ESGG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ESGG

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund

7월 23일 1:16 PM ET (한국 7/24 02:16)

$231.29

-0.25 ▼ -0.11%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$231.29

+0.00 +0.00%

O ETF ESGG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.42%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$110M

약 1507억원

Ativos na carteira

727

Rendimento de dividendos

1.30%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.61%	Total Holdings ⓘ	727	Perf Week ⓘ	-0.45%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.43%	AUM ⓘ	$110M	Perf Month ⓘ	0.55%
Expense ⓘ	0.42%	NAV ⓘ	$231.60	Return% 5Y ⓘ	12.72%	52W High ⓘ	-2.1%	Perf Quarter ⓘ	6.84%
Dividend TTM ⓘ	$3 (1.3%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.64% 10.89%	Return% 10Y ⓘ	13.87%	52W Low ⓘ	23.56%	Perf Half Y ⓘ	10.34%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-4.84%	Return% SI ⓘ	13.77%	Volatility(W/M) ⓘ	0.04% 0.19%	Perf YTD ⓘ	12.67%
SMA20 ⓘ	-0.11%	SMA50 ⓘ	0.31%	SMA200 ⓘ	8.73%	RSI (14) ⓘ	51.2	Beta ⓘ	0.94
IPO ⓘ	2016/7/14	Prev Close ⓘ	$231.54	Perf Year ⓘ	20.71%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$231.29

📊 Análise de investimentos de FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG)

Visão geral do ETF

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2016년 상장, 10년 운영 중.

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 STOXX Global ESG Select KPIs 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 목표로 합니다. 미국 및 선진국 시장 기업들 중 ESG 점수가 우수한 기업들을 선정하며, 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 관련 예탁증서(ADR, GDR)에 투자합니다.

📘 ESGG ETF 자세히 알아보기 →

GlobalequityESG

규모: $110M 약 1507억원
운용사: FlexShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.42% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.42%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$420K

Economia anual de $130K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.6M

7.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.33% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.33% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.32% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.+4.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$366.5M

→

Lucro acumulado

+$266.5M

+13.9% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+22.61% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 4.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+19.43% ao ano Acumulado +70.3%

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+12.72% ao ano Acumulado +82.0%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 0.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+13.87% ao ano Acumulado +266.5%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 1.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

ESGG · Somente preço ESGG · Preço + dividendos acumulados ESGG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

ESGG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+24%

2017

-9%

2018

+30%

2019

+16%

2020

+25%

2021

-19%

2022

+25%

2023

+16%

2024

+24%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (12.4% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 90%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.94

Se o mercado subir +10% +9.4%

Se o mercado cair -10% -9.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.19%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-32.3%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2016-07-15 Pior -26% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.65

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.30% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +10.9%.

배당수익률

1.30%

주당 배당

$3.00

연간 기준

5년 성장률

10.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (39건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.68

2016

$1.62 +138.4%

2017

$1.81 +11.4%

2018

$2.10 +16.1%

2019

$1.70 -19.0%

2020

$2.04 +20.0%

2021

$2.22 +8.9%

2022

$2.59 +16.5%

2023

$3.09 +19.5%

2024

$2.85 -8.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 39건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.343

—

1.62%

2025-12-19

$0.888

—

1.91%

2025-09-19

$0.477

—

1.80%

2025-06-20

$1.14

—

2.38%

2025-03-21

$0.337

—

1.84%

2024-12-20

$1.05

—

1.83%

2024-09-20

$0.521

—

1.63%

2024-06-21

$1.25

—

1.67%

2024-03-15

$0.271

—

1.79%

2023-12-15

$0.762

—

2.03%

2023-09-15

$0.459

—

1.93%

2023-06-16

$1.06

—

2.30%

2023-03-17

$0.302

—

2.01%

2022-12-16

$0.393

—

2.34%

2022-09-16

$0.480

—

2.42%

2022-06-17

$0.997

—

2.63%

2022-03-18

$0.349

—

1.69%

2021-12-17

$0.627

—

1.69%

2021-09-17

$0.409

—

1.54%

2021-06-18

$0.683

—

1.68%

2021-03-19

$0.318

—

1.55%

2020-12-18

$0.450

—

1.77%

2020-09-18

$0.376

—

1.93%

2020-06-19

$0.489

—

2.45%

2020-03-20

$0.382

—

2.62%

2019-12-20

$0.484

—

2.33%

2019-09-20

$0.386

—

2.41%

2019-06-21

$0.769

—

2.05%

2019-03-15

$0.457

—

2.38%

2018-12-21

$0.400

—

2.58%

2018-09-24

$0.409

—

1.70%

2018-06-18

$0.690

—

2.40%

2018-03-19

$0.307

—

2.02%

2017-12-21

$0.291

—

2.18%

2017-09-18

$0.355

—

2.23%

2017-06-19

$0.675

—

1.91%

2017-03-20

$0.300

—

1.18%

2016-12-22

$0.447

—

0.87%

2016-09-19

$0.233

—

0.31%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.89% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor alinhado a valores ambientais, sociais e de governança

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

720개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

720개

상위 10개 비중

38.4%

최대 단일 종목

5.71%

집중도(HHI)

191

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

33.3%

Financial

16.1%

Healthcare

9.2%

Consumer Defensive

4.1%

Industrials

2.7%

Consumer Cyclical

2.7%

Basic Materials

1.2%

Energy

1.1%

Real Estate

0.9%

Utilities

0.4%

Communication Services

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 38.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AVGO Broadcom, Inc.

5.71%

#2 NVDA NVIDIA Corp.

5.02%

#3 AAPL Apple, Inc.

4.89%

#4 JPM JPMorgan Chase & Co.

4.87%

#5 MSFT Microsoft Corp.

4.68%

#6 JNJ Johnson & Johnson

3.19%

#7 MU Micron Technology, Inc.

2.79%

#8 BRK-A Berkshire Hathaway, Inc.

2.51%

#9 XOM Exxon Mobil Corp.

2.47%

#10 LLY Eli Lilly & Co.

2.29%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ESGG보다 유리, ▼ 표시는 ESGG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ESGG	FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund	0.42%	$110M	727	1.30%	+12.67%	+20.71%
ESGD	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	0.2% ▲	$11.7B ▲	380	3.32% ▲	-	+15.80% ▼
ESGE	iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF	0.25% ▲	$6.5B ▲	312	2.26% ▲	-	+25.69% ▲
VSGX	Vanguard ESG International Stock ETF	0.1% ▲	$6.5B ▲	6651	3.04% ▲	-	+19.80% ▼
KLMN	Invesco MSCI North America Climate ETF	0.09% ▲	$2.3B ▲	279	1.21% ▼	-	+16.15% ▼
KLMT	Invesco MSCI Global Climate 500 ETF	0.1% ▲	$1.5B ▲	517	1.78% ▲	-	+17.23% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ ESGG보다 유리 · ▼ ESGG보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de ESGG via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de ESGG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com ESGG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)