FREL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FREL

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

7월 28일 10:39 AM ET (한국 7/28 23:39)

$30.53

-0.06 ▼ -0.20%

O ETF FREL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.08%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.5B

약 2조원

Ativos na carteira

124

Rendimento de dividendos

3.16%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.3%	Total Holdings ⓘ	124	Perf Week ⓘ	1.03%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.61%	AUM ⓘ	$1.5B	Perf Month ⓘ	3.39%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$30.61	Return% 5Y ⓘ	2.94%	52W High ⓘ	-0.62%	Perf Quarter ⓘ	5.66%
Dividend TTM ⓘ	$0.96 (3.16%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.93% 0.19%	Return% 10Y ⓘ	5.76%	52W Low ⓘ	15.78%	Perf Half Y ⓘ	10.94%
Flows% 1M ⓘ	0.58%	Flows% YTD ⓘ	21.06%	Return% SI ⓘ	5.75%	Volatility(W/M) ⓘ	1.05% 1.16%	Perf YTD ⓘ	13.54%
SMA20 ⓘ	2.13%	SMA50 ⓘ	3.43%	SMA200 ⓘ	8.19%	RSI (14) ⓘ	61.47	Beta ⓘ	0.98
IPO ⓘ	2015/2/5	Prev Close ⓘ	$30.59	Perf Year ⓘ	9.54%	Avg Volume ⓘ	0.25M	Price ⓘ	$30.53

📊 Análise de investimentos de Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL)

Visão geral do ETF

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF · US Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2015년 상장, 11년 운영 중.

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI USA IMI Real Estate 25/25 지수의 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 자산의 최소 80%를 기초 지수 편입 종목에 투자합니다. 기초 지수인 MSCI USA IMI Real Estate 25/25 지수는 미국 주식시장 내 부동산 섹터의 성과를 대표합니다. 지수 편입 종목을 전부 보유할 수도, 일부만 보유할 수도 있습니다.

📘 FREL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityreal-estate

규모: $1.5B 약 2조원
운용사: Fidelity
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.08% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - Industry Sector. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 80,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$80K

Economia anual de $420K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.5M

1.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a US Equities - Industry Sector.-4.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$175.1M

→

Lucro acumulado

+$75.1M

+5.8% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+13.30% ao ano

평균권

Preço +9.54% + Dividendo +3.76% = Total +13.30%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 4.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+9.61% ao ano Acumulado +31.7%

평균권

Preço +6.23% + Dividendo +3.38% = Total +9.61%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 9.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+2.94% ao ano Acumulado +15.6%

하위 25%

Preço -0.83% + Dividendo +3.77% = Total +2.94%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 9.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+5.76% ao ano Acumulado +75.1%

하위 25%

Preço +1.87% + Dividendo +3.89% = Total +5.76%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 9.2% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FREL · Somente preço FREL · Preço + dividendos acumulados FREL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FREL S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+9%

2017

-4%

2018

+32%

2019

-4%

2020

+45%

2021

-26%

2022

+12%

2023

+4%

2024

+4%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (14.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 59%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.98

Se o mercado subir +10% +9.8%

Se o mercado cair -10% -9.8%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.16%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-42.6%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-14 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 1.1 anos

2015-07-31 Pior -34% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.17

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.16% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +0.2%.

ℹ️ Em ETFs de FIIs, a distribuição vem do fluxo de caixa dos aluguéis, o que os torna sensíveis ao ciclo econômico.

배당수익률

3.16%

주당 배당

$0.96

연간 기준

5년 성장률

0.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (45건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.67 -22.5%

2016

$0.81 +21.2%

2017

$1.24 +53.7%

2018

$0.93 -25.3%

2019

$0.96 +3.2%

2020

$0.81 -15.1%

2021

$0.66 -19.2%

2022

$0.99 +51.4%

2023

$0.94 -5.2%

2024

$0.97 +2.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 45건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.250

—

4.56%

2025-12-19

$0.216

—

4.45%

2025-09-19

$0.226

—

4.32%

2025-06-20

$0.267

—

4.50%

2025-03-21

$0.256

—

3.49%

2024-12-20

$0.224

—

3.50%

2024-09-20

$0.221

—

3.15%

2024-06-21

$0.246

—

3.71%

2024-03-15

$0.250

—

4.88%

2023-12-15

$0.209

—

4.23%

2023-09-15

$0.225

—

4.88%

2023-06-16

$0.231

—

3.87%

2023-03-17

$0.328

—

4.12%

2022-12-16

$0.122

—

3.44%

2022-09-16

$0.283

—

3.57%

2022-03-18

$0.251

—

3.36%

2021-12-17

$0.203

—

3.41%

2021-09-17

$0.214

—

3.51%

2021-06-18

$0.203

—

3.54%

2021-03-19

$0.192

—

4.26%

2020-12-18

$0.318

—

4.63%

2020-09-18

$0.179

—

4.49%

2020-06-19

$0.177

—

4.73%

2020-03-20

$0.282

—

5.27%

2019-12-20

$0.202

—

4.00%

2019-09-20

$0.225

—

5.28%

2019-06-21

$0.233

—

4.62%

2019-03-15

$0.266

—

5.92%

2018-12-21

$0.176

—

5.56%

2018-09-21

$0.564

—

5.22%

2018-06-15

$0.239

—

4.80%

2018-03-16

$0.261

—

4.65%

2017-12-15

$0.207

—

4.35%

2017-09-15

$0.212

—

4.34%

2017-06-16

$0.223

—

4.32%

2017-03-17

$0.165

—

3.53%

2016-12-28

$0.016

—

2.96%

2016-12-16

$0.261

—

3.88%

2016-09-16

$0.196

—

3.53%

2016-06-17

$0.193

—

3.67%

2015-12-29

$0.013

—

3.76%

2015-12-18

$0.232

—

3.81%

2015-09-18

$0.208

—

2.85%

2015-06-19

$0.229

—

1.81%

2015-03-20

$0.177

—

0.72%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0.19% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca renda com dividendos do setor imobiliário

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - Industry Sector — 0.08% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -9.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

129개

상위 10개 비중

47.5%

최대 단일 종목

8.60%

집중도(HHI)

318

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Real Estate

94.9%

Communication Services

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 47.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WELL Welltower Inc

8.60%

#2 PLD Prologis Inc

8.19%

#3 AMT American Tower Corp

5.29%

#4 EQIX Equinix Inc

4.72%

#5 DLR Digital Realty Trust Inc

4.32%

#6 SPG Simon Property Group Inc

4.28%

#7 O Realty Income Corp

3.70%

#8 PSA Public Storage

3.09%

#9 CBRE CBRE Group Inc

2.75%

#10 VTR Ventas Inc

2.58%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FREL보다 유리, ▼ 표시는 FREL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FREL	Fidelity MSCI Real Estate Index ETF	0.08%	$1.5B	124	3.16%	+13.54%	+9.54%
VNQ	Vanguard Real Estate Index Fund ETF	0.13% ▼	$40.0B ▲	156	3.45% ▲	-	+9.60% ▲
SCHH	Schwab U.S. REIT ETF	0.07% ▲	$11.7B ▲	125	2.67% ▼	-	+14.31% ▲
XLRE	State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	0.08%	$8.8B ▲	34	3.07% ▼	-	+6.94% ▼
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	0.38% ▼	$4.8B ▲	66	2.12% ▼	-	+9.11% ▼
USRT	iShares Core U.S. REIT ETF	0.08%	$4.8B ▲	129	2.45% ▼	-	+20.63% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FREL보다 유리 · ▼ FREL보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 3 · Call coberta 2) que operam o mesmo tema de FREL via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FREL, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FREL e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)