ENZL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ENZL

iShares MSCI New Zealand ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$47.05

+0.62 ▲ +1.34%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$47.05

+0.00 +0.00%

O ETF ENZL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.5%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$82M

약 1117억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.15%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	3.24%	Total Holdings ⓘ	29	Perf Week ⓘ	0.96%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	0.4%	AUM ⓘ	$82M	Perf Month ⓘ	6.16%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$46.59	Return% 5Y ⓘ	-2.92%	52W High ⓘ	-2.47%	Perf Quarter ⓘ	7.13%
Dividend TTM ⓘ	$1.01 (2.15%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.63% -2.27%	Return% 10Y ⓘ	3.37%	52W Low ⓘ	12.86%	Perf Half Y ⓘ	0.38%
Flows% 1M ⓘ	20.63%	Flows% YTD ⓘ	21.64%	Return% SI ⓘ	7.46%	Volatility(W/M) ⓘ	1.12% 1.04%	Perf YTD ⓘ	3.93%
SMA20 ⓘ	2.15%	SMA50 ⓘ	3.61%	SMA200 ⓘ	3.71%	RSI (14) ⓘ	61.42	Beta ⓘ	0.88
IPO ⓘ	2010/9/2	Prev Close ⓘ	$46.43	Perf Year ⓘ	3.09%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$47.05

📊 Análise de investimentos de iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL)

Visão geral do ETF

iShares MSCI New Zealand ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2010년 상장, 16년 운영 중.

iShares MSCI New Zealand ETF는 뉴질랜드 주식 시장의 대형, 중형 및 소형주 섹터 성과를 측정하도록 설계된 MSCI New Zealand IMI 25/50 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 ENZL ETF 자세히 알아보기 →

New-Zealandequity

규모: $82M 약 1117억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.5% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Country Specific.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$500K

Economia anual de $80K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.0M

9.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

-0.41% p.a.

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

-0.41% p.a.

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

-0.41% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Country Specific.-14.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$139.3M

→

Lucro acumulado

+$39.3M

+3.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+3.24% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 14.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+0.40% ao ano Acumulado +1.2%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 18.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-2.92% ao ano Acumulado -13.8%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 16.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+3.37% ao ano Acumulado +39.3%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 11.6% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

ENZL · Somente preço ENZL · Preço + dividendos acumulados ENZL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

ENZL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+24%

2017

-1%

2018

+31%

2019

+21%

2020

-11%

2021

-15%

2022

+4%

2023

-3%

2024

+2%

2025

+3%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: atrás (3.5% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 68%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.88

Se o mercado subir +10% +8.8%

Se o mercado cair -10% -8.8%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.04%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-42.4%

Duração do drawdown: 22 meses

2021-01-07 → 2022-10-14

Ainda em recuperação

2015-08-03 Pior -39% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.13

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.15% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: -2.3%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

2.15%

주당 배당

$1.01

연간 기준

5년 성장률

-2.3%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2010~2025 (31건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.90 +18.3%

2016

$1.75 -7.7%

2017

$1.65 -5.6%

2018

$1.94 +17.0%

2019

$1.13 -41.5%

2020

$1.45 +28.0%

2021

$0.79 -45.7%

2022

$1.45 +84.5%

2023

$0.96 -33.7%

2024

$1.01 +4.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 31건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.575

—

3.60%

2025-06-16

$0.435

—

2.28%

2024-12-17

$0.615

—

4.23%

2024-06-11

$0.349

—

2.92%

2023-12-20

$0.981

—

3.09%

2023-06-07

$0.473

—

2.67%

2022-12-13

$0.242

—

3.35%

2022-06-09

$0.546

—

4.29%

2021-12-13

$0.888

—

3.82%

2021-06-10

$0.562

—

2.73%

2020-12-14

$0.763

—

3.50%

2020-06-15

$0.370

—

4.23%

2019-12-16

$1.18

—

5.01%

2019-06-17

$0.760

—

4.81%

2018-12-18

$0.833

—

5.52%

2018-06-19

$0.822

—

5.28%

2017-12-19

$0.903

—

6.62%

2017-06-20

$0.851

—

6.04%

2016-12-21

$1.36

—

4.83%

2016-06-22

$0.542

—

5.05%

2015-12-21

$0.693

—

4.43%

2015-06-25

$0.914

—

8.42%

2014-12-17

$1.10

—

7.19%

2014-06-25

$0.959

—

5.83%

2013-12-18

$0.761

—

6.55%

2013-06-27

$0.713

—

4.94%

2012-12-18

$0.946

—

8.71%

2012-06-21

$0.622

—

8.62%

2011-12-20

$1.42

—

9.13%

2011-06-22

$0.402

—

3.24%

2010-12-21

$0.639

—

2.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -2.27% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -16.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

28개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

28개

상위 10개 비중

75.0%

최대 단일 종목

22.71%

집중도(HHI)

983

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 75.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd

22.71%

#2 - Auckland International Airport Ltd

14.61%

#3 - Infratil Ltd

9.78%

#4 - Mercury NZ Ltd

4.45%

#5 - Contact Energy Ltd

4.37%

#6 - Meridian Energy Ltd

4.30%

#7 - Fletcher Building Ltd

4.18%

#8 - Spark New Zealand Ltd

4.04%

#9 - EBOS Group Ltd

3.78%

#10 - Freightways Group Ltd

2.78%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ENZL보다 유리, ▼ 표시는 ENZL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ENZL	iShares MSCI New Zealand ETF	0.5%	$82M	29	2.15%	+3.93%	+3.09%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5%	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+28.08% ▲
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5%	$4.0B ▲	75	3.13% ▲	-	+19.19% ▲
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5%	$2.2B ▲	52	1.72% ▼	-	+16.75% ▲
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5%	$2.1B ▲	30	2.75% ▲	-	+35.10% ▲
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.6B ▲	60	1.98% ▼	-	+0.60% ▼