FOXY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FOXY

Simplify Currency Strategy ETF

7월 28일 2:59 PM ET (한국 7/29 03:59)

$28.89

+0.30 ▲ +1.05%

O ETF FOXY é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.81%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$366M

약 5018억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

6.99%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Currency	Asset Type ⓘ	Currency	Return% 1Y ⓘ	18.47%	Total Holdings ⓘ	24	Perf Week ⓘ	-0.62%
ETF Type ⓘ	Global Currency	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$366M	Perf Month ⓘ	-2.43%
Expense ⓘ	0.81%	NAV ⓘ	$28.56	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-9.6%	Perf Quarter ⓘ	-0.97%
Dividend TTM ⓘ	$2.02 (6.99%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	12.52%	Perf Half Y ⓘ	3.99%
Flows% 1M ⓘ	16.59%	Flows% YTD ⓘ	627.97%	Return% SI ⓘ	17.1%	Volatility(W/M) ⓘ	1.26% 0.73%	Perf YTD ⓘ	6.98%
SMA20 ⓘ	-1.67%	SMA50 ⓘ	-1.29%	SMA200 ⓘ	0.89%	RSI (14) ⓘ	40.23	Beta ⓘ	-0.07
IPO ⓘ	2025/2/4	Prev Close ⓘ	$28.59	Perf Year ⓘ	11.82%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$28.89

📊 Análise de investimentos de Simplify Currency Strategy ETF (FOXY)

Visão geral do ETF

Simplify Currency Strategy ETF · Currency

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2025년 상장, 1년 운영 중.

Simplify Currency Strategy ETF는 자본 이득을 목표로 합니다. 이 ETF는 액티브 운용 방식이며, 운용사는 주로 외환 선도계약, 외환 선도 스왑, 외환 선물 계약에 투자하여 해당 통화를 직접 매매하는 것과 유사한 노출을 확보하는 방식으로 투자 목표를 달성하고자 합니다. 비분산 펀드입니다.

📘 FOXY ETF 자세히 알아보기 →

Globalfuturescurrency

규모: $366M 약 5018억원
운용사: Simplify
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.81% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Currency. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.81%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$810K

Custo adicional anual de $260K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$14.4M

14.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

FXY

Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust

0.40%

-0.41% p.a.

FXF

Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust

0.40%

-0.41% p.a.

FXE

Invesco CurrencyShares Euro Trust

0.40%

-0.41% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+0.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$118.5M

→

Lucro acumulado

+$18.5M

+18.5% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+18.47% ao ano

평균권

Preço +11.82% + Dividendo +6.65% = Total +18.47%/ano

Superou o benchmark em 0.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Listado em 2/2025 — menos de 3 anos

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 2/2025 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 2/2025 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 1 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2025-02-05 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FOXY · Somente preço FOXY · Preço + dividendos acumulados FOXY · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FOXY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

—

Anos concluídos: 1 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 8%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 5%

-0.07

Se o mercado subir +10% -0.7%

Se o mercado cair -10% +0.7%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.73%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-13.1%

Duração do drawdown: 0 meses

2025-04-01 → 2025-04-11

recuperou em cerca de 4 meses

2025-02-05 Pior -6% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.02

Bom — Retorno sólido em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 6.99% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

6.99%

주당 배당

$2.02

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 9월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (9건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$1.50

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 9건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-27

$0.220

—

7.40%

2026-03-26

$0.220

—

7.19%

2026-02-24

$0.220

—

6.56%

2026-01-27

$0.200

—

6.07%

2025-12-23

$0.200

—

5.42%

2025-11-21

$0.200

—

4.61%

2025-09-25

$0.550

—

4.02%

2025-06-25

$0.350

—

2.11%

2025-03-26

$0.200

—

0.74%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $6K

5년 누적 (세후) $30K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.81% a.a.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

18개

상위 10개 비중

106.5%

최대 단일 종목

48.83%

집중도(HHI)

3629

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

44.3% +31%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 106.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

SBIL Simplify Exchange Traded Funds

48.83%

BNO United States Treasury Bills

27.76%

USLM United States Treasury Bills

18.91%

USLM United States Treasury Bills

10.81%

#5 - DREYFUS TRSY OBLIG CASH M

0.11%

#6 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION

0.05%

#7 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION

0.00%

#8 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION

0.00%

#9 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION

0.00%

#10 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION

0.00%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Currency

같은 카테고리 2종 중 AUM 1/2위 · 보수율 2/2위

카테고리: Currency

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FOXY보다 유리, ▼ 표시는 FOXY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FOXY	Simplify Currency Strategy ETF	0.81%	$366M	24	6.99%	+6.98%	+11.82%
CEW	WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund	0.55% ▲	$16M ▼	1	2.40% ▼	-	+4.63% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FOXY보다 유리 · ▼ FOXY보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

17 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de FOXY via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FOXY, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FOXY e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)