GII 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GII

State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF

7월 28일 1:02 PM ET (한국 7/29 02:02)

$76.12

-0.70 ▼ -0.91%

O ETF GII é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.4%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$936M

약 1조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.65%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.78%	Total Holdings ⓘ	89	Perf Week ⓘ	0.22%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.15%	AUM ⓘ	$936M	Perf Month ⓘ	-0.71%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$76.71	Return% 5Y ⓘ	11.24%	52W High ⓘ	-3.58%	Perf Quarter ⓘ	-0.86%
Dividend TTM ⓘ	$2.02 (2.65%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.21% 10.74%	Return% 10Y ⓘ	8.29%	52W Low ⓘ	14.11%	Perf Half Y ⓘ	6.33%
Flows% 1M ⓘ	-4.3%	Flows% YTD ⓘ	24.93%	Return% SI ⓘ	5.59%	Volatility(W/M) ⓘ	0.65% 0.6%	Perf YTD ⓘ	9.1%
SMA20 ⓘ	-0.06%	SMA50 ⓘ	0.5%	SMA200 ⓘ	2.97%	RSI (14) ⓘ	50.14	Beta ⓘ	0.61
IPO ⓘ	2007/1/31	Prev Close ⓘ	$76.82	Perf Year ⓘ	12.84%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$76.12

📊 Análise de investimentos de State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII)

Visão geral do ETF

State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

SPDR S&P Global Infrastructure ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Global Infrastructure 지수의 총수익 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 전 세계 상장된 인프라 기업 중 시가총액이 크고 특정 투자 적격 요건을 갖춘 75개 기업에 자산의 최소 80%를 투자합니다.

📘 GII ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityinfrastructurelarge-cap

규모: $936M 약 1조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.4% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$400K

Economia anual de $150K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.2M

7.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.31% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.31% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.30% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.-1.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$221.8M

→

Lucro acumulado

+$121.8M

+8.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+16.78% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.15% ao ano Acumulado +56.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+11.24% ao ano Acumulado +70.3%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 1.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+8.29% ao ano Acumulado +121.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

GII · Somente preço GII · Preço + dividendos acumulados GII · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

GII S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+19%

2017

-11%

2018

+26%

2019

-6%

2020

+14%

2021

-1%

2022

+8%

2023

+15%

2024

+21%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (8.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 42%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.61

Se o mercado subir +10% +6.1%

Se o mercado cair -10% -6.1%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.60%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-42.8%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 1.6 anos

2015-07-31 Pior -35% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.30

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.65% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +10.7%.

배당수익률

2.65%

주당 배당

$2.02

연간 기준

5년 성장률

10.7%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2007~2025 (36건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.40 -4.8%

2016

$1.75 +25.1%

2017

$1.49 -14.7%

2018

$1.87 +25.0%

2019

$1.33 -28.9%

2020

$2.11 +58.8%

2021

$1.61 -23.7%

2022

$3.18 +97.8%

2023

$1.91 -39.9%

2024

$2.21 +15.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 36건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-18

$1.24

—

4.70%

2025-06-02

$0.974

—

4.33%

2024-12-18

$1.04

—

3.31%

2024-06-03

$0.867

—

5.84%

2023-12-15

$2.40

—

7.69%

2023-06-01

$0.779

—

4.58%

2022-12-16

$0.880

—

6.23%

2022-06-01

$0.727

—

4.91%

2021-12-17

$1.65

—

5.53%

2021-06-01

$0.460

—

3.35%

2020-12-18

$0.779

—

4.65%

2020-06-01

$0.548

—

5.36%

2019-12-20

$0.994

—

4.86%

2019-06-03

$0.872

—

3.30%

2018-12-21

$0.804

—

3.31%

2018-06-01

$0.689

—

5.05%

2017-12-15

$0.894

—

4.85%

2017-06-16

$0.856

—

4.40%

2016-12-16

$0.771

—

4.90%

2016-06-17

$0.628

—

4.62%

2015-12-18

$0.807

—

5.36%

2015-06-19

$0.663

—

4.55%

2014-12-19

$0.708

—

4.67%

2014-06-20

$0.806

—

5.24%

2013-12-20

$0.741

—

5.36%

2013-06-21

$1.10

—

4.04%

2012-12-21

$0.508

—

3.21%

2012-06-15

$0.787

—

6.72%

2011-12-16

$0.861

—

6.57%

2011-06-17

$0.951

—

6.13%

2010-12-17

$0.694

—

5.70%

2010-06-18

$0.879

—

6.54%

2009-12-18

$0.739

—

7.39%

2009-06-19

$0.896

—

6.39%

2008-12-19

$1.48

—

6.72%

2007-12-21

$1.14

—

1.88%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.74% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

76개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

76개

상위 10개 비중

37.9%

최대 단일 종목

5.30%

집중도(HHI)

254

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Utilities

30.2%

Energy

17.8%

Real Estate

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NEE NextEra Energy Inc

5.30%

#2 - Aena SME SA

4.81%

#3 - Transurban Group

4.67%

#4 ENB Enbridge Inc

4.24%

#5 - Iberdrola SA

3.91%

ASR Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV

3.47%

#7 WMB Williams Cos Inc/The

3.16%

#8 SCCO Southern Co/The

2.92%

#9 DUK Duke Energy Corp

2.81%

#10 - Auckland International Airport Ltd

2.65%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GII보다 유리, ▼ 표시는 GII보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GII	State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF	0.4%	$936M	89	2.65%	+9.10%	+12.84%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.4B ▲	916	3.08% ▲	-	+28.52% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$11.0B ▲	101	2.89% ▲	-	+12.65% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▼	$7.2B ▲	177	2.35% ▼	-	+25.24% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	675	2.54% ▼	-	+14.74% ▲
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4%	$4.7B ▲	112	2.56% ▼	-	+25.75% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ GII보다 유리 · ▼ GII보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de GII via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de GII, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com GII e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)