FTXO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FTXO

First Trust Nasdaq Bank ETF

7월 28일 2:18 PM ET (한국 7/29 03:18)

$42.37

+0.01 ▲ +0.02%

O ETF FTXO é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.6%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$305M

약 4181억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.72%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.52%	Total Holdings ⓘ	51	Perf Week ⓘ	0.77%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	24.68%	AUM ⓘ	$305M	Perf Month ⓘ	1.34%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$42.39	Return% 5Y ⓘ	10.26%	52W High ⓘ	-1.94%	Perf Quarter ⓘ	10.17%
Dividend TTM ⓘ	$0.73 (1.72%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.94% 2.17%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	30.09%	Perf Half Y ⓘ	12%
Flows% 1M ⓘ	-2.68%	Flows% YTD ⓘ	22.65%	Return% SI ⓘ	10.59%	Volatility(W/M) ⓘ	1.17% 1.46%	Perf YTD ⓘ	12.12%
SMA20 ⓘ	0.6%	SMA50 ⓘ	4.81%	SMA200 ⓘ	11.7%	RSI (14) ⓘ	57.65	Beta ⓘ	0.9
IPO ⓘ	2016/10/7	Prev Close ⓘ	$42.36	Perf Year ⓘ	22.15%	Avg Volume ⓘ	0.11M	Price ⓘ	$42.37

📊 Análise de investimentos de First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO)

Visão geral do ETF

First Trust Nasdaq Bank ETF · US Equities - Industry Sector

금융 섹터 — 금융 섹터 ETF (은행·보험·자산운용)

2016년 상장, 10년 운영 중.

First Trust Nasdaq Bank ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq US Smart Banks 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 유동성을 바탕으로 선정되고 변동성, 가치, 성장성이라는 세 가지 요인을 종합 평가하여 가중치를 부여한 미국 은행 섹터 기업들에 순자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FTXO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityfinancialbanks

규모: $305M 약 4181억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.6% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$600K

Custo adicional anual de $100K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.8M

11.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.52% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.52% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.+5.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$163.0M

→

Lucro acumulado

+$63.0M

+10.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+23.52% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 5.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+24.68% ao ano Acumulado +93.8%

상위 25%

Superou o benchmark em 5.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+10.26% ao ano Acumulado +63.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-10-07 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FTXO · Somente preço FTXO · Preço + dividendos acumulados FTXO · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FTXO S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+14%

2017

-22%

2018

+28%

2019

-13%

2020

+41%

2021

-20%

2022

-0%

2023

+28%

2024

+22%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (10.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 94%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.90

Se o mercado subir +10% +9.0%

Se o mercado cair -10% -9.0%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.46%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-55.3%

Duração do drawdown: 25 meses

2018-03-09 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 11 meses

2016-10-07 Pior -52% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.24

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.72% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +2.2%.

배당수익률

1.72%

주당 배당

$0.73

연간 기준

5년 성장률

2.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.04

2016

$0.32 +646.5%

2017

$0.78 +144.2%

2018

$0.71 -8.8%

2019

$0.65 -8.8%

2020

$0.54 -17.5%

2021

$0.77 +43.1%

2022

$0.81 +4.9%

2023

$0.69 -14.0%

2024

$0.73 +4.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.074

—

2.24%

2025-12-12

$0.228

—

2.41%

2025-09-25

$0.169

—

2.41%

2025-06-26

$0.208

—

2.78%

2025-03-27

$0.121

—

2.31%

2024-12-13

$0.186

—

2.81%

2024-09-26

$0.180

—

2.59%

2024-06-27

$0.222

—

2.87%

2024-03-21

$0.107

—

3.42%

2023-12-22

$0.236

—

4.18%

2023-09-22

$0.177

—

4.96%

2023-06-27

$0.251

—

4.03%

2023-03-24

$0.144

—

4.49%

2022-12-23

$0.242

—

3.70%

2022-09-23

$0.205

—

3.23%

2022-06-24

$0.196

—

2.97%

2022-03-25

$0.127

—

1.97%

2021-12-23

$0.184

—

2.19%

2021-09-23

$0.149

—

2.13%

2021-06-24

$0.145

—

2.37%

2021-03-25

$0.060

—

2.32%

2020-12-24

$0.176

—

2.78%

2020-09-24

$0.152

—

5.61%

2020-06-25

$0.206

—

4.14%

2020-03-26

$0.118

—

4.35%

2019-12-13

$0.225

—

4.26%

2019-09-25

$0.201

—

3.77%

2019-06-14

$0.191

—

3.96%

2019-03-21

$0.098

—

3.56%

2018-12-18

$0.478

—

4.05%

2018-09-14

$0.127

—

1.85%

2018-06-21

$0.089

—

1.65%

2018-03-22

$0.090

—

1.38%

2017-12-21

$0.122

—

1.22%

2017-09-21

$0.104

—

0.90%

2017-06-22

$0.087

—

0.54%

2017-03-23

$0.008

—

0.20%

2016-12-21

$0.043

—

0.16%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.17% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

50개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

50개

상위 10개 비중

58.5%

최대 단일 종목

8.33%

집중도(HHI)

448

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

81.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 58.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 C Citigroup Inc.

8.33%

#2 JPM JPMorgan Chase & Co.

7.93%

#3 BAC Bank of America Corp.

7.91%

#4 WFC Wells Fargo & Co.

7.91%

#5 TFC Truist Financial Corp.

7.54%

#6 PNC PNC Financial Services Group Inc.

3.97%

#7 CFG Citizens Financial Group Inc

3.88%

#8 MTB M&T Bank Corporation

3.86%

#9 USB U.S. Bancorp.

3.85%

#10

FCNCA First Citizens BancShares Inc (Delaware)

3.32%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FTXO보다 유리, ▼ 표시는 FTXO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FTXO	First Trust Nasdaq Bank ETF	0.6%	$305M	51	1.72%	+12.12%	+22.15%
XLF	State Street Financial Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$56.0B ▲	80	1.42% ▼	-	+6.44% ▼
KBWB	Invesco KBW Bank ETF	0.35% ▲	$6.8B ▲	31	1.92% ▲	-	+28.77% ▲
KRE	State Street SPDR S&P Regional Banking ETF	0.35% ▲	$4.3B ▲	161	2.12% ▲	-	+21.94% ▼
IYG	iShares U.S. Financial Services ETF	0.38% ▲	$2.1B ▲	104	1.04% ▼	-	+7.80% ▼
KBE	State Street SPDR S&P Bank ETF	0.35% ▲	$1.6B ▲	105	2.12% ▲	-	+19.86% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FTXO보다 유리 · ▼ FTXO보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

13 ETFs (Alavancagem 7 · Inverso 5 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de FTXO via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FTXO, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FTXO e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 7 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)