권(Securitized debt) 및 관련 환매조건부채권(RP)에 투자합니다. 미국 정부 및 산하 기관, 외국 정부, 기업들이 발행한 구조화 채권에 투자하며, 미 재무부가 직접 보증하지는 않더라도 의회의 승인을 받은 기관의 증권도 포함됩니다.

📘 FSEC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.debtdebt-securitiestreasuries

규모: $4.6B 약 6조원
운용사: Fidelity
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.36% ao ano

Na faixa média da categoria Bonds - Non Government Asset Backed Securities.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.36%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$360K

Custo adicional anual de $30K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$330K

Com base na taxa de administração de 0.33%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.5M

6.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

0.19%

-0.17% p.a.

JAAA

Janus Henderson AAA CLO ETF

0.20%

-0.16% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a 전체 ETF.-12.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$101.6M

→

Lucro acumulado

+$1.6M

+0.3% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+4.97% ao ano

평균권

Preço +0.42% + Dividendo +4.55% = Total +4.97%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 12.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+4.51% ao ano Acumulado +14.1%

하위 25%

Preço +1.20% + Dividendo +3.31% = Total +4.51%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.5% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+0.31% ao ano Acumulado +1.6%

하위 25%

Preço -2.77% + Dividendo +3.08% = Total +0.31%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 12.6% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 3/2021 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 5 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2021-03-08 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FSEC · Somente preço FSEC · Preço + dividendos acumulados FSEC · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FSEC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-0%

2021

-12%

2022

+5%

2023

+3%

2024

+8%

2025

-0%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 5 anos

Ficou abaixo do benchmark (20%)

+ YTD 2026: atrás (-0.1% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 11%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 5%

0.26

Se o mercado subir +10% +2.6%

Se o mercado cair -10% -2.6%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.36%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-18.0%

Duração do drawdown: 15 meses

2021-08-03 → 2022-10-24

recuperou em cerca de 3.0 anos

2021-03-08 Pior -16% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.41

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-3.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 4.46% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

4.46%

주당 배당

$1.94

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (62건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.47

2021

$0.93 +97.9%

2022

$1.46 +56.3%

2023

$1.37 -6.2%

2024

$1.86 +35.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 62건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.140

—

4.43%

2026-02-26

$0.136

—

4.56%

2026-01-29

$0.132

—

4.51%

2025-12-30

$0.397

—

4.58%

2025-12-05

$0.040

—

3.67%

2025-11-26

$0.137

—

3.83%

2025-10-30

$0.135

—

3.80%

2025-09-29

$0.131

—

3.51%

2025-08-28

$0.137

—

3.43%

2025-07-30

$0.139

—

3.46%

2025-06-27

$0.143

—

3.43%

2025-05-29

$0.134

—

3.45%

2025-04-29

$0.143

—

3.09%

2025-03-28

$0.105

—

3.06%

2025-02-27

$0.126

—

3.09%

2025-01-30

$0.094

—

3.14%

2024-12-30

$0.164

—

3.22%

2024-11-27

$0.120

—

3.37%

2024-10-30

$0.113

—

3.11%

2024-09-27

$0.077

—

3.03%

2024-08-29

$0.009

—

3.16%

2024-07-30

$0.128

—

3.53%

2024-06-27

$0.131

—

3.83%

2024-05-30

$0.132

—

3.58%

2024-04-26

$0.131

—

3.61%

2024-03-26

$0.121

—

3.76%

2024-02-27

$0.123

—

3.52%

2024-01-29

$0.121

—

3.46%

2023-12-27

$0.128

—

3.67%

2023-11-28

$0.123

—

3.79%

2023-10-27

$0.126

—

3.90%

2023-09-27

$0.118

—

3.73%

2023-08-29

$0.123

—

3.53%

2023-07-27

$0.118

—

3.40%

2023-06-28

$0.121

—

3.22%

2023-05-26

$0.129

—

3.10%

2023-04-26

$0.121

—

2.85%

2023-03-29

$0.117

—

2.70%

2023-02-24

$0.123

—

2.63%

2023-01-27

$0.113

—

2.40%

2022-12-28

$0.118

—

2.36%

2022-11-28

$0.111

—

2.06%

2022-10-27

$0.098

—

2.13%

2022-09-28

$0.089

—

1.97%

2022-08-29

$0.089

—

1.68%

2022-07-27

$0.079

—

1.66%

2022-06-28

$0.062

—

1.64%

2022-05-26

$0.054

—

1.53%

2022-04-27

$0.054

—

1.54%

2022-03-29

$0.049

—

1.41%

2022-02-24

$0.068

—

1.27%

2022-01-27

$0.063

—

1.11%

2021-12-29

$0.058

—

0.96%

2021-11-26

$0.054

—

0.84%

2021-10-27

$0.060

—

0.73%

2021-09-28

$0.050

—

0.60%

2021-08-27

$0.047

—

0.50%

2021-07-28

$0.052

—

0.41%

2021-06-28

$0.049

—

0.30%

2021-05-26

$0.037

—

0.20%

2021-04-28

$0.051

—

0.13%

2021-03-29

$0.014

—

0.03%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $19K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -12.6% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2101개

상위 10개 비중

50.4%

최대 단일 종목

10.86%

집중도(HHI)

436

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

1.0%

Financial

0.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER

10.86%

#2 - GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER

6.97%

#3 - GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER

5.58%

#4 - GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER

4.88%

#5 - GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER

4.64%

#6 - FNMA/FHLG TBA ISSUER

4.57%

#7 - Fidelity Revere Street Trust

3.52%

#8 - GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER

3.29%

#9 - GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER

3.04%

#10 - GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER

3.02%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Non Government Asset Backed Securities

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Bonds - Non Government Asset Backed Securities

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FSEC보다 유리, ▼ 표시는 FSEC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FSEC	Fidelity Investment Grade Securitized ETF	0.36%	$4.6B	1152	4.46%	-1.40%	+0.42%
JAAA	Janus Henderson AAA CLO ETF	0.2% ▲	$29.2B ▲	595	4.94% ▲	-	-0.14% ▼
PAAA	PGIM AAA CLO ETF	0.19% ▲	$11.2B ▲	317	4.83% ▲	-	+0.00% ▼
CLOA	iShares AAA CLO Active ETF	0.2% ▲	$2.2B ▼	410	4.89% ▲	-	+0.12% ▼
CLOI	VanEck CLO ETF	0.36%	$1.5B ▼	183	5.26% ▲	-	-0.33% ▼
JBBB	Janus Henderson B-BBB CLO ETF	0.47% ▼	$1.4B ▼	262	6.47% ▲	-	-2.09% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FSEC보다 유리 · ▼ FSEC보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de FSEC via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FSEC, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FSEC e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)