EQL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EQL

ALPS Equal Sector Weight ETF

7월 28일 2:39 PM ET (한국 7/29 03:39)

$50.88

+0.01 ▲ +0.02%

O ETF EQL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.19%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$754M

약 1조원

Ativos na carteira

501

Rendimento de dividendos

1.36%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.84%	Total Holdings ⓘ	501	Perf Week ⓘ	0.3%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.69%	AUM ⓘ	$754M	Perf Month ⓘ	1.46%
Expense ⓘ	0.19%	NAV ⓘ	$50.85	Return% 5Y ⓘ	10.86%	52W High ⓘ	-1.06%	Perf Quarter ⓘ	2.58%
Dividend TTM ⓘ	$0.69 (1.36%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.36% 4.02%	Return% 10Y ⓘ	12.24%	52W Low ⓘ	16.75%	Perf Half Y ⓘ	6.2%
Flows% 1M ⓘ	2.24%	Flows% YTD ⓘ	18.54%	Return% SI ⓘ	13.58%	Volatility(W/M) ⓘ	0.57% 0.63%	Perf YTD ⓘ	9.7%
SMA20 ⓘ	0.01%	SMA50 ⓘ	0.65%	SMA200 ⓘ	5.17%	RSI (14) ⓘ	52.87	Beta ⓘ	0.85
IPO ⓘ	2009/7/7	Prev Close ⓘ	$50.87	Perf Year ⓘ	13.04%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$50.88

📊 Análise de investimentos de ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL)

Visão geral do ETF

ALPS Equal Sector Weight ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2009년 상장, 17년 운영 중.

ALPS Equal Sector Weight ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NYSE Equal Sector Weight 지수의 성과를 가능한 한 밀접하게 복제하고자 합니다. 지수 추종을 위해 모든 액티브 Select Sector SPDR ETF 주식에 동일 비중으로 투자하는 '재간접 펀드(Fund of funds)' 방식을 사용하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EQL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityETFs

규모: $754M 약 1조원
운용사: ALPS
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.19% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Industry Sector. O custo é de aproximadamente R$ 190,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.19%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$190K

Economia anual de $310K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$3.5M

3.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.11% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.11% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.-3.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$317.3M

→

Lucro acumulado

+$217.3M

+12.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+14.84% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+14.69% ao ano Acumulado +50.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+10.86% ao ano Acumulado +67.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+12.24% ao ano Acumulado +217.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

EQL · Somente preço EQL · Preço + dividendos acumulados EQL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

EQL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-6%

2018

+28%

2019

+11%

2020

+31%

2021

-11%

2022

+17%

2023

+16%

2024

+13%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (9.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 69%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.85

Se o mercado subir +10% +8.5%

Se o mercado cair -10% -8.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.63%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-35.6%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2015-07-31 Pior -28% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.53

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.36% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +4.0%.

배당수익률

1.36%

주당 배당

$0.69

연간 기준

5년 성장률

4.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2009~2026 (66건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.49 +29.6%

2016

$0.46 -6.7%

2017

$0.51 +11.4%

2018

$0.52 +2.4%

2019

$0.66 +26.2%

2020

$0.62 -6.2%

2021

$0.68 +10.9%

2022

$0.72 +4.7%

2023

$0.74 +3.7%

2024

$0.80 +7.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 66건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.184

—

2.09%

2025-12-24

$0.238

—

2.19%

2025-09-25

$0.202

—

1.73%

2025-06-25

$0.191

—

1.80%

2025-03-26

$0.169

—

1.78%

2024-12-24

$0.223

—

1.75%

2024-09-24

$0.195

—

1.72%

2024-06-20

$0.164

—

2.20%

2024-03-21

$0.161

—

2.25%

2023-12-21

$0.207

—

2.64%

2023-09-21

$0.186

—

2.73%

2023-06-22

$0.149

—

2.55%

2023-03-23

$0.174

—

2.71%

2022-12-22

$0.240

—

2.78%

2022-09-22

$0.180

—

2.56%

2022-06-23

$0.128

—

1.97%

2022-03-24

$0.136

—

1.75%

2021-12-22

$0.198

—

2.23%

2021-09-23

$0.149

—

1.77%

2021-06-17

$0.145

—

2.17%

2021-03-18

$0.124

—

2.54%

2020-12-22

$0.182

—

2.33%

2020-09-17

$0.138

—

2.90%

2020-06-18

$0.125

—

3.07%

2020-03-19

$0.212

—

3.85%

2019-12-19

$0.160

—

2.59%

2019-09-19

$0.120

—

2.56%

2019-06-20

$0.138

—

2.60%

2019-03-21

$0.102

—

2.53%

2018-12-20

$0.162

—

3.08%

2018-09-20

$0.127

—

2.46%

2018-06-21

$0.120

—

2.53%

2018-03-22

$0.100

—

2.48%

2017-12-21

$0.139

—

3.28%

2017-09-21

$0.118

—

3.24%

2017-06-21

$0.110

—

3.22%

2017-03-22

$0.090

—

2.78%

2016-12-21

$0.302

—

3.01%

2016-09-21

$0.091

—

2.02%

2016-06-22

$0.097

—

2.09%

2015-12-23

$0.120

—

2.64%

2015-09-23

$0.090

—

2.50%

2015-06-24

$0.094

—

2.20%

2015-03-25

$0.074

—

2.08%

2014-12-24

$0.108

—

2.13%

2014-09-24

$0.068

—

1.94%

2014-06-25

$0.076

—

1.96%

2014-03-26

$0.066

—

1.64%

2013-12-26

$0.090

—

2.18%

2013-09-25

$0.057

—

2.19%

2013-06-26

$0.069

—

1.93%

2013-03-20

$0.048

—

2.24%

2012-12-26

$0.105

—

2.10%

2012-09-26

$0.065

—

1.84%

2012-06-20

$0.056

—

2.24%

2012-03-21

$0.052

—

2.10%

2011-12-21

$0.072

—

2.43%

2011-09-21

$0.051

—

2.50%

2011-06-22

$0.053

—

2.20%

2011-03-23

$0.045

—

2.04%

2010-12-21

$0.063

—

2.22%

2010-09-22

$0.064

—

2.30%

2010-06-23

$0.042

—

1.78%

2010-03-24

$0.033

—

1.27%

2009-12-22

$0.059

—

1.01%

2009-09-23

$0.046

—

0.46%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.02% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.19% a.a.
🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

13개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (67%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

13개

상위 10개 비중

92.1%

최대 단일 종목

10.71%

집중도(HHI)

917

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

66.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 92.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

XLE State Street Energy Select Sector Spdr Etf

10.71%

XLB State Street Materials Select Sector Spdr Etf

9.95%

XLP State Street Consumer Staples Select Sector Spdr Etf

9.65%

XLI State Street Industrial Select Sector Spdr Etf

9.60%

XLU State Street Utilities Select Sector Spdr Etf

9.46%

MYMK State Street Real Estate Select Sector Spdr Etf

9.19%

XLV State Street Health Care Select Sector Spdr Etf

8.73%

XLC State Street Communication Services Select Sector Spdr Etf

8.56%

MYMK State Street Technology Select Sector Spdr Etf

8.11%

#10

MYMK State Street Consumer Discretionary Select Sector Spdr Etf

8.10%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EQL보다 유리, ▼ 표시는 EQL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EQL	ALPS Equal Sector Weight ETF	0.19%	$754M	501	1.36%	+9.70%	+13.04%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.5B ▲	440	1.67% ▲	-	+6.82% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▼	$10.2B ▲	1036	0.55% ▼	-	+18.24% ▲
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▲	399	0.88% ▼	-	+18.92% ▲
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▼	$4.6B ▲	148	1.42% ▲	-	+8.60% ▼
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$4.4B ▲	6	0.52% ▼	-	+13.44% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ EQL보다 유리 · ▼ EQL보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

13 ETFs (Alavancagem 6 · Inverso 1 · Call coberta 6) que operam o mesmo tema de EQL via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de EQL, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com EQL e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 6 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)