FRWD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FRWD

Nomura Transformational Technologies ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$29.73

-0.42 ▼ -1.40%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$29.71

+0.00 +0.00%

O ETF FRWD é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.65%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$260M

약 3557억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	27	Perf Week ⓘ	-5.91%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$260M	Perf Month ⓘ	-7.28%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$30.18	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-14.45%	Perf Quarter ⓘ	5.69%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	37.84%	Perf Half Y ⓘ	16.88%
Flows% 1M ⓘ	1.76%	Flows% YTD ⓘ	694.3%	Return% SI ⓘ	42.97%	Volatility(W/M) ⓘ	2.14% 2.38%	Perf YTD ⓘ	18.82%
SMA20 ⓘ	-5.56%	SMA50 ⓘ	-6.76%	SMA200 ⓘ	6.91%	RSI (14) ⓘ	39.61	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/1/13	Prev Close ⓘ	$30.15	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.12M	Price ⓘ	$29.73

📊 Análise de investimentos de Nomura Transformational Technologies ETF (FRWD)

Visão geral do ETF

Nomura Transformational Technologies ETF · US Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

Nomura Transformational Technologies ETF는 장기적인 시대적 변화와 파괴적 혁신의 최전선에 있는 글로벌 기술 기업들에 투자하여 자본 성장을 목표로 하는 액티브 운용 펀드입니다. 바텀업(Bottom-up) 방식의 종목 선정을 통해 진입 장벽이 높고 전체 경제 대비 빠른 이익 성장이 기대되는 모든 규모의 기업들을 발굴하여 투자합니다.

📘 FRWD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologygrowth

규모: $260M 약 3557억원
운용사: Nomura
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.65% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria US Equities - Factor & Thematic. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.65%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$650K

Custo adicional anual de $250K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$11.6M

12.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.60% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.58% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.57% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±2.38%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-18.5%

Duração do drawdown: 2 meses

2026-01-28 → 2026-03-30

recuperou em cerca de 16 dias

2026-01-13 Pior -13% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.04

Bom — Retorno sólido em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que confia em estratégias de gestão ativa

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.65% a.a.
⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

25개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

25개

상위 10개 비중

58.1%

최대 단일 종목

8.75%

집중도(HHI)

487

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

59.6%

Communication Services

16.5%

Consumer Cyclical

11.3%

Financial

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 58.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

8.75%

#2 STX Seagate Technology Holdings plc

7.22%

#3 AMD Advanced Micro Devices, Inc.

6.49%

#4 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.

6.05%

#5 LRCX Lam Research Corp.

5.21%

#6 META Meta Platforms, Inc.

5.10%

#7 MU Micron Technology, Inc.

5.00%

#8 AVGO Broadcom, Inc.

4.89%

#9 ASML ASML Holding NV

4.68%

#10 NFLX Netflix, Inc.

4.67%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FRWD보다 유리, ▼ 표시는 FRWD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FRWD	Nomura Transformational Technologies ETF	0.65%	$260M	27	-	+18.82%	-
DYNF	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	0.26% ▲	$38.2B ▲	229	0.81%	-	+19.23%
THRO	iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	0.57% ▲	$6.4B ▲	245	0.26%	-	+15.50%
ARKK	ARK Innovation ETF	0.75% ▼	$5.8B ▲	48	-	-	-5.71%
JMEE	JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	0.24% ▲	$2.9B ▲	658	0.94%	-	+25.48%
DFSU	Dimensional US Sustainability Core 1 ETF	0.15% ▲	$2.3B ▲	1940	0.83%	-	+16.53%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FRWD보다 유리 · ▼ FRWD보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de FRWD via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FRWD, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FRWD e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)