EZA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EZA

iShares MSCI South Africa ETF

7월 28일 2:30 PM ET (한국 7/29 03:30)

$61.94

+0.87 ▲ +1.42%

O ETF EZA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.59%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$519M

약 7112억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

8.14%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.98%	Total Holdings ⓘ	35	Perf Week ⓘ	0.5%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.87%	AUM ⓘ	$519M	Perf Month ⓘ	-1.95%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$61.07	Return% 5Y ⓘ	9.87%	52W High ⓘ	-24.24%	Perf Quarter ⓘ	-11.65%
Dividend TTM ⓘ	$5.04 (8.14%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	36.8% 11.89%	Return% 10Y ⓘ	6.09%	52W Low ⓘ	16.96%	Perf Half Y ⓘ	-18.86%
Flows% 1M ⓘ	-10.86%	Flows% YTD ⓘ	11.62%	Return% SI ⓘ	8.97%	Volatility(W/M) ⓘ	1.33% 1.46%	Perf YTD ⓘ	-9.97%
SMA20 ⓘ	-1.44%	SMA50 ⓘ	-4.97%	SMA200 ⓘ	-9.74%	RSI (14) ⓘ	43.94	Beta ⓘ	0.78
IPO ⓘ	2003/2/7	Prev Close ⓘ	$61.07	Perf Year ⓘ	13.15%	Avg Volume ⓘ	0.23M	Price ⓘ	$61.94

📊 Análise de investimentos de iShares MSCI South Africa ETF (EZA)

Visão geral do ETF

iShares MSCI South Africa ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2003년 상장, 23년 운영 중.

iShares MSCI South Africa ETF는 남아프리카 공화국 주식 시장의 대형 및 중형주 섹터 성과를 측정하도록 설계된 MSCI South Africa 25/50 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 단일 그룹 비중을 최대 25%로 제한하는 캡(Capping) 방법론을 사용하며, 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사 투자 상품에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EZA ETF 자세히 알아보기 →

South-Africaequitymid-large-cap

규모: $519M 약 7112억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2003년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.59% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Country Specific.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$590K

Custo adicional anual de $10K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.6M

10.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

-0.50% p.a.

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

-0.50% p.a.

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

-0.50% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Country Specific.-0.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$180.6M

→

Lucro acumulado

+$80.6M

+6.1% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+16.98% ao ano

평균권

Preço +13.15% + Dividendo +3.83% = Total +16.98%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 0.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.87% ao ano Acumulado +68.0%

평균권

Preço +12.44% + Dividendo +6.43% = Total +18.87%/ano

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.87% ao ano Acumulado +60.1%

평균권

Preço +5.86% + Dividendo +4.01% = Total +9.87%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 3.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+6.09% ao ano Acumulado +80.6%

평균권

Preço +1.60% + Dividendo +4.49% = Total +6.09%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 8.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

EZA · Somente preço EZA · Preço + dividendos acumulados EZA · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

EZA S&P 500 (SPY)

+80%

−80%

+35%

2017

-25%

2018

+10%

2019

-6%

2020

+7%

2021

-7%

2022

-2%

2023

+10%

2024

+73%

2025

-11%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (-10.7% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 118%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.78

Se o mercado subir +10% +7.8%

Se o mercado cair -10% -7.8%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.46%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-62.3%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5.2 anos

2015-07-31 Pior -58% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.05

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-10.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 8.14% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +11.9%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

8.14%

주당 배당

$5.04

연간 기준

5년 성장률

11.9%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2003~2025 (41건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.15 +52.0%

2016

$1.08 -49.7%

2017

$1.92 +77.8%

2018

$6.02 +212.9%

2019

$2.42 -59.9%

2020

$0.95 -60.7%

2021

$1.66 +74.4%

2022

$1.19 -28.3%

2023

$3.04 +156.3%

2024

$4.24 +39.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 41건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$3.61

—

10.12%

2025-06-16

$0.626

—

5.73%

2024-12-17

$2.42

—

7.84%

2024-06-11

$0.627

—

2.84%

2023-12-20

$0.506

—

2.93%

2023-06-07

$0.681

—

5.95%

2022-12-13

$0.657

—

4.91%

2022-06-09

$0.998

—

4.37%

2021-12-13

$0.458

—

6.14%

2021-06-10

$0.491

—

5.45%

2020-12-14

$1.77

—

16.75%

2020-06-15

$0.645

—

18.94%

2019-12-16

$4.71

—

15.03%

2019-06-17

$1.31

—

6.22%

2018-12-18

$1.07

—

5.14%

2018-06-19

$0.857

—

3.49%

2017-12-19

$0.617

—

2.48%

2017-06-20

$0.465

—

4.67%

2016-12-21

$0.550

—

4.24%

2016-06-22

$1.60

—

5.72%

2015-12-21

$0.843

—

2.98%

2015-06-25

$0.571

—

2.99%

2014-12-17

$0.803

—

3.82%

2014-06-25

$0.623

—

3.19%

2013-12-18

$0.921

—

4.38%

2013-06-27

$0.653

—

3.13%

2012-12-18

$1.13

—

4.66%

2012-06-21

$1.03

—

4.67%

2011-12-20

$1.07

—

5.76%

2011-06-22

$0.857

—

3.92%

2010-12-21

$1.55

—

4.04%

2010-06-23

$0.266

—

4.10%

2009-12-22

$1.09

—

5.53%

2009-06-23

$0.987

—

7.67%

2008-12-23

$0.921

—

6.60%

2008-06-25

$1.42

—

4.86%

2007-12-20

$1.31

—

4.11%

2006-12-20

$1.25

—

3.97%

2005-12-23

$0.983

—

3.22%

2004-12-23

$0.604

—

1.53%

2003-12-22

$0.341

—

1.28%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $7K

5년 누적 (세후) $44K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.89% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -3.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

29개

상위 10개 비중

68.3%

최대 단일 종목

13.50%

집중도(HHI)

631

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Basic Materials

32.1% +30%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 68.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AU Anglogold Ashanti Plc

13.50%

#2 GFI Gold Fields Ltd

10.96%

#3 - Naspers Ltd

9.22%

#4 - FirstRand Ltd

6.44%

#5 - Valterra Platinum Ltd

6.37%

#6 - Impala Platinum Holdings Ltd

4.79%

#7 - Capitec Bank Holdings Ltd

4.55%

#8 - MTN Group Ltd

4.53%

#9 - Standard Bank Group Ltd

4.51%

#10 - Absa Group Ltd

3.45%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EZA보다 유리, ▼ 표시는 EZA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EZA	iShares MSCI South Africa ETF	0.59%	$519M	35	8.14%	-9.97%	+13.15%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5% ▲	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+26.33% ▲
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5% ▲	$4.0B ▲	75	3.16% ▼	-	+16.56% ▲
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5% ▲	$2.1B ▲	50	1.75% ▼	-	+13.20% ▲
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5% ▲	$2.0B ▲	30	2.74% ▼	-	+33.47% ▲
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.5B ▲	60	1.99% ▼	-	-2.41% ▼