EVX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EVX

VanEck Environmental Services ETF

7월 28일 12:50 PM ET (한국 7/29 01:50)

$40.92

+0.10 ▲ +0.23%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$40.92

+0.00 +0.00%

O ETF EVX é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.55%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$100M

약 1370억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.17%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	4.95%	Total Holdings ⓘ	28	Perf Week ⓘ	1.17%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.08%	AUM ⓘ	$100M	Perf Month ⓘ	-0.82%
Expense ⓘ	0.55%	NAV ⓘ	$40.74	Return% 5Y ⓘ	8.66%	52W High ⓘ	-3.59%	Perf Quarter ⓘ	2.55%
Dividend TTM ⓘ	$0.07 (0.17%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-14.1% -1.86%	Return% 10Y ⓘ	11.85%	52W Low ⓘ	12.27%	Perf Half Y ⓘ	0.26%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	3.09%	Return% SI ⓘ	9.27%	Volatility(W/M) ⓘ	0.98% 0.83%	Perf YTD ⓘ	7.02%
SMA20 ⓘ	-0.58%	SMA50 ⓘ	1.84%	SMA200 ⓘ	3.4%	RSI (14) ⓘ	51.81	Beta ⓘ	0.9
IPO ⓘ	2006/10/16	Prev Close ⓘ	$40.82	Perf Year ⓘ	5.67%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$40.92

📊 Análise de investimentos de VanEck Environmental Services ETF (EVX)

Visão geral do ETF

VanEck Environmental Services ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2006년 상장, 20년 운영 중.

VanEck Environmental Services ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NYSE Arca Environmental Services 지수의 가격 및 수익률 성과를 가능한 한 밀접하게 복제하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 환경 서비스 산업 관련 기업의 보통주 및 예탁증서(ADR)에 투자합니다. 이 지수는 폐기물 처리, 산업 부산물 제거 및 관련 자원 관리 수요 증가로부터 혜택을 받는 시가총액이 큰 기업들의 성과를 측정하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EVX ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityenvironmental

규모: $100M 약 1370억원
운용사: VanEck
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.55% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.55%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$550K

Igual à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.9M

10.2% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.46% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.46% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.45% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.-12.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$306.5M

→

Lucro acumulado

+$206.5M

+11.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+4.95% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 12.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+8.08% ao ano Acumulado +26.3%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 11.2% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.66% ao ano Acumulado +51.5%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+11.85% ao ano Acumulado +206.5%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 3.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

EVX · Somente preço EVX · Preço + dividendos acumulados EVX · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

EVX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2017

-4%

2018

+29%

2019

+13%

2020

+29%

2021

-10%

2022

+14%

2023

+14%

2024

+12%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (6.3% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 70%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.90

Se o mercado subir +10% +9.0%

Se o mercado cair -10% -9.0%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.83%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-41.0%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-20 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-08-03 Pior -35% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.45

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.17% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: -1.9%.

배당수익률

0.17%

주당 배당

$0.07

연간 기준

5년 성장률

-1.9%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2006~2025 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.11 -21.9%

2016

$0.15 +46.0%

2017

$0.06 -59.1%

2018

$0.09 +48.9%

2019

$0.08 -17.2%

2020

$0.07 -5.4%

2021

$0.11 +51.1%

2022

$0.29 +159.4%

2023

$0.16 -45.1%

2024

$0.07 -55.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.071

—

0.59%

2024-12-23

$0.159

—

0.46%

2023-12-18

$0.290

—

1.34%

2022-12-19

$0.112

—

0.69%

2021-12-20

$0.074

—

0.52%

2020-12-21

$0.078

—

0.72%

2019-12-23

$0.094

—

0.44%

2018-12-20

$0.063

—

0.39%

2017-12-18

$0.155

—

1.52%

2016-12-19

$0.106

—

1.59%

2015-12-21

$0.136

—

3.04%

2014-12-22

$0.210

—

2.76%

2013-12-23

$0.150

—

2.37%

2012-12-24

$0.158

—

1.55%

2011-12-23

$0.124

—

2.41%

2010-12-23

$0.100

—

1.70%

2009-12-23

$0.075

—

1.73%

2008-12-26

$0.073

—

1.11%

2007-12-24

$0.108

—

1.02%

2006-12-21

$0.010

—

0.11%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $145

5년 누적 (세후) $697

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -1.86% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -4.6% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

26개 종목으로 구성

상위 섹터는 Industrials (61%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

26개

상위 10개 비중

60.6%

최대 단일 종목

8.00%

집중도(HHI)

517

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Industrials

61.2%

Basic Materials

7.9%

Consumer Defensive

5.2%

Healthcare

1.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WM Waste Management Inc

8.00%

#2 ECL Ecolab Inc

7.91%

#3 WCN Waste Connections Inc

7.02%

#4 RSG Republic Services Inc

6.55%

#5 - Veolia Environnement SA

6.16%

#6 XYL Xylem Inc/NY

5.53%

DAR Darling Ingredients Inc

5.16%

VLTO Veralto Corp

4.98%

CNM Core & Main Inc

4.66%

#10

CLH Clean Harbors Inc

4.59%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EVX보다 유리, ▼ 표시는 EVX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EVX	VanEck Environmental Services ETF	0.55%	$100M	28	0.17%	+7.02%	+5.67%
XT	iShares Future Exponential Technologies ETF	0.46% ▲	$3.8B ▲	224	1.08% ▲	-	+25.08% ▲
KOMP	State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF	0.2% ▲	$2.6B ▲	506	1.58% ▲	-	+15.10% ▲
MOO	VanEck Agribusiness ETF	0.56% ▼	$985M ▲	50	2.14% ▲	-	+13.49% ▲
NUKZ	Range Nuclear Renaissance Index ETF	0.85% ▼	$778M ▲	47	0.92% ▲	-	+3.02% ▼
KSTR	KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF	0.89% ▼	$398M ▲	53	-	-	+68.44% ▲