FLCH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FLCH

Franklin FTSE China ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$21.62

+0.05 ▲ +0.23%

🌙 7월 28일 4:28 PM ET (한국 7/29 05:28)

$21.68

+0.06 ▲ +0.26%

O ETF FLCH é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.19%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$296M

약 4053억원

Ativos na carteira

1056

Rendimento de dividendos

2.36%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-5.28%	Total Holdings ⓘ	1056	Perf Week ⓘ	-0.05%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.51%	AUM ⓘ	$296M	Perf Month ⓘ	6.66%
Expense ⓘ	0.19%	NAV ⓘ	$21.44	Return% 5Y ⓘ	-4.05%	52W High ⓘ	-18.45%	Perf Quarter ⓘ	-5.8%
Dividend TTM ⓘ	$0.51 (2.36%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.77% 14.03%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	8.05%	Perf Half Y ⓘ	-12.96%
Flows% 1M ⓘ	12.95%	Flows% YTD ⓘ	19.2%	Return% SI ⓘ	0.2%	Volatility(W/M) ⓘ	0.86% 0.93%	Perf YTD ⓘ	-9.16%
SMA20 ⓘ	2.23%	SMA50 ⓘ	0.46%	SMA200 ⓘ	-7.75%	RSI (14) ⓘ	54.97	Beta ⓘ	0.36
IPO ⓘ	2017/11/6	Prev Close ⓘ	$21.57	Perf Year ⓘ	-6.49%	Avg Volume ⓘ	0.15M	Price ⓘ	$21.62

📊 Análise de investimentos de Franklin FTSE China ETF (FLCH)

Visão geral do ETF

Franklin FTSE China ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2017년 상장, 9년 운영 중.

Franklin FTSE China ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 중국의 대형 및 중형주(H주, B주, A주 포함) 성과를 측정하는 FTSE China RIC Capped 지수의 성과를 밀접하게 추종하고자 합니다. 정상적인 시장 상황에서 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목 및 예탁증서에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FLCH ETF 자세히 알아보기 →

Chinaequitymid-large-cap

규모: $296M 약 4053억원
운용사: Franklin Templeton
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.19% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Country Specific. O custo é de aproximadamente R$ 190,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.19%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$190K

Economia anual de $390K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$3.5M

3.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

-0.10% p.a.

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

-0.10% p.a.

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

-0.10% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Country Specific.-23.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$81.3M

→

Prejuízo acumulado

$-18,674,846

-4.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-5.28% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 23.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+9.51% ao ano Acumulado +31.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 9.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-4.05% ao ano Acumulado -18.7%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 17.3% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 11/2017 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 9 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-11-06 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FLCH · Somente preço FLCH · Preço + dividendos acumulados FLCH · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FLCH S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2017

-22%

2018

+25%

2019

+26%

2020

-21%

2021

-23%

2022

-14%

2023

+21%

2024

+35%

2025

-12%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (-12.3% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 77%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.36

Se o mercado subir +10% +3.6%

Se o mercado cair -10% -3.6%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.93%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-62.1%

Duração do drawdown: 21 meses

2021-02-17 → 2022-10-31

Ainda em recuperação

2017-11-06 Pior -61% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.10

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-11.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.36% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +14.0%.

배당수익률

2.36%

주당 배당

$0.51

연간 기준

5년 성장률

14.0%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2018~2025 (16건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.39

2018

$0.49 +24.8%

2019

$0.29 -40.4%

2020

$0.37 +26.8%

2021

$0.50 +36.0%

2022

$0.56 +10.8%

2023

$0.53 -4.9%

2024

$0.56 +6.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 16건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-19

$0.370

—

4.06%

2025-06-20

$0.192

—

3.42%

2024-12-20

$0.410

—

2.85%

2024-06-21

$0.119

—

2.88%

2023-12-15

$0.369

—

5.80%

2023-06-16

$0.187

—

3.68%

2022-12-16

$0.362

—

2.69%

2022-06-17

$0.140

—

2.31%

2021-12-13

$0.344

—

2.43%

2021-06-10

$0.025

—

0.98%

2020-12-14

$0.249

—

0.94%

2020-06-11

$0.042

—

2.04%

2019-12-11

$0.458

—

3.32%

2019-06-11

$0.030

—

1.89%

2018-12-20

$0.290

—

1.94%

2018-06-20

$0.101

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.03% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor focado no crescimento de mercados emergentes

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.19% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -17.3% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

1022개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1022개

상위 10개 비중

39.8%

최대 단일 종목

13.08%

집중도(HHI)

317

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

14.2%

Communication Services

2.6%

Financial

2.3%

Healthcare

0.7%

Industrials

0.4%

Real Estate

0.3%

Consumer Defensive

0.3%

Technology

0.1%

Basic Materials

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - TENCENT HOLDINGS LTD

13.08%

#2 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD

9.30%

#3 - China Construction Bank Corp.

3.20%

#4 PDD PDD HOLDINGS INC

2.66%

#5 - Industrial & Commercial Bank of China Ltd.

2.39%

#6 - XIAOMI CORP

2.38%

#7 - Meituan LLC

1.93%

#8 - BYD Co Ltd.

1.69%

PASW Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd.

1.68%

#10

BMRC Bank of China Ltd.

1.49%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FLCH보다 유리, ▼ 표시는 FLCH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FLCH	Franklin FTSE China ETF	0.19%	$296M	1056	2.36%	-9.16%	-6.49%
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	0.59% ▼	$10.0B ▲	85	1.08% ▼	-	+63.68% ▲
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	0.59% ▼	$9.1B ▲	55	3.76% ▲	-	+36.40% ▲
INDA	iShares MSCI India ETF	0.61% ▼	$6.5B ▲	175	-	-	-7.23% ▼
MCHI	iShares MSCI China ETF	0.59% ▼	$6.1B ▲	584	2.01% ▼	-	-7.31% ▼
FXI	iShares China Large-Cap ETF	0.74% ▼	$4.2B ▲	60	1.90% ▼	-	-7.35% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FLCH보다 유리 · ▼ FLCH보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

12 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 3 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de FLCH via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FLCH, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FLCH e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)