EIRL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EIRL

iShares MSCI Ireland ETF

7월 28일 3:05 PM ET (한국 7/29 04:05)

$80.56

+0.89 ▲ +1.12%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$80.62

+0.06 ▲ +0.08%

O ETF EIRL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.5%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$76M

약 1036억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.34%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.22%	Total Holdings ⓘ	33	Perf Week ⓘ	1.64%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.87%	AUM ⓘ	$76M	Perf Month ⓘ	2.58%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$79.60	Return% 5Y ⓘ	9.94%	52W High ⓘ	0.73%	Perf Quarter ⓘ	13.78%
Dividend TTM ⓘ	$1.89 (2.34%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	56.62% 51.3%	Return% 10Y ⓘ	9.79%	52W Low ⓘ	24.51%	Perf Half Y ⓘ	8.34%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	5.93%	Return% SI ⓘ	10.37%	Volatility(W/M) ⓘ	0.52% 0.72%	Perf YTD ⓘ	9.59%
SMA20 ⓘ	1.87%	SMA50 ⓘ	3.98%	SMA200 ⓘ	10.09%	RSI (14) ⓘ	61.54	Beta ⓘ	0.95
IPO ⓘ	2010/5/7	Prev Close ⓘ	$79.67	Perf Year ⓘ	19.19%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$80.56

📊 Análise de investimentos de iShares MSCI Ireland ETF (EIRL)

Visão geral do ETF

iShares MSCI Ireland ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2010년 상장, 16년 운영 중.

iShares MSCI Ireland ETF는 MSCI All Ireland Capped Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 경우 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 유동주식 조정 시가총액 가중 방식의 광범위 지수로, 아일랜드 주식으로 구성됩니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 EIRL ETF 자세히 알아보기 →

Irelandequity

규모: $76M 약 1036억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.5% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Country Specific.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$500K

Economia anual de $80K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.0M

9.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

-0.41% p.a.

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

-0.41% p.a.

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

-0.41% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Country Specific.+1.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$254.5M

→

Lucro acumulado

+$154.5M

+9.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+19.22% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 1.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+12.87% ao ano Acumulado +43.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.94% ao ano Acumulado +60.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.79% ao ano Acumulado +154.5%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

EIRL · Somente preço EIRL · Preço + dividendos acumulados EIRL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

EIRL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+30%

2017

-23%

2018

+28%

2019

+9%

2020

+12%

2021

-19%

2022

+33%

2023

+0%

2024

+30%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (8.7% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 77%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.95

Se o mercado subir +10% +9.5%

Se o mercado cair -10% -9.5%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.72%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-46.5%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-24 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 9 meses

2015-08-03 Pior -38% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.23

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.34% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +51.3%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

2.34%

주당 배당

$1.89

연간 기준

5년 성장률

51.3%

지급 주기

연배당

12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2010~2025 (31건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.50 -28.6%

2016

$0.69 +36.9%

2017

$0.56 -18.6%

2018

$0.98 +73.8%

2019

$0.25 -74.3%

2020

$0.46 +84.9%

2021

$0.52 +11.6%

2022

$0.61 +17.6%

2023

$1.51 +147.3%

2024

$1.99 +32.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 31건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.743

—

3.62%

2025-06-16

$1.25

—

2.90%

2024-12-17

$0.678

—

2.82%

2024-06-11

$0.828

—

1.46%

2023-12-20

$0.150

—

1.01%

2023-06-07

$0.459

—

1.77%

2022-06-09

$0.518

—

2.17%

2021-12-13

$0.130

—

0.89%

2021-06-10

$0.334

—

0.98%

2020-12-14

$0.012

—

1.36%

2020-06-15

$0.239

—

3.20%

2019-12-16

$0.426

—

2.39%

2019-06-17

$0.551

—

2.70%

2018-12-18

$0.123

—

2.44%

2018-06-19

$0.439

—

2.37%

2017-12-19

$0.342

—

1.88%

2017-06-20

$0.348

—

1.94%

2016-12-21

$0.201

—

1.37%

2016-06-22

$0.303

—

2.55%

2015-12-21

$0.253

—

1.72%

2015-06-25

$0.453

—

3.04%

2014-12-17

$0.423

—

3.23%

2014-06-25

$0.354

—

2.63%

2013-12-18

$0.326

—

1.95%

2013-06-27

$0.265

—

1.24%

2012-12-18

$0.092

—

1.86%

2012-06-21

$0.243

—

3.35%

2011-12-20

$0.115

—

4.50%

2011-06-22

$0.297

—

3.33%

2010-12-21

$0.412

—

2.19%

2010-06-23

$0.034

—

0.17%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $27K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 51.3% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -3.3% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

30개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

30개

상위 10개 비중

76.2%

최대 단일 종목

18.35%

집중도(HHI)

883

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

12.9%

Healthcare

3.6% -7%p

Consumer Defensive

3.4%

Consumer Cyclical

2.2% -8%p

Industrials

0.6% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 76.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 RYAAY RYANAIR HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY

18.35%

#2 - AIB GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY

14.61%

BMRC BANK OF IRELAND GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY

11.22%

#4 - KINGSPAN GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY

5.23%

#5 - GLANBIA PUBLIC LIMITED COMPANY

5.03%

#6 - CAIRN HOMES P.L.C

4.95%

#7 - GRAFTON GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY

4.56%

#8 - DCC PUBLIC LIMITED COMPANY

4.12%

#9 - GLENVEAGH PROPERTIES PUBLIC LIMITED COMPANY

4.11%

#10 - KERRY GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY

4.06%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EIRL보다 유리, ▼ 표시는 EIRL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EIRL	iShares MSCI Ireland ETF	0.5%	$76M	33	2.34%	+9.59%	+19.19%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5%	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+28.08% ▲
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5%	$4.0B ▲	75	3.13% ▲	-	+19.19%
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5%	$2.2B ▲	52	1.72% ▼	-	+16.75% ▼
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5%	$2.1B ▲	30	2.75% ▲	-	+35.10% ▲
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.6B ▲	60	1.98% ▼	-	+0.60% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ EIRL보다 유리 · ▼ EIRL보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de EIRL via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de EIRL, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com EIRL e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)