FDEV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FDEV

Fidelity International Multifactor ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$36.99

+0.26 ▲ +0.70%

🌙 7월 28일 6:09 PM ET (한국 7/29 07:09)

$37.25

+0.26 ▲ +0.70%

O ETF FDEV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.18%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$283M

약 3883억원

Ativos na carteira

219

Rendimento de dividendos

2.96%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.67%	Total Holdings ⓘ	219	Perf Week ⓘ	1.62%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.04%	AUM ⓘ	$283M	Perf Month ⓘ	4.94%
Expense ⓘ	0.18%	NAV ⓘ	$36.81	Return% 5Y ⓘ	8.06%	52W High ⓘ	-2.86%	Perf Quarter ⓘ	2.13%
Dividend TTM ⓘ	$1.09 (2.96%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	15.57% 13.85%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	16.72%	Perf Half Y ⓘ	2.3%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	15.95%	Return% SI ⓘ	8.39%	Volatility(W/M) ⓘ	0.66% 0.74%	Perf YTD ⓘ	6.88%
SMA20 ⓘ	2.16%	SMA50 ⓘ	2.58%	SMA200 ⓘ	4.27%	RSI (14) ⓘ	63.11	Beta ⓘ	0.65
IPO ⓘ	2019/2/28	Prev Close ⓘ	$36.73	Perf Year ⓘ	14.8%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$36.99

📊 Análise de investimentos de Fidelity International Multifactor ETF (FDEV)

Visão geral do ETF

Fidelity International Multifactor ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2019년 상장, 7년 운영 중.

Fidelity International Multifactor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Fidelity International Multifactor 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 수익을 제공하고자 합니다. 매력적인 밸류에이션, 고품질 프로필, 긍정적 모멘텀을 가졌으며 광범위한 시장보다 변동성이 낮고 미국 시장과의 상관관계가 낮은 해외 선진국 대형 및 중형주에 주로 투자합니다.

📘 FDEV ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequitymomentumfundamental

규모: $283M 약 3883억원
운용사: Fidelity
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.18% ao ano

상위 5% na categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 180,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.18%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$180K

Economia anual de $370K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$3.3M

3.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

-0.11% p.a.

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

-0.11% p.a.

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

-0.10% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.-2.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$147.3M

→

Lucro acumulado

+$47.3M

+8.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+15.67% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+15.04% ao ano Acumulado +52.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.06% ao ano Acumulado +47.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 2/2019 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 7 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2019-03-01 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FDEV · Somente preço FDEV · Preço + dividendos acumulados FDEV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FDEV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+10%

2019

+5%

2020

+10%

2021

-16%

2022

+13%

2023

+7%

2024

+31%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 7 anos

Ficou abaixo do benchmark (29%)

+ YTD 2026: atrás (6.9% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 57%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.65

Se o mercado subir +10% +6.5%

Se o mercado cair -10% -6.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.74%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-30.1%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-17 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2019-03-01 Pior -27% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.35

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.96% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +13.8%.

배당수익률

2.96%

주당 배당

$1.09

연간 기준

5년 성장률

13.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2019~2026 (29건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.73

2019

$0.52 -28.9%

2020

$0.84 +61.4%

2021

$0.64 -23.2%

2022

$0.75 +16.2%

2023

$0.82 +9.8%

2024

$0.99 +21.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 29건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.252

—

3.62%

2025-12-19

$0.259

—

3.26%

2025-09-19

$0.206

—

3.21%

2025-06-20

$0.293

—

3.57%

2025-03-21

$0.233

—

2.83%

2024-12-20

$0.135

—

3.01%

2024-09-20

$0.195

—

2.75%

2024-06-21

$0.274

—

2.91%

2024-03-15

$0.215

—

3.52%

2023-12-15

$0.123

—

3.08%

2023-09-15

$0.178

—

3.38%

2023-06-16

$0.234

—

3.38%

2023-03-17

$0.211

—

3.53%

2022-12-16

$0.056

—

3.87%

2022-09-16

$0.187

—

4.53%

2022-06-17

$0.199

—

4.65%

2022-03-18

$0.200

—

3.77%

2021-12-17

$0.288

—

3.04%

2021-09-17

$0.159

—

2.52%

2021-06-18

$0.231

—

2.65%

2021-03-19

$0.158

—

2.42%

2020-12-18

$0.044

—

2.59%

2020-09-18

$0.160

—

3.15%

2020-06-19

$0.168

—

3.75%

2020-03-20

$0.146

—

3.86%

2019-12-20

$0.193

—

2.73%

2019-09-20

$0.139

—

2.08%

2019-06-21

$0.270

—

1.54%

2019-03-15

$0.127

—

0.50%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.85% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental — 0.18% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -5.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

205개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

205개

상위 10개 비중

14.2%

최대 단일 종목

1.85%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

7.0%

Energy

4.9%

Healthcare

4.6%

Basic Materials

1.8%

Technology

1.1%

Consumer Defensive

0.9%

Industrials

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 14.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

SHEH SHELL PLC

1.85%

#2 AZN ASTRAZENECA PLC

1.56%

#3 - ENGIE SA

1.42%

#4 - ROCHE HOLDING AG

1.41%

#5 - ENDESA SA

1.40%

#6 NVS NOVARTIS AG

1.38%

#7 CNQ CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD

1.33%

#8 SU SUNCOR ENERGY INC

1.31%

#9 - CENTRICA PLC

1.28%

#10 EQNR EQUINOR ASA

1.26%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FDEV보다 유리, ▼ 표시는 FDEV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FDEV	Fidelity International Multifactor ETF	0.18%	$283M	219	2.96%	+6.88%	+14.80%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.5B ▲	1571	3.52% ▲	-	+26.42% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18%	$17.2B ▲	3804	2.33% ▼	-	+19.90% ▲
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▼	$14.6B ▲	4130	2.41% ▼	-	+20.32% ▲
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▼	$11.9B ▲	10604	2.38% ▼	-	+21.14% ▲
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.06% ▼	-	+9.46% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FDEV보다 유리 · ▼ FDEV보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de FDEV via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FDEV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FDEV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)