ERTH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ERTH

Invesco MSCI Sustainable Future ETF

7월 28일 3:07 PM ET (한국 7/29 04:07)

$45.54

-0.24 ▼ -0.51%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$45.54

+0.00 +0.00%

O ETF ERTH é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.66%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$133M

약 1821억원

Ativos na carteira

194

Rendimento de dividendos

1.99%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	3.49%	Total Holdings ⓘ	194	Perf Week ⓘ	-1.91%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-2.38%	AUM ⓘ	$133M	Perf Month ⓘ	-2.42%
Expense ⓘ	0.66%	NAV ⓘ	$45.83	Return% 5Y ⓘ	-5.34%	52W High ⓘ	-11.48%	Perf Quarter ⓘ	-8.87%
Dividend TTM ⓘ	$0.91 (1.99%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.5% 38.46%	Return% 10Y ⓘ	6.51%	52W Low ⓘ	5.57%	Perf Half Y ⓘ	-5.66%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-3.58%	Return% SI ⓘ	4.67%	Volatility(W/M) ⓘ	0.56% 0.83%	Perf YTD ⓘ	-3.46%
SMA20 ⓘ	-1.74%	SMA50 ⓘ	-5.05%	SMA200 ⓘ	-5.19%	RSI (14) ⓘ	37.68	Beta ⓘ	0.98
IPO ⓘ	2006/10/24	Prev Close ⓘ	$45.78	Perf Year ⓘ	1.81%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$45.54

📊 Análise de investimentos de Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH)

Visão geral do ETF

Invesco MSCI Sustainable Future ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco MSCI Sustainable Future ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI Global Environment Select 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 90%를 해당 지수 구성 종목에 투자합니다. 이 지수는 한정된 글로벌 천연자원을 보다 효율적으로 사용하여 환경적으로 지속 가능한 경제에 기여하는 제품이나 서비스를 제공하는 기업들로 구성됩니다.

📘 ERTH ETF 자세히 알아보기 →

GlobalequityESG

규모: $133M 약 1821억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.66% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.66%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$660K

Custo adicional anual de $110K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$11.8M

12.2% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.57% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.57% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.56% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.-14.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$187.9M

→

Lucro acumulado

+$87.9M

+6.5% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+3.49% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 14.3% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

-2.38% ao ano Acumulado -7.0%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 21.6% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-5.34% ao ano Acumulado -24.0%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 18.6% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+6.51% ao ano Acumulado +87.9%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 8.4% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

ERTH · Somente preço ERTH · Preço + dividendos acumulados ERTH · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

ERTH S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+30%

2017

-14%

2018

+36%

2019

+50%

2020

+2%

2021

-28%

2022

+1%

2023

-12%

2024

+18%

2025

-5%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (-4.8% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 117%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.98

Se o mercado subir +10% +9.8%

Se o mercado cair -10% -9.8%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.83%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-51.7%

Duração do drawdown: 42 meses

2021-11-01 → 2025-04-08

Ainda em recuperação

2015-07-31 Pior -45% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.14

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-9.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.99% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +38.5%.

배당수익률

1.99%

주당 배당

$0.91

연간 기준

5년 성장률

38.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2009~2026 (52건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.35 +50.2%

2016

$0.37 +5.8%

2017

$0.23 -38.4%

2018

$0.35 +56.2%

2019

$0.15 -56.1%

2020

$10.09 +6407.7%

2021

$0.59 -94.2%

2022

$0.60 +3.1%

2023

$0.40 -33.2%

2024

$0.69 +70.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 52건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.062

—

1.59%

2025-12-22

$0.212

—

1.54%

2025-09-22

$0.222

—

1.41%

2025-06-23

$0.207

—

1.40%

2025-03-24

$0.046

—

0.95%

2024-12-23

$0.050

—

0.98%

2024-09-23

$0.139

—

1.16%

2024-06-24

$0.147

—

1.31%

2024-03-18

$0.067

—

1.61%

2023-12-18

$0.155

—

1.38%

2023-09-18

$0.155

—

1.40%

2023-06-20

$0.237

—

1.70%

2023-03-20

$0.056

—

1.38%

2022-12-19

$0.025

—

1.26%

2022-09-19

$0.176

—

1.07%

2022-06-21

$0.332

—

19.11%

2022-03-21

$0.052

—

16.65%

2021-12-20

$0.032

—

16.13%

2021-06-21

$9.95

—

15.27%

2021-03-22

$0.102

—

0.34%

2020-06-22

$0.080

—

0.83%

2020-03-23

$0.075

—

0.97%

2019-12-23

$0.062

—

0.74%

2019-09-23

$0.016

—

0.68%

2019-06-24

$0.173

—

0.65%

2019-03-18

$0.102

—

0.77%

2018-12-24

$0.016

—

0.64%

2018-06-18

$0.210

—

0.56%

2017-12-18

$0.015

—

0.86%

2017-09-18

$0.017

—

1.23%

2017-06-16

$0.335

—

1.77%

2016-12-16

$0.146

—

1.13%

2016-09-16

$0.078

—

0.86%

2016-06-17

$0.123

—

1.17%

2015-12-18

$0.021

—

0.88%

2015-09-18

$0.055

—

0.99%

2015-06-19

$0.155

—

1.27%

2014-12-19

$0.022

—

1.02%

2014-09-19

$0.039

—

0.98%

2014-06-20

$0.180

—

1.36%

2013-12-20

$0.055

—

0.98%

2013-09-20

$0.024

—

0.96%

2013-06-21

$0.191

—

1.02%

2012-12-21

$0.033

—

1.07%

2012-09-21

$0.028

—

1.62%

2012-06-15

$0.158

—

1.79%

2012-03-16

$0.027

—

0.88%

2011-12-16

$0.148

—

0.88%

2011-06-17

$0.037

—

0.16%

2010-06-18

$0.006

—

0.24%

2009-12-18

$0.034

—

0.21%

2009-06-19

$0.016

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $18K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 38.46% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor alinhado a valores ambientais, sociais e de governança

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -18.6% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

163개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

163개

상위 10개 비중

49.6%

최대 단일 종목

11.45%

집중도(HHI)

372

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

14.4%

Real Estate

7.7%

Consumer Cyclical

7.3%

Utilities

3.0%

Industrials

2.5%

Consumer Defensive

1.5%

Basic Materials

0.9%

Financial

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 49.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

11.45%

#2 DLR Digital Realty Trust, Inc.

5.53%

#3 NVDA NVIDIA Corp.

5.35%

#4 - BYD Co. Ltd.

5.26%

#5 - Vestas Wind Systems A/S

4.67%

#6 TSLA Tesla, Inc.

4.60%

#7 - Invesco Private Government Fund

4.40%

FSLR First Solar, Inc.

3.10%

NXT Nextpower Inc.

2.66%

#10 - Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.

2.55%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ERTH보다 유리, ▼ 표시는 ERTH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ERTH	Invesco MSCI Sustainable Future ETF	0.66%	$133M	194	1.99%	-3.46%	+1.81%
ESGD	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	0.2% ▲	$11.7B ▲	380	3.32% ▲	-	+15.80% ▲
ESGE	iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF	0.25% ▲	$6.5B ▲	312	2.26% ▲	-	+25.69% ▲
VSGX	Vanguard ESG International Stock ETF	0.1% ▲	$6.5B ▲	6651	3.04% ▲	-	+19.80% ▲
KLMN	Invesco MSCI North America Climate ETF	0.09% ▲	$2.3B ▲	279	1.21% ▼	-	+16.15% ▲
KLMT	Invesco MSCI Global Climate 500 ETF	0.1% ▲	$1.5B ▲	517	1.78% ▼	-	+17.23% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ ERTH보다 유리 · ▼ ERTH보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de ERTH via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de ERTH, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com ERTH e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)