EMMF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EMMF

WisdomTree Emerging Markets Multifactor ETF

7월 28일 3:35 PM ET (한국 7/29 04:35)

$35.49

-0.81 ▼ -2.23%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$35.49

+0.00 +0.00%

O ETF EMMF é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.48%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$172M

약 2353억원

Ativos na carteira

216

Rendimento de dividendos

2.08%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	27.7%	Total Holdings ⓘ	216	Perf Week ⓘ	-4.43%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	18.15%	AUM ⓘ	$172M	Perf Month ⓘ	-6.16%
Expense ⓘ	0.48%	NAV ⓘ	$36.55	Return% 5Y ⓘ	9.74%	52W High ⓘ	-13.35%	Perf Quarter ⓘ	-1.09%
Dividend TTM ⓘ	$0.74 (2.08%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.2% 10.68%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	24.97%	Perf Half Y ⓘ	3.87%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	6.58%	Return% SI ⓘ	7.48%	Volatility(W/M) ⓘ	1.29% 1.26%	Perf YTD ⓘ	12.53%
SMA20 ⓘ	-4.4%	SMA50 ⓘ	-6.71%	SMA200 ⓘ	2.9%	RSI (14) ⓘ	36.36	Beta ⓘ	0.62
IPO ⓘ	2018/8/10	Prev Close ⓘ	$36.3	Perf Year ⓘ	23.35%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$35.49

📊 Análise de investimentos de WisdomTree Emerging Markets Multifactor ETF (EMMF)

Visão geral do ETF

WisdomTree Emerging Markets Multifactor ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2018년 상장, 8년 운영 중.

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund는 자본 증식을 목표로 합니다. 모델 기반 접근 방식을 사용하는 액티브 운용 ETF로, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 신흥 시장 주식에 투자합니다. 주로 대형 및 중형주에 투자할 것으로 예상되나 소형주에도 투자할 수 있으며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EMMF ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequitymulti-factormid-large-cap

규모: $172M 약 2353억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2018년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.48% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.48%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$480K

Economia anual de $70K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.6M

8.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.39% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.39% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.38% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.+9.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$159.2M

→

Lucro acumulado

+$59.2M

+9.7% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+27.70% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 9.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.15% ao ano Acumulado +64.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.74% ao ano Acumulado +59.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 8/2018 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 8 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2018-08-10 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

EMMF · Somente preço EMMF · Preço + dividendos acumulados EMMF · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

EMMF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-7%

2018

+2%

2019

+8%

2020

+5%

2021

-14%

2022

+21%

2023

+11%

2024

+21%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 8 anos

Ficou abaixo do benchmark (25%)

+ YTD 2026: à frente (10.7% vs 8.7%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 75%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.62

Se o mercado subir +10% +6.2%

Se o mercado cair -10% -6.2%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.26%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-32.6%

Duração do drawdown: 19 meses

2018-08-29 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 9 meses

2018-08-10 Pior -29% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.24

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.08% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +10.7%.

배당수익률

2.08%

주당 배당

$0.74

연간 기준

5년 성장률

10.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (31건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.15

2018

$0.66 +339.1%

2019

$0.47 -29.6%

2020

$0.66 +41.3%

2021

$0.73 +9.8%

2022

$0.40 -44.8%

2023

$0.35 -13.2%

2024

$0.77 +123.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 31건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.080

—

2.63%

2025-12-31

$0.043

—

2.45%

2025-12-26

$0.211

—

2.62%

2025-09-25

$0.180

—

2.29%

2025-06-25

$0.230

—

2.23%

2025-03-26

$0.110

—

1.52%

2024-12-26

$0.097

—

1.29%

2024-09-25

$0.080

—

1.27%

2024-06-25

$0.120

—

1.93%

2024-03-22

$0.050

—

1.71%

2023-12-22

$0.110

—

2.28%

2023-09-25

$0.100

—

3.35%

2023-06-26

$0.150

—

2.99%

2023-03-27

$0.040

—

3.33%

2022-12-23

$0.155

—

3.68%

2022-09-26

$0.330

—

3.09%

2022-06-24

$0.180

—

4.26%

2022-03-25

$0.060

—

3.08%

2021-12-27

$0.040

—

2.64%

2021-09-24

$0.395

—

2.82%

2021-06-24

$0.225

—

2.01%

2020-12-21

$0.094

—

2.57%

2020-09-22

$0.210

—

3.89%

2020-06-23

$0.100

—

3.80%

2020-03-24

$0.063

—

4.28%

2019-12-23

$0.138

—

3.50%

2019-09-24

$0.325

—

3.11%

2019-06-24

$0.155

—

1.50%

2019-03-26

$0.045

—

0.83%

2018-12-24

$0.121

—

0.67%

2018-09-25

$0.030

—

0.12%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.68% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor focado no crescimento de mercados emergentes

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -3.5% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

244개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

244개

상위 10개 비중

25.9%

최대 단일 종목

7.01%

집중도(HHI)

131

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

7.6%

Consumer Cyclical

5.5%

Financial

4.2%

Communication Services

3.9%

Basic Materials

1.2%

Energy

1.2%

Industrials

1.0%

Utilities

1.0%

Consumer Defensive

0.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

7.01%

#2 - Samsung Electronics Co Ltd.

3.62%

#3 - Hyundai Motor Co.

2.90%

#4 - SK Hynix Inc.

2.58%

#5 MELI Mercadolibre Inc

2.11%

#6 CPNG Coupang Inc.

2.04%

#7 - TENCENT HOLDINGS LTD

1.94%

#8 BIDU BAIDU INC

1.50%

#9 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD

1.08%

#10 PBR-A Petroleo Brasileiro SA

1.08%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EMMF보다 유리, ▼ 표시는 EMMF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EMMF	WisdomTree Emerging Markets Multifactor ETF	0.48%	$172M	216	2.08%	+12.53%	+23.35%
FNDE	Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF	0.39% ▲	$9.6B ▲	392	3.68% ▲	-	+19.00% ▼
FRDM	Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF	0.49% ▼	$3.3B ▲	129	1.75% ▼	-	+55.46% ▲
XSOE	WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund	0.32% ▲	$2.0B ▲	850	1.71% ▼	-	+26.38% ▲
PXH	Invesco RAFI Emerging Markets ETF	0.47% ▲	$1.9B ▲	407	4.30% ▲	-	+18.20% ▼
EMGF	iShares Emerging Markets Equity Factor ETF	0.26% ▲	$1.8B ▲	702	2.17% ▲	-	+25.41% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ EMMF보다 유리 · ▼ EMMF보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 3) que operam o mesmo tema de EMMF via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de EMMF, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com EMMF e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)